Gareth Soloway ประธานและหัวหน้ากลยุทธ์ตลาดที่ Verified Investing บอกกับ David Lin ใน The David Lin Report (TDLR) ว่าหุ้นในสหรัฐอาจเผชิญกับแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน ขณะที่ Bitcoin อาจพร้อมสำหรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
Gareth Soloway เตือนถึงภาวะชะงักงันแบบญี่ปุ่น ขณะเปลี่ยนเป็นแนว bullish กับ Bitcoin
ตลาดเปิดสัปดาห์ด้วยความกังวล โดย S&P 500 และ Nasdaq ร่วงประมาณ 1.5% และ Bitcoin ลดลงแตะต่ำสุดในวันอยู่ที่ 62,500 ดอลลาร์ เมื่อวันอังคาร เนื่องจากความตึงเครียดด้านภาษีและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน ขณะที่ทองคำขึ้นไปเหนือ 5,200 ดอลลาร์ ย้ำความเป็นที่หลบภัย
ในระหว่างการสัมภาษณ์กับ TDLR Soloway บอกกับ Lin ว่าการเคลื่อนไหว sideways ของตลาดหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซ่อนความหมายที่เขามองว่าเป็นการกระจายอำนาจของสถาบัน “ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผมเป็นขาลงในตลาดหุ้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะแผนภูมิบอกผมว่ามีแนวโน้มด้านลบ” เขากล่าว พร้อมชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาแคบลงซึ่งมักจะเป็นสัญญาณก่อนการลดลงอย่างกว้างขวาง
เป้าหมายระยะสั้นของเขาสำหรับ S&P 500 อยู่ที่ประมาณ 6,100 ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 10% และอาจลดลงลึกถึง 5,600 ในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น Soloway ยังเสนอความเป็นไปได้ว่าหุ้นในสหรัฐอาจคล้ายกับประสบการณ์สูงสุดหลังปี 1980 ของญี่ปุ่น
“เราอาจจะไม่ได้เห็นจุดสูงสุดใหม่ในตลาดหุ้นเป็นเวลานับสิบปี” เขาเตือน พร้อมเสริมว่าการวางแผนเกษียณอายุบนสมมุติฐานของการเติบโตของหุ้นอย่างมั่นคงอาจเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไป คำพูดของ Soloway เกิดขึ้นในช่วงที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เขย่าตลาด
อย่างไรก็ตาม น้ำมันยังคงเป็นหนึ่งในการเทรดที่เขาชื่นชอบ หลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเข้าใกล้ 55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อปลายปีที่แล้ว Soloway กล่าวว่ายังคงเป็นแนว bullish แม้จะทำกำไรบางส่วนไปแล้ว เขาชี้ให้เห็นถึงการลดลงของการขุดเจาะในสหรัฐและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุน โดยคาดว่าราคาน้ำมันอาจแตะ 100 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
สำหรับ Bitcoin, Soloway ใช้โทนเสียงที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากแนวความคิดก่อนหน้านี้ในปี 2024 ซึ่งปรากฏว่าไม่ถูกต้อง ขณะที่เขาคาดว่าระยะขาลงในวงกว้างจะดำเนินต่อไป เขามองว่ามีโอกาสสำคัญในระยะสั้นที่เกิดจากความรู้สึกเชิงลบสุดขีดและแนวรับทางเทคนิคใกล้โซน breakout ปี 2021
“ผมเป็นบูลลิสต์อย่างไม่น่าเชื่อกับ Bitcoin ในตอนนี้” เขาอธิบายระหว่างสัมภาษณ์กับ Lin โดยอ้างอิงถึงรูปแบบ inside-bar ที่เป็นบูลลิสต์และระดับความรู้สึกเชิงลบอย่างลึกซึ้งเป็นสัญญาณตรงกันข้าม เขาคาดว่าจะเกิดการฟื้นตัวขึ้นไปที่ 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์ ซึ่งอาจให้กำไร 20% ถึง 30% ก่อนที่จะมีการปรับตัวลงอีกครั้ง
ในระยะยาว เขายังคงคาดว่า Bitcoin จะลดลงต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ในที่สุด แต่มองว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์ที่กล้าหาญและพร้อมที่จะเสี่ยงตามความน่าจะเป็นมากกว่าข้อความ
ทองคำยังคงได้รับประโยชน์จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษี ศุลกากร และเสถียรภาพทางการคลังของสหรัฐฯ เขามองว่าราคามีแนวโน้มขึ้นไปที่ 5,400 ดอลลาร์ในระยะใกล้ แม้จะไม่ได้เพิ่มการลงทุนอย่างเต็มที่ในระดับปัจจุบัน ส่วนนิกเกิลยังคงติดอยู่ในช่วงขาลงที่เขาอธิบายว่าเป็นแนว bearish โดยมีแนวรับสำคัญต่ำกว่ามาก
สำหรับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตร เขายอมรับว่ามีแนวโน้มการกระจายความเสี่ยงออกจากสินทรัพย์ที่ denominated เป็นดอลลาร์มากขึ้น เขาชี้ให้เห็นถึงการลดลงของการเข้าร่วมในตลาดพันธบัตรของต่างประเทศและแนวโน้มระยะยาวของดอลลาร์ที่ หากแตกออก อาจเป็นสัญญาณของความอ่อนแอเชิงโครงสร้างมากกว่าการปรับตัวชั่วคราว
สำหรับการวางแผนเกษียณ เขาเน้นย้ำให้กระจายความเสี่ยงในทองคำ Bitcoin และหุ้นปันผลบางกลุ่ม ด้วยเงินเฟ้อที่กัดกินกำลังซื้อในระยะยาว เขาเชื่อว่าผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 3% ถึง 5% อาจเพียงพอในการรักษาความมั่งคั่งในอนาคต แม้จะไม่น่าจะสร้างกำไรที่มากเกินไปก็ตาม
ข้อความสำคัญของเขา: ให้เน้นความน่าจะเป็น เคารพสัญญาณทางเทคนิค และอย่าหลงเชื่อสมมุติฐานว่าตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนเป็นเลขสองหลักในปีต่อ ๆ ไป
คำถามที่พบบ่อย 🔎
- แนวโน้มของ Gareth Soloway สำหรับตลาดหุ้นเป็นอย่างไร? เขาคาดว่าจะยังคงแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง โดยอาจลดลงไปที่ 6,100 และอาจถึง 5,600 ใน S&P 500
- ทำไม Soloway ถึงเป็นบูลลิสต์กับ Bitcoin ในระยะสั้น? เขาอ้างถึงความรู้สึกเชิงลบสุดขีดและรูปแบบกราฟบูลลิสต์ที่อาจกระตุ้นการฟื้นตัวขึ้นไปที่ 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์
- มุมมองของเขาต่อราคาน้ำมันเป็นอย่างไร? เขายังคงเป็นบูลลิสต์ เตือนว่าน้ำมันอาจแตะ 100 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
- เขาแนะนำให้เตรียมตัวเกษียณอย่างไร? เขาแนะนำให้กระจายความเสี่ยงในทองคำ Bitcoin และหุ้นปันผลเพื่อรักษากำลังซื้อ
