我在交易的 trenches 中耗費了多年，讓我告訴你——沒有什麼比那些由從未經歷過真正市場崩盤的“專家”在社交媒體上發布的糖衣炮彈式、華麗的名言更讓我感到惱火的。然而，在這些噪音中，確實有一些來自那些在這些市場中真正受過傷的人們的真知灼見。當我今天盯着我的屏幕時——比特幣徘徊在124K附近，黃金繼續向3900美元無情攀升，而DOGE又在其令人矚目的反彈中——我想起了在這個遊戲中真正重要的是什麼。## 巴菲特的硬真相 (大多數人忽視的)沃倫·巴菲特坐在他$150 億現金的山上，他並不是跟隨人羣而到達那裏的。當每個人都忙着追逐最新的模因幣漲時，他的話語比大多數人意識到的要深刻得多："我告訴你如何致富：關上所有的門，當別人貪婪時要小心，當別人害怕時要貪婪。"現在看看市場 - 大家又開始湧入加密貨幣，經歷了幾年的痛苦。經典的行爲。與此同時，真正富有的人在質疑是否是時候退一步了。"當下金雨時，拿桶而不是拿頂針。"這不僅僅是可愛的文字遊戲。我錯過了無數機會，因爲在明顯的機會出現時過於謹慎。從旁觀者的角度看着這一切真讓人沮喪。## 破壞交易者的心理"希望是一種虛假的情感，只會讓你花錢。" - 吉姆·克雷默天啊，我多少次在持有虧損倉位時祈禱反轉？次數多得數不清。希望是交易的癌症。"當我在市場中受傷時，我會立刻撤離。市場交易在哪裏根本無關緊要。"這句話讓我感到不安。上個月我忽視了我在EUR/USD頭寸上的止損，確信我的分析是正確的。市場並不在乎我的信念——它還是拿走了我的錢。## 什麼真正能賺錢"如果智慧是關鍵，那麼就會有很多人通過交易賺錢..."這讓人痛心。市場上充滿了優秀的博士，他們每天都在虧損。爲什麼？因爲交易並不是關於成爲最聰明的人——而是關於在其他人失去理智時控制自己的情緒。"好的交易要素是(1)止損，(2)止損，以及(3)止損。"這並不令人興奮，對吧？沒有關於跑車或快速致富的內容。只有生存優先於利潤的殘酷真相。## 沒有人想聽的市場現實"在交易中，所有方法有時都有效，但沒有任何方法總是有效。"這就是爲什麼當有人試圖向我推銷他們的“萬無一失的系統”時，我會笑。每個策略最終都會失敗。市場不斷演變、適應，並讓每個人都感到謙卑。"核心問題在於需要將市場納入一種交易風格，而不是尋找與市場行爲相適應的交易方式。"我曾對此感到內疚——在市場顯然沒有提供我喜歡的設置時，強迫自己去使用它們。這是一個昂貴的教訓。## 風險管理：無聊但至關重要"業餘者考慮他們能賺多少錢。專業人士考慮他們可能會損失多少錢。"沒有什麼比聽到業餘人士吹噓潛在收益而不提及風險更能暴露他們的了。"5/1風險/收益比允許你有20%的命中率。我實際上可以是個完全的傻瓜。我可以錯80%的時間，仍然不會虧損。"這種生存的數學並不性感，但它能讓你在其他人崩潰時繼續留在遊戲中。## 最困難的部分：無所作爲"如果大多數交易者能在50%的時間裏靜靜坐着，他們會賺更多的錢。"我通過沒有進行的交易賺的錢比通過進行的交易賺的錢還要多。最困難的技能是看着機會擦肩而過，當它們不符合你的標準時。"我只等到角落裏有錢躺着，我只需過去撿起來。在此期間我什麼也不做。"在一個癡迷於行動的世界中，等待的紀律是稀有的——而且極其珍貴。交易並不是關於勵志名言或快速致富。它是關於培養情感韌性，以便在每一個本能都在尖叫着要打破規則時，堅守自己的規則。這很無聊，很困難，且大多數人都在這方面失敗。但對於那些願意接受這些不舒服真相的人來說，市場可以帶來巨大的回報。不僅僅是經濟上的，更是在教會你關於你自己的事情——通常以你寧願不去了解的方式。
真實的真相：真正重要的交易智慧
