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hace4h

【3 de octubre Informe de operaciones con Opciones de acciones en EE. UU.】
$Tesla(TSLA)$ Compra neta de Call alrededor de 3:1, Put también activo; la empresa informó que las entregas del Q3 superaron las 497,000 unidades, FSD v14 se encuentra en la fase de "early wide". Estrategia: después de que ocurra el evento, la volatilidad podría caer, priorizar la diferencia de precio de Put de iron condor/bull, las acciones pueden respaldar Calls cubiertas.
$Morgan Stanley(JPM)$ movimientos “solo hacer Call”, y actualmente hay dos grandes órdenes de Call de futuros lejanos; se publicará el informe de ga

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10-02 21:49

【2 de octubre Tabla de líderes de opciones de acciones de EE. UU.】
$Tesla(TSLA)$ Ambos lados están "escribiendo primas de opción" (Call, Put ambos dominados por el vendedor), apostando a la convergencia de la volatilidad tras la entrega; la compañía entregó 497,000 vehículos en el Q3, superando las expectativas. Estrategia: después del evento, usar un Iron Condor/Call cubierto para controlar la caída; en sesgo alcista, usar un spread de Put de mercado alcista en lugar de una posición larga desnuda.
$Coinbase Global(COIN)$ Casi todos son compradores, siguiendo el sentimiento de que BTC subirá

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10-02 02:56

【1 de octubre Lista de Opciones de acciones estadounidenses】
$Tesla(TSLA)$ Las opciones de compra se ubicaron en la cima, pero con tendencia a la venta; esta semana entramos en la ventana de entrega del Q3, y tras la expiración del subsidio de $7,500, se incrementará el precio de arrendamiento en EE. UU., la financiación tiende a "primero volatilidad y luego fijación de precios". Estrategia: Antes y después del evento, utilizar un spread de opciones de compra en un mercado alcista a corto plazo o comprar pequeñas posiciones en spreads en lugar de una posición larga desnuda.
$Strategy(MSTR)$

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10-01 03:14

【30 de septiembre Reporte de opciones de acciones de EE. UU.】
$NVIDIA(NVDA)$ tiene el mayor volumen de opciones de compra, pero los vendedores son más activos (B:S≈0.2:1). Los catalizadores externos siguen siendo fuertes: se alcanzó una colaboración de 10GW con OpenAI, con un máximo de $100B; el proveedor de nube de IA CoreWeave firmó un contrato con Meta por hasta $14.2B, consolidando la demanda de capacidad de cálculo, y las acciones han fluctuado al alza en la última semana. Estrategia: rango fuerte + IV alta, priorizar iron condor/butterfly para aprovechar la caída de IV; los de tendencia

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09-30 04:49

【29 de septiembre Lista de opciones de acciones de EE. UU.】
$Robinhood Mercados(HOOD)$ Opción de compra número 3, pero centrada en la venta de Call; los fundamentos impulsados por la inclusión del S&P500 + expansión de la matriz de productos, el precio de las acciones alcanzó un máximo. Estrategia: alta volatilidad, usando Call cubiertos/straddle para controlar la caída.
$Tesla(TSLA)$ Aumento bilateral: Call en primer lugar y neto comprado, Put también neto comprado → Especulación sobre la volatilidad antes y después de la entrega. Durante la semana se anunciará la entrega del Q3, prueba mas

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09-27 02:23

【26 de septiembre Lista de opciones de acciones de EE. UU.】
$Tesla (TSLA)$ La compra de opciones de compra es dominante (alrededor de 2:1). El sentimiento externo es alto, las instituciones elevan sus precios objetivo y apuestan por los taxis robóticos para avanzar; Los precios de las acciones siguen cotizando en niveles altos. Estrategia: Siga la tendencia pero controle la reducción, y dé prioridad al spread de compra alcista/compra cubierta del mes anterior.
$Intel (INTC)$ Operación alcista nº 2 y ver Compra de 27C en el mes lejano. Externamente, se rumorea que Apple/TSMC se está acercando p

