El mercado ha caído drásticamente. Después de un fuerte rebote en la preferencia por el riesgo el viernes, los precios de los Activos Cripto sufrieron una fuerte caída al inicio de diciembre, y el BTC, en un período de negociación débil en la mañana asiática, volvió a caer por debajo de los 87,000 dólares debido a órdenes de stop loss.
Aunque es difícil atribuirlo a un solo factor, la preferencia de riesgo general sigue siendo débil después de la limpieza del mercado en octubre y noviembre, y una serie de titulares negativos que han surgido en los últimos periodos de negociación han agravado la caída. Otro protocolo OG de DeFi fue hackeado (Yearn staking), un terminal DEX abandonó un lanzamiento muy esperado debido a un entorno de mercado difícil (Terminal Finance), OG Arthur Hayes expresó públicamente su pesimismo sobre el reciente ICO de Monad (sugiriendo un espacio de caída del 99%), S&P rebajó la calificación de USDT a “débil” (falta de divulgación de información), y el banco central de China reiteró su postura cautelosa sobre el comercio de Activos Cripto y monedas estables — en general, tenemos razones para creer que, a la espera de más información, seguimos firmemente en el ámbito del mercado bajista.
En el ámbito del mercado de valores, el índice S&P 500 subió un 3.7% la semana pasada, liderado por el sector de semiconductores (+5.4%) y el sector minorista (+4.7%). A pesar de que el volumen total de transacciones minoristas disminuyó, las acciones favoritas del retail lograron un fuerte rebote semanal.
Además, los primeros indicios de las ventas del Black Friday sugieren que hemos establecido un nuevo récord, con ventas en línea alcanzando un histórico de casi 12 mil millones de dólares (un aumento del 9% interanual), mientras que se espera que el Cyber Monday genere otros 14 mil millones de dólares en ingresos. Hasta ahora, el consumo en Estados Unidos parece seguir siendo fuerte.
Además de las ventas por vacaciones, la agenda económica de esta semana también está bastante ocupada, con datos como el ISM, ADP, el número de solicitudes iniciales de desempleo, PMI y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan que se publicarán. A pesar del ruido del mercado, desde 2022, el índice PMI ha estado subiendo lentamente dentro de un rango de expansión saludable de 50 a 55, mientras que el modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta continúa pronosticando que la tasa de crecimiento económico será superior a las expectativas de Wall Street, lo que indica que los fundamentos económicos siguen siendo buenos.
Las fechas más importantes de los datos económicos restantes para este año serán en las próximas dos semanas: la reunión del FOMC el 10 de diciembre, seguida de los datos de empleo no agrícola que se publicarán el 16 de diciembre, y los datos del IPC el 18 de diciembre. Además, es importante señalar que desde ahora hasta la fecha de la reunión del FOMC, prácticamente no habrá publicaciones de datos económicos de primer nivel, por lo que las expectativas del mercado de una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal están prácticamente digeridas (ya que la Reserva Federal generalmente no tiende a defraudar las expectativas del mercado), y la atención se centrará en el lenguaje de orientación sobre la trayectoria de políticas para 2026, en lugar de la decisión sobre las tasas de interés en sí.
En concreto, nos centraremos en cómo la Reserva Federal comenta su creciente confianza en que la presión inflacionaria está disminuyendo, para justificar la “reducción de tasas dovish” en relación con el debilitamiento del mercado laboral y el endurecimiento de las condiciones del mercado, y viceversa. También se examinará cuántos participantes en la reunión tienden a mantener las tasas sin cambios como disidencia, especialmente en el contexto de los informes de NFP y CPI que aún no se han publicado. Al mismo tiempo, también es importante observar cómo Powell responde a las preguntas sobre la brecha de inflación y la brecha de desempleo durante la sesión de preguntas y respuestas. A medida que se acerca la reunión, proporcionaremos una interpretación más detallada de la reunión de la Reserva Federal.
¡Buena suerte, que tengas un buen comercio!
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El principal impulsor de esta anomalía fue la contracción significativa de la liquidez en el mercado de derivados y la reducción voluntaria de posiciones por parte del capital apalancado. Según los datos, en las últimas 24 horas el volumen de negociación de los contratos perpetuos ETH/USD cayó 67.16% hasta aproximadamente 74.87 millones de dólares, los contratos abiertos descendieron ligeramente 3.33% hasta 329 millones de dólares, y los importes de liquidación no se ampliaron de forma anormal. Esta estructura indica que el mercado carece de riesgo de caídas en cadena provocadas de forma pasiva; más fondos optan por salir voluntariamente y observar, lo que intensifica la presión vendedora a corto plazo.
Además, la estructura de mercado favorable a los bajistas (ratio long/corto 47.48%:52.52%) y la sintonía emocional con el rango de pánico reforzaron la tendencia alcista a la baja del precio. En el mismo periodo, monedas principales como BTC y SOL también cayeron 2%-3.4% de forma simultánea, lo que demuestra que este retroceso estuvo impulsado por el sentimiento de riesgo sistémico. En la cadena no se observó una transferencia anormal a gran escala ni una liquidación masiva a nivel de protocolos DeFi; la liquidez en spot y on-chain se mantuvo estable en general, sin indicios de un choque súbito de riesgo sistémico.
Aún es necesario vigilar el riesgo de volatilidad en el momento actual, especialmente cuando la aversión general al riesgo continúe contrayéndose; es posible que ETH a corto plazo enfrente nuevos descensos. Preste atención a los cambios posteriores en el volumen de negociación de derivados y en el número de contratos abiertos, al ratio long/corto y a variaciones extremas en la tasa de financiación; supervise con prontitud la dirección del flujo de fondos on-chain, las transferencias de gran cuantía y el aumento de las salidas netas en las plataformas. Para más anomalías de mercado y análisis en profundidad, siga atento a las próximas noticias rápidas.
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