RIVER สัปดาห์ขึ้น 216% ไม่สน超ซื้อ! ปริมาณเปิดสถานะคงค้างพุ่ง 1.08 พันล้าน, RSI ไฟแดงพุ่งแรง

RIVER เด้งขึ้น 12% ในวันเดียว ไปที่ 18.69 ดอลลาร์ ตั้งแต่จุดต่ำสุดที่ 7 ดอลลาร์ ทำให้ราคาขึ้น 216% ในสัปดาห์ RSI อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปนานหลายชั่วโมง ทำให้แนวโน้มขาขึ้นไม่สนใจสัญญาณเตือน ปริมาณเปิดออเดอร์พุ่งจาก 75 ล้านเป็น 108 ล้าน ด้าน Binance perpetual คิดเป็นปริมาณการเทรด 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงลดลง 10% ปริมาณลดแต่ราคาขึ้นซ่อนความเสี่ยงไว้ แน้นแนวรับ 17.35, 14.28 ดอลลาร์ แนวต้าน 21.71 ดอลลาร์

ความแข็งแกร่งผิดปกติในหลายเฟรมเวิร์กและความเบี่ยงเบนทางเทคนิค

(ที่มา: Trading View)

RIVER วันพุธต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาขึ้นอีก 12% แม้ภาพรวมตลาดจะร้อนแรงเกินไป แต่ผู้ซื้อยังคงแข็งแกร่ง ณ เวลาที่รายงาน ราคาของโทเคนนี้ใกล้ 18.69 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดประมาณ 3.66 พันล้านดอลลาร์ ยืนหยัดในฐานะหนึ่งในโทเคนที่ทำผลงานดีที่สุดในระยะสั้นของวงการนี้

กราฟในเฟรมเวลาที่สูงขึ้นแสดงแนวโน้มที่เสถียรผิดปกติ การขึ้นรายสัปดาห์ปัจจุบันเกิน 216% จากจุดต่ำสุดที่ 7 ดอลลาร์ โดยปกติแล้ว แนวโน้มเช่นนี้มักจะย้อนกลับเร็ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณปรับฐาน กราฟรายเดือนทำได้ดีกว่านั้นมาก ทำกำไรเกิน 340% และเมื่อเทียบเป็นรายปี ก็เกือบ 469% การขึ้นที่ใหญ่มากนี้ทำให้นักเทรดจ้องดูออเดอร์บุ๊คไม่กระพริบตา

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก ใกล้ 8.82 ดอลลาร์ ขณะที่เส้น 50 วันอยู่ราว 6.13 ดอลลาร์ ระดับราคานี้หลายวันแล้วที่ไม่ได้รับการทดสอบ ระยะห่างระหว่างราคาและเส้นค่าเฉลี่ยนี้ใหญ่มาก ทำให้การปรับฐานใดๆ อาจเป็นเพียงความผันผวนของตลาดตามปกติ ไม่ใช่ภัยคุกคามเชิงโครงสร้าง ความแตกต่างอย่างมากนี้ในเทคนิคการวิเคราะห์เป็นสัญญาณเตือน แต่แนวโน้มขาขึ้นของ RIVER กลับไม่สนใจกฎเกณฑ์ดั้งเดิมนี้เลย

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขึ้นนี้เริ่มแสดงอาการอ่อนแรง RSI อยู่ในระดับสูงกว่า 70 เป็นส่วนใหญ่ในเดือนมกราคม บ่งชี้ว่ารอบนี้เป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งผิดปกติ เมื่อดัชนีชี้วัดอยู่ในเขตซื้อมานาน ตลาดมักจะปรับฐาน แต่การจับจังหวะปรับฐานให้แม่นยำไม่ใช่เรื่องง่าย สถานการณ์ของ RIVER ยิ่งกว่านั้น RSI ไม่เพียงอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป แต่ยังคงอยู่ในเขตซื้อมานานหลายสัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องหายากในประวัติศาสตร์ตลาดคริปโต

สถิติการขึ้นในหลายเฟรมเวิร์กของ RIVER

24 ชั่วโมง: +12%, ราคาซื้อขาย 18.69 ดอลลาร์

รายสัปดาห์: +216%, ฟื้นตัวจากจุดต่ำ 7 ดอลลาร์

รายเดือน: +340%, ผลงานเดือนนี้น่าทึ่ง

รายปี: +469%, การขึ้นปีนี้เป็นแชมป์

สัญญาณความขัดแย้งระหว่างปริมาณลดแต่ราคาขึ้นและปริมาณเปิดออเดอร์พุ่งสูง

(ที่มา: Coinglass)