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09-26 02:48

【25 de septiembre Tabla de operaciones de opciones en el mercado estadounidense】
$Tesla(TSLA)$ ｜Call en la cima, B:S≈1.6:1; el precio de las acciones cayó durante el día pero aún se mantiene en un alto del año, las ventas en Europa débiles afectan el sentimiento. Estrategia: hacer un spread de opciones Call de mercado alcista a corto plazo o mantener acciones con opciones Call cubiertas para controlar la caída.
$Intel(INTC)$ | Ocupa el segundo lugar en términos de volumen de opciones de compra; el precio de las acciones subió significativamente impulsado por los informes de "colaboración e i

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09-25 02:45

【24 de septiembre Lista de opciones de acciones de EE. UU.】
A nivel macro, Powell afirmó que "las valoraciones de las acciones están sobrevaloradas", lo que generó presión en el sector tecnológico.
$Tesla(TSLA)$ La opción Call es la primera pero con una inclinación activa a la venta (B:S≈0.9:1), la opción Put es la segunda y mayormente se vende Put, el capital parece más como "escribir en ambos extremos" controlando el ritmo. En la última semana, el sentimiento sigue siendo impulsado por la compra de aproximadamente $1,000 millones por parte de Musk el 15/9. Estrategia: tendencia alcista pero

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09-24 06:38

【23 de septiembre Lista de Opciones de acciones de EE.UU.】
$Tesla(TSLA)$ El volumen de operaciones de las opciones Call es el primero, con grandes órdenes activas en 260C/360C para los meses futuros; el precio de las acciones ha subido considerablemente este mes, y el precio objetivo de las instituciones se ha ajustado a 500. Estrategia: Sustituir la estrategia de compra en el mes cercano por un spread de call alcista, y para aquellos que ya tienen posiciones, considerar un call cubierto para controlar la retracción.
$NVIDIA(NVDA)$ Las Opciones Call dominan, pero la venta activa es mayor; lo

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09-23 04:30

【22 de septiembre La lista de operaciones de opciones de acciones de EE. UU.】
$Tesla(TSLA)$ las opciones de compra son las primeras, pero la venta activa predomina (Call B:S 0.6:1). El precio de las acciones alcanzó un nuevo máximo de cierre anual, y las instituciones han elevado el precio objetivo a alrededor de 500 dólares.
Estrategia: reducir el ritmo de compra, optar por vender opciones Call ligeramente fuera del dinero a corto plazo o comprar un spread alcista para controlar el riesgo de retroceso.
$Manzana(AAPL)$ La proporción de Call es alta y ligeramente sesgada hacia el lado vendedo

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09-19 02:40

【18 de septiembre Lista de opciones de acciones de EE. UU.】
$Tesla(TSLA)$ Las opciones Call ocupan el 92%, la compra neta es de aproximadamente $9.4 millones; grandes órdenes vendieron 355C y compraron 455C en una estructura escalonada. Estrategia: diferencial de precio a la baja en mercado alcista o cobertura de opciones de venta para controlar retrocesos.
$Vistra(VST)$ Las Opciones ocupan el 100% pero la venta neta es de aproximadamente $3320 millones; la administración reveló una reducción en posiciones altas. Estrategia: vender una diferencia de crédito de opciones de compra o agregar un

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09-18 03:00

【17 de septiembre Tabla de líderes de opciones sobre acciones de EE. UU.】
$慧与(HPE)$ Call ocupa el 100% pero la venta neta es de $3528 millones, sospecha de venta cubierta; Q3 revela que el sistema de IA impulsa y mantiene la guía de crecimiento. Idea: vender un spread de crédito de opciones call o hacer un rollover de la opción cubierta.
$NVIDIA(NVDA)$ Call ocupa el 55% y neto vendido $5.65 millones, Put neto comprado $7.60 millones; la regulación china detiene la compra de chips de versión media, aumentando la demanda de cobertura. Es recomendable tener collar / spread bajista de mercado al

