El 11 de octubre, hora local, los indicadores económicos como la caída del índice de optimismo de las pequeñas empresas y la debilidad en las ventas minoristas favorecieron al mercado de bonos, elevando las expectativas de recortes de tasas. Por otro lado, las preocupaciones relacionadas con la inteligencia artificial en el mercado de acciones se extendieron a las acciones financieras, y la tensión entre los inversores continúa.
Los bonos se fortalecen, las expectativas de recorte de tasas se amplían a 60 puntos básicos
El índice de sorpresas macroeconómicas de EE. UU. cayó significativamente, llevando las expectativas de recortes de tasas este año a 60 puntos básicos. Como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron notablemente durante la sesión, especialmente los bonos a largo plazo, mostrando una curva de rendimiento en forma de mercado alcista.
Pánico por la IA, se extiende a las acciones financieras
Un operador de Goldman Sachs afirmó que “el temor a los titulares relacionados con la IA parece haber alcanzado su punto máximo”, y las consultas relacionadas se dispararon. En particular, las acciones de gestoras de activos (SCHW, AMP, LPLA, RJF, SF) cayeron drásticamente sin una razón aparente.
El mercado reaccionó con ventas tras difundirse la noticia de que “Altruist lanzó una función de planificación fiscal basada en IA”. Sin embargo, Christian DeGrasse de Goldman Sachs comentó: “Este producto no reemplaza a los asesores, sino que es una herramienta de apoyo”, y agregó: “Parece que el mercado solo vio titulares que mencionaban IA y consultoras, y actuó rápidamente sin entender bien el contenido.”
La pregunta más frecuente de los inversores es “¿Cuál será el próximo objetivo?”. Afortunadamente, las acciones tecnológicas se recuperaron un 8.5% desde sus mínimos, mostrando una tendencia estable.
Inversores minoristas compran en caída masivamente
Datos de Vanda Research muestran que los inversores minoristas están comprando en caída a gran escala. Tras una subida en la apertura, los principales índices retrocedieron en la tarde, aunque el Dow Jones cerró en un máximo histórico, destacándose en rendimiento.
El índice Nasdaq no pudo mantener la media móvil de 100 días, y el S&P 500 volvió a caer tras tocar los 7000 puntos en la “pared gamma”.
Bitcoin cae por debajo de 70,000 dólares
Bitcoin subió durante la sesión en EE. UU. impulsado por el rebote de las grandes tecnológicas, pero no logró recuperar completamente las pérdidas de la noche anterior y cayó por debajo de los 70,000 dólares. Sin embargo, la tasa de financiamiento de los futuros perpetuos volvió a la normalidad, mostrando mayor estabilidad que durante el pánico del 6 de febrero.
¿Ha terminado la corrección…? Actitud cautelosa de los expertos
La mayoría de los inversores minoristas creen que la corrección en las tecnológicas ha terminado, pero Peter Carahan de Goldman Sachs advirtió: “Aunque las grandes tecnológicas han tenido un rendimiento aproximadamente un 6% por debajo del mercado en los últimos meses, en comparación con correcciones no relacionadas en el pasado (caídas del 10-12%), todavía hay espacio para una mayor caída.”
La atención del mercado ahora se centra en los indicadores de empleo que se publicarán mañana (12 de octubre).
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