100% taxa de sucesso Baleia em ativos de criptografia lucrou 30 milhões! 350 milhões apostando BTC na Reserva Federal (FED) para cortes de juros

Com a queda dos dados do CPI nos EUA e o aumento das expectativas de corte de juros na semana, o mercado de ativos de criptografia continua a se recuperar. As baleias de criptomoeda estão aumentando suas posições longas em BTC e ETH, mostrando que a confiança do mercado se reacendeu após a desaceleração dos dados do CPI nos EUA. As carteiras de baleia registraram milhões de lucros, com um trader ganhando quase 30 milhões de dólares em posições longas alavancadas de BTC e ETH.

100% taxa de vitória Baleia aumentou BTC e ETH, posições longas ganhando 30 milhões

（Fonte: Hyperdashinfo）

Com a contínua elevação do sentimento otimista no mercado de ativos de criptografia, as baleias de criptomoeda estão apostando que os principais ativos digitais irão subir ainda mais. A plataforma de análise on-chain Lookonchain relatou que um trader de moeda inteligente chamado 0xc2a3, com uma taxa de sucesso de 100%, aumentou suas posições longas em Ethereum e Bitcoin. As posições longas desse trader incluem 1.483 BTC (no valor de 170,46 milhões de dólares) e 40.044 ETH (no valor de 167,35 milhões de dólares). “Com o crescimento do mercado, seu lucro total já alcançou quase 30 milhões de dólares!” acrescentou a Lookonchain.

Um registro de 100% de taxa de vitória é extremamente raro em negociações. No mercado de ativos de criptografia, que é altamente volátil, mesmo os melhores traders têm dificuldade em manter uma taxa de vitória de 100%. Esta baleia 0xc2a3 conseguiu alcançar esse registro, seja porque o número de suas transações é muito baixo (por exemplo, apenas 2 a 3 transações), ou porque ele possui uma forte capacidade de percepção de mercado e gerenciamento de risco. Independentemente do caso, esse registro é, em si, um forte sinal para outros investidores: o julgamento desta baleia merece atenção.

A escala de lucro de 30 milhões de dólares é igualmente impressionante. Isso significa que o custo médio de manutenção da Baleia 0xc2a3 está muito abaixo do preço atual, ou que ele usou alta alavancagem para amplificar os ganhos. Com base na sua posição, o valor total de 1.483 BTC + 40.044 ETH é de aproximadamente 338 milhões de dólares. Se o lucro for de 30 milhões de dólares, isso significa que o retorno sobre o investimento é de cerca de 9,7%. Essa taxa de retorno é bastante considerável a curto prazo (supondo que o tempo de manutenção seja de algumas semanas a alguns meses), especialmente considerando os efeitos de amplificação da alavancagem.

Mais importante ainda, essa baleia escolheu continuar aumentando sua posição durante a recuperação do mercado, em vez de realizar lucros. Essa estratégia de operação de “deixar os lucros correrem” demonstra que ele ainda tem uma forte confiança no futuro do mercado. Do ponto de vista da análise do comportamento das baleias de ativos de criptografia, quando uma baleia com 100% de taxa de vitória opta por aumentar sua posição em vez de reduzi-la, isso geralmente é um sinal de alta extremamente forte.

Outro grande investidor de ativos de criptografia, com a carteira número 0xb9fe, manteve uma posição longa de ETH com alavancagem de 25 vezes após o colapso relâmpago em 11 de outubro, e, segundo relatos, ele começou a definir ordens de realização de lucros. No entanto, o trader ainda mantém uma posição longa não liquidada de 15.689,44 ETH, mostrando que sua confiança na recuperação contínua do mercado está aumentando. Este grande investidor começou a definir ordens de realização de lucros, indicando que ele acredita que o ETH está se aproximando do preço-alvo de curto prazo, pronto para garantir parte dos lucros. Mas ainda mantém uma posição de 15.689,44 ETH, mostrando que ele não acredita que a alta tenha terminado, apenas está realizando gestão de riscos e proteção de lucros.

Aposta de 40 vezes de alavancagem mostra que as baleias de ativos de criptografia estão extremamente otimistas

Além disso, a baleia de criptomoeda 0xC50a já criou uma posição longa de 40 vezes em BTC, uma posição longa de 10 vezes em HYPE e, em seguida, uma posição longa de 25 vezes em ETH. Sua posição atual mostra um lucro não realizado de cerca de 2,1 milhões de dólares. Um efeito de alavancagem de 40 vezes é uma operação extremamente agressiva, o que significa que a cada oscilação de 2,5% no preço do bitcoin, a posição da baleia terá um ganho ou perda de 100%. Essa estratégia de alta alavancagem só é usada quando há uma certeza extrema sobre a direção do mercado.

Ao mesmo tempo, os dados on-chain do Onchain Lens mostram que outra baleia com uma posição longa de 5 vezes em HYPE está sentada em cerca de 9,5 milhões de dólares em lucros flutuantes. A postagem dizia: “Esta baleia também possui pequenas posições longas em PURR, 0G, XPL e 2Z, com um lucro total de 11,47 milhões de dólares.” A estratégia desta baleia é ainda mais diversificada, pois não apenas possui a moeda principal HYPE, mas também alocou pequenas posições em várias altcoins. O lucro total de 11,47 milhões de dólares demonstra o sucesso de sua estratégia geral, com a alocação diversificada obtendo retornos robustos na recuperação do mercado.