我在交易的 trenches 中耗費了多年，讓我告訴你——沒有什麼比那些由從未經歷過真正市場崩盤的“專家”在社交媒體上發布的糖衣炮彈式、華麗的名言更讓我感到惱火的。然而，在這些噪音中，確實有一些來自那些在這些市場中真正受過傷的人們的真知灼見。
當我今天盯着我的屏幕時——比特幣徘徊在124K附近，黃金繼續向3900美元無情攀升，而DOGE又在其令人矚目的反彈中——我想起了在這個遊戲中真正重要的是什麼。
巴菲特的硬真相 (大多數人忽視的)
沃倫·巴菲特坐在他$150 億現金的山上，他並不是跟隨人羣而到達那裏的。當每個人都忙着追逐最新的模因幣漲時，他的話語比大多數人意識到的要深刻得多：
"我告訴你如何致富：關上所有的門，當別人貪婪時要小心，當別人害怕時要貪婪。"
現在看看市場 - 大家又開始湧入加密貨幣，經歷了幾年的痛苦。經典的行爲。與此同時，真正富有的人在質疑是否是時候退一步了。
"當下金雨時，拿桶而不是拿頂針。"
這不僅僅是可愛的文字遊戲。我錯過了無數機會，因爲在明顯的機會出現時過於謹慎。從旁觀者的角度看着這一切真讓人沮喪。
破壞交易者的心理
"希望是一種虛假的情感，只會讓你花錢。" - 吉姆·克雷默
天啊，我多少次在持有虧損倉位時祈禱反轉？次數多得數不清。希望是交易的癌症。
"當我在市場中受傷時，我會立刻撤離。市場交易在哪裏根本無關緊要。"
這句話讓我感到不安。上個月我忽視了我在EUR/USD頭寸上的止損，確信我的分析是正確的。市場並不在乎我的信念——它還是拿走了我的錢。
什麼真正能賺錢
"如果智慧是關鍵，那麼就會有很多人通過交易賺錢..."
這讓人痛心。市場上充滿了優秀的博士，他們每天都在虧損。爲什麼？因爲交易並不是關於成爲最聰明的人——而是關於在其他人失去理智時控制自己的情緒。
"好的交易要素是(1)止損，(2)止損，以及(3)止損。"
這並不令人興奮，對吧？沒有關於跑車或快速致富的內容。只有生存優先於利潤的殘酷真相。
沒有人想聽的市場現實
"在交易中，所有方法有時都有效，但沒有任何方法總是有效。"
這就是爲什麼當有人試圖向我推銷他們的“萬無一失的系統”時，我會笑。每個策略最終都會失敗。市場不斷演變、適應，並讓每個人都感到謙卑。
"核心問題在於需要將市場納入一種交易風格，而不是尋找與市場行爲相適應的交易方式。"
我曾對此感到內疚——在市場顯然沒有提供我喜歡的設置時，強迫自己去使用它們。這是一個昂貴的教訓。
風險管理：無聊但至關重要
"業餘者考慮他們能賺多少錢。專業人士考慮他們可能會損失多少錢。"
沒有什麼比聽到業餘人士吹噓潛在收益而不提及風險更能暴露他們的了。
"5/1風險/收益比允許你有20%的命中率。我實際上可以是個完全的傻瓜。我可以錯80%的時間，仍然不會虧損。"
這種生存的數學並不性感，但它能讓你在其他人崩潰時繼續留在遊戲中。
最困難的部分：無所作爲
"如果大多數交易者能在50%的時間裏靜靜坐着，他們會賺更多的錢。"
我通過沒有進行的交易賺的錢比通過進行的交易賺的錢還要多。最困難的技能是看着機會擦肩而過，當它們不符合你的標準時。
"我只等到角落裏有錢躺着，我只需過去撿起來。在此期間我什麼也不做。"
在一個癡迷於行動的世界中，等待的紀律是稀有的——而且極其珍貴。
交易並不是關於勵志名言或快速致富。它是關於培養情感韌性，以便在每一個本能都在尖叫着要打破規則時，堅守自己的規則。這很無聊，很困難，且大多數人都在這方面失敗。
但對於那些願意接受這些不舒服真相的人來說，市場可以帶來巨大的回報。不僅僅是經濟上的，更是在教會你關於你自己的事情——通常以你寧願不去了解的方式。