ปริมาณการเทรดเปลี่ยนแปลงเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้น ปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงของ RIVER ลดลงเกือบ 10% เหลือประมาณ 37 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าหลังจากการขึ้นรอบล่าสุด ผู้เทรดมีความเคลื่อนไหวลดลง สัญญาณนี้ในเทคนิควิเคราะห์มักเป็นสัญญาณเตือน หมายความว่าการขึ้นนี้ขาดแรงสนับสนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ แต่เป็นแรงผลักดันจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือการใช้เลเวอเรจ

แต่ข้อมูลตลาดอนุพันธ์บอกเล่าเรื่องราวต่างออกไป ข้อมูลบนเชนและการเทรดอนุพันธ์แสดงให้เห็นว่าการขึ้นของ RIVER ถูกผลักดันโดยกิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม Binance ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงของ RIVER โดยมีมูลค่ารวม 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้ประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นการเทรดในสัญญาอนุพันธ์ การเทรดในช่วงเวลานี้มีมากกว่า 12.9 ล้านรายการ แสดงให้เห็นว่านักเทรดใช้เลเวอเรจจำนวนมากและเพิ่มสภาพคล่องเกินกว่าที่ตลาดสปอตจะรองรับได้

ปริมาณออเดอร์เปิดก็ยืนยันเรื่องนี้ ปริมาณเพิ่มจากประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 5 มกราคม เป็นมากกว่า 108 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้มักบ่งชี้ว่ามีการสร้างตำแหน่งใหม่ ไม่ใช่การปิดตำแหน่งเก่า การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนความมั่นใจในโมเมนตัมของตลาด แต่การรวมศูนย์ในแพลตฟอร์มเดียวกันมักจะเพิ่มความผันผวนของอารมณ์ตลาด

กิจกรรมรอบ Binance มีความเข้มข้นสูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงในตัวอยู่แล้ว สภาพคล่องมาก แต่ตำแหน่งอาจเป็นแนวเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความผันผวนมากขึ้น เมื่อปริมาณการเทรด 2 หมื่นล้านดอลลาร์รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว หากเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือการปรับนโยบาย อาจทำให้เกิดความผันผวนรุนแรง

ระดับเทคนิคสำคัญและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง

แม้จะเป็นเช่นนั้น โซนเทคนิคสำคัญยังชัดเจน แนวรับแรกอยู่ที่ 17.35 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement 61.8% รองลงมาคือ 14.28 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement 50% หากราคายังลดลงต่อไป โซน 11.22 ดอลลาร์จะกลับมาอยู่ในสายตา โซนนี้เคยเป็นจุด breakout หากราคาย่อลงมาทดสอบแนวรับนี้ก็จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของแนวรับ

จากกราฟอีกด้านหนึ่ง เส้นแนวโน้มชี้เป้าหมายขึ้นอยู่ที่ประมาณ 21.71 ดอลลาร์ หากโมเมนตัมฟื้นตัว ก็อาจขึ้นต่อไปที่ประมาณ 25.11 ดอลลาร์ จุดเป้าหมายเหล่านี้อิงจาก Fibonacci extension และจุดสูงก่อนหน้า ซึ่งมีความน่าเชื่อถือทางเทคนิค

สำหรับเทรดเดอร์ สถานการณ์ปัจจุบันของ RIVER เป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง แนวโน้มขาขึ้นในหลายเฟรมเวิร์ก ระดับแนวรับที่แข็งแกร่ง รวมถึงการมีส่วนร่วมในอนุพันธ์ ทำให้ RIVER ยังคงแรงต่อเนื่อง แม้ตัวชี้วัดโมเมนตัมจะบ่งชี้ว่ามันอ่อนแรงลงแล้วก็ตาม ด้วยปริมาณการเทรดลดลงและอัตราเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้น ช่วงเวลาการเทรดต่อไปอาจเปิดเผยว่าตลาดต้องการเข้าสู่ช่วงพักฐานหรือยังคงขึ้นต่อ

นักลงทุนสายระมัดระวังควรรอให้ RSI กลับสู่เขตปกติและปริมาณการเทรดเพิ่มขึ้นก่อนเข้าเทรด นักเทรดสายกล้าหาญอาจจะเทรดตามแนวโน้มเล็กน้อย แต่ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนอย่างเข้มงวดที่ต่ำกว่า 17.35 ดอลลาร์ เป้าหมายอยู่ที่ 21.71 ดอลลาร์ อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนประมาณ 1:2 สิ่งที่อันตรายที่สุดคือการเทรดในช่วง RSI ซื้อมากเกินไป ปริมาณลดลง และเลเวอเรจสูงพร้อมกัน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนสามประการ การเทรดแบบนี้ในประวัติศาสตร์มักจบลงด้วยการล้างพอร์ตอย่างรุนแรง