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09-17 09:39

Diálogo entre los descendientes de Yan y Huang: las reglas de inversión en Meme monedas de un estudiante destacado de la escuela de negocios

Los cursos de las principales escuelas de negocios no han enseñado a los "hijos de Yan y Huang" cómo multiplicar sus activos por cientos en un año.
Estas habilidades las adquirió él al comprender por sí mismo el mercado de las monedas Meme, que es considerado por la mayoría como una estafa y un casino.
En menos de dos años, descompuso y reensambló la narrativa caótica, la emoción de la comunidad y los datos en cadena en un sistema personal de alta tasa de éxito. Y en el punto más álgido del mercado, salió con disciplina y calma, aprovechando el momento de "vender cuando hay un gran clamor".
En esta edición de "SignalPlus Diálogos", escuchemos la confesión de un trader de la generación del 2000 "Todos somos descendientes de Yan Huang" (en adelante, referido como "descendientes de Yan Huang"): cómo un cazador de memes que persigue micro Alpha se convierte en un estratega que se basa en una gran narrativa y apuesta fuertemente por Ethereum; cómo un graduado que odia "trabajar para otros" se convierte en un trader independiente con el objetivo de 1 millón de dólares.
Criptomoneda de estudiantes de la escuela de negocios

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09-17 07:21

🔥 ¡Noche sin dormir! El mercado global se enfrenta al "Día del Juicio"
Esta noche (jueves a las 2:00 a.m.), la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal se presentará con gran impacto, ¡afectando directamente tus acciones y criptomonedas!
Expectativas del mercado: alta probabilidad de reducción de tasas en 25 puntos básicos.
La clave real: el lenguaje de la declaración posterior a la reunión 🕊️/🦅 + el discurso de Powell!
Tres posibles guiones:
✅ Cumple con las expectativas ( bajada de 25 puntos básicos ): el mercado sube moderadamente 📈, pendientes de las próximas indicaciones.
❌

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09-17 03:21

【16 de septiembre Lista de opciones de acciones de EE. UU.】
$Tesla(TSLA)$ La proporción de opciones Call es del 88%, la compra neta es de $176 millones, y hay órdenes de compra de $202 millones para el 335C de noviembre, lo que permite utilizar un spread alcista en un mercado en alza / cobertura alternativa a la compra desnuda.
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ Call ocupa el 92% pero tiene una salida neta de $3281 millones, en septiembre hay grandes órdenes de venta de 35C; BTC aproximadamente $116k, en un rango de oscilación, es recomendable vender un diferencial de crédito alcista o un alqui

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09-16 14:29

Volatilidad de BTC (8 de septiembre - 15 de septiembre)

Indicadores clave (hora de Hong Kong del 8 de septiembre a las 16:00 hasta el 15 de septiembre a las 16:00)
BTC/USD subió un 3.8% (de 111,300 dólares a 115,500 dólares), ETH/USD subió un 7.2% (de 4,290 dólares a 4,600 dólares)
El movimiento del BTC en el mercado spot se alinea con nuestra perspectiva evolutiva: el proceso de aumento que comenzó en septiembre de 2024 ha llegado a su fin y está entrando en una fase de ajuste. Se espera que esta fase se caracterice principalmente por un movimiento lateral, mientras el mercado se prepara para probar los máximos anteriores (e incluso romper el máximo histórico), seguido de una corrección bajista más pronunciada. Este ajuste podría romper el nivel de soporte de 101,000 dólares, llevando el precio de regreso al rango de alta volatilidad de 88,000 a 92,000 dólares, y finalmente desencadenando una estructura de ajuste en tres ondas que podría durar varios meses (incluso todo el año), con un objetivo a la baja en el rango de 60,000 a 75,000 dólares. La resistencia superior se encuentra en 118,000.

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