Estatísticas de posições longas de baleias de alta alavancagem:

0xc2a3: 1,483 BTC + 40,044 ETH, lucro de 30 milhões de dólares, taxa de vitória de 100%

0xb9fe: 15,689 ETH, 25 vezes de alavancagem, configurar lucro, mas manter a posição

0xC50a: BTC 40 vezes + ETH 25 vezes + HYPE 10 vezes, lucro de 2,1 milhões de dólares

HYPE Baleia：5 vezes de alavancagem, lucro de 9,5 milhões de dólares, diversificação em múltiplas moedas

mercado à vista 350 milhões BTC de ordens de compra e 78 milhões ETH acumuladas

Além dos produtos derivados, o comércio à vista de ativos digitais principais também cresceu significativamente. O segundo maior detentor de Ethereum, SharpLink Gaming, voltou a aumentar sua participação um mês depois. A empresa comprou 19.271 unidades de Ethereum, no valor de aproximadamente 78,3 milhões de dólares. Como uma empresa listada, a decisão de aumento de participação da SharpLink Gaming foi aprovada pelo conselho e passou por uma avaliação financeira, essa compra em nível institucional fornece um forte suporte à demanda para o ETH.

Outra baleia de ativos de criptografia fez uma mudança estratégica de Solana (SOL) para Ethereum. A Lookonchain destacou que, há uma semana, o trader vendeu 99.979 SOL por cerca de 18,5 milhões de dólares e, em seguida, comprou 4.532 ETH a um preço médio de 4.084 dólares. Essa rotação de capital mostra que a baleia acredita que o custo-benefício do ETH no nível de preço atual é superior ao do SOL. A conversão de SOL para ETH pode ser baseada em julgamentos diferentes sobre a tendência de curto prazo de ambos, ou na necessidade de reequilibrar o portfólio.

Em uma outra grande transação, Richard Heart transferiu 30.066 ETH no valor de 125.09 milhões de dólares para uma carteira recém-criada, incluindo 29.804 ETH transferidos através do Tornado Cash. Richard Heart é uma figura controversa no setor de criptografia, e sua grande transferência chamou a atenção do mercado. O uso do Tornado Cash (misturador) para transferir ativos demonstra uma alta valorização da privacidade, mas também pode gerar atenção regulatória.

As baleias de Bitcoin também estão em ação. Um endereço acumulou 3.195 BTC no fim de semana, com um valor de compra de aproximadamente 356,6 milhões de dólares. Esta é uma das maiores compras de Bitcoin à vista em uma semana. O volume de compra de 356,6 milhões de dólares equivale a cerca de 3.195 BTC, com base no atual preço de 111.500 dólares. Um volume de compra dessa magnitude é suficiente para ter um impacto significativo na oferta e demanda do mercado, absorvendo efetivamente a pressão de venda e impulsionando os preços para cima.

Além disso, duas novas Carteiras retiraram 820 BTC da Binance e da CEX, no valor de 9,432 milhões de dólares. Retirar moedas das exchanges é geralmente visto como um sinal de posições longas, pois mostra que os detentores pretendem manter a longo prazo em vez de negociar a curto prazo. Quando o BTC flui para fora das exchanges, a oferta negociável diminui, sustentando os preços do ponto de vista da oferta e da demanda. O presidente da Strategy, Michael Saylor, também sugeriu que aumentará a compra de BTC, o que injetou confiança adicional no mercado.

Em relação às altcoins, uma nova carteira retirou mais de 280 mil Chainlink (LINK) da Binance, no valor de cerca de 5 milhões de dólares. Por fim, outro endereço que estava inativo há quase um ano retirou 15,1 milhões de Dogecoin (DOGE), no valor de cerca de 2,95 milhões de dólares. O OnChain Lens escreveu: “Esta baleia também vendeu 7.473 tokens DOGE que possuía originalmente por 1.450 dólares. Atualmente, ela possui 15,19 milhões de tokens DOGE, no valor de 12,96 milhões de dólares.” Este comportamento de retirar grandes quantidades de moedas das exchanges demonstra que as baleias têm confiança no potencial a longo prazo dessas altcoins.

Ativos de criptografia Baleia apostam na alta, mas os riscos e oportunidades coexistem

Os próximos dias vão testar a força da recuperação do mercado. Os traders de criptomoedas baleia reaparecem com uma crença firme e uma grande quantidade de posições, o que indica que a confiança está renascendo – mas se a volatilidade do mercado aparecer novamente, os riscos também aumentarão. A partir da análise do comportamento atual das baleias, a resposta tende a ser “apostar em mais espaço para alta” em vez de “preparar-se para uma correção”. As evidências incluem: várias baleias abrindo ou aumentando posições longas com alta alavancagem, um fluxo contínuo de grandes compras à vista, o volume de saques de moedas das exchanges atingindo máximos históricos, e uma baleia com taxa de sucesso de 100% optando por aumentar a posição em vez de reduzi-la.

No entanto, o risco também não pode ser ignorado. O uso de alavancagem de 40 vezes significa que, se o mercado reverter repentinamente, essas baleias podem enfrentar liquidações forçadas. A memória do colapso relâmpago de 11 de outubro ainda está fresca, quando centenas de bilhões de dólares em posições alavancadas foram liquidadas em poucas horas. Se um evento semelhante ocorrer novamente, as posições longas de alta alavancagem atuais podem se tornar aceleradores da queda do mercado. Portanto, embora as baleias estejam apostando na alta como um todo, elas também estão protegendo os lucros através de ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens de realização de lucros.

Para investidores comuns, seguir a estratégia das baleias requer cautela. As baleias têm um maior volume de capital, melhor capacidade de suportar riscos e canais de obtenção de informações mais rápidos; as flutuações e perdas que elas podem suportar, os investidores comuns podem não ser capazes de suportar. A estratégia de seguir as baleias deve ser: prestar atenção ao seu julgamento de direção (se é altista ou baixista), mas usar uma alavancagem mais baixa e um controle de risco mais rigoroso. Nunca imite cegamente operações extremas como alavancagem de 40 vezes.