Relatório Mensal da Gestão de Patrimônio Privado Gate — Novembro de 2025

Novembro registrou uma queda de 17,54% no Bitcoin, representando a maior retração mensal do ano. Os ETFs de Bitcoin tiveram o segundo maior fluxo de saída em um único mês desde seu lançamento em 2024. Em novembro, o fundo quantitativo da Gate obteve um retorno de 1,9% na estratégia USDT; o portfólio do top 30% alcançou um retorno anualizado de 4,1%, superando o desempenho do Bitcoin. A estratégia “Arbitrage Pioneer – USDT” destacou-se com um retorno anualizado mensal de 5,5%, evidenciando características defensivas robustas. As perdas gerais dos fundos permaneceram baixas, com a estratégia USDT registrando uma perda máxima de apenas 0,02%. Para dezembro, as expectativas de cortes na taxa de juros, a trajetória das taxas para o próximo ano, possíveis aumentos de juros pelo Banco do Japão e especulações sobre uma mudança na liderança do Fed devem impulsionar a volatilidade de curto prazo no mercado cripto.

• Revisão de Mercado: O mercado geral manteve sua tendência volátil em novembro, com o Bitcoin caindo 17,54% — a maior queda mensal do ano. A capitalização total do mercado cripto ficou abaixo de US$3 trilhões pela primeira vez desde abril, e as liquidações alavancadas atingiram um novo recorde. Os ETFs de Bitcoin registraram o segundo maior fluxo de saída mensal desde o lançamento em 2024. Devido à rápida queda do mercado, o juros em aberto dos contratos perpétuos caiu 35% em relação ao pico de outubro de US$94 bilhões.
• Desempenho dos Produtos de Gestão de Patrimônio Privado Gate: Em novembro, o fundo quantitativo da Gate apresentou retornos de 1,9% e -0,3% para as estratégias USDT e BTC, respectivamente. O portfólio do top 30% atingiu um retorno anualizado de 4,1%, superando o Bitcoin. A estratégia “Arbitrage Pioneer – USDT” foi a que mais se destacou, com um retorno anualizado mensal de 5,5%, ressaltando seu perfil defensivo sólido. As perdas totais dos fundos permaneceram baixas, com perdas máximas de 0,02% para a estratégia USDT e 0,03% para a estratégia BTC.
• Perspectivas: Historicamente, o desempenho do Bitcoin em dezembro tem sido volátil, registrando retornos negativos em três dos últimos quatro anos. Os principais fatores para uma nova alta do Bitcoin incluem recuperação do apetite ao risco, melhora nas condições de liquidez e maior profundidade do mercado. Para dezembro, as expectativas de cortes na taxa de juros, o caminho das taxas para o próximo ano, possíveis aumentos pelo Banco do Japão e especulações sobre mudanças na liderança do Fed devem dominar as oscilações de curto prazo no mercado cripto.

Saiba mais detalhes: Relatório Mensal de Gestão de Patrimônio Privado Gate — Novembro de 2025

Isenção de responsabilidade

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Equipe Gate
10 de dezembro de 2025

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