La ola de liquidaciones en el mercado de criptomonedas ayer no fue pequeña: en las últimas 24 horas, el monto total de liquidaciones de posiciones apalancadas alcanzó los 146,23 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 214.5 mil millones de wones.

En esta oleada de liquidaciones, los largos fueron los más perjudicados. Los datos muestran que las liquidaciones de posiciones largas sumaron 129,37 millones de dólares, representando el 88,5%; mientras que las liquidaciones de cortos fueron solo 16,86 millones de dólares, solo el 11,5%. Se puede ver cuán grande es la presión en los largos del mercado.

En cuanto al rendimiento en diferentes exchanges, una plataforma líder sigue siendo el escenario principal de liquidaciones, con un volumen de 34,7 millones de dólares en 24 horas, representando el 23,7% del mercado total. De estas, las liquidaciones de largos fueron 29,45 millones de dólares, lo que supone el 84,9% del total de liquidaciones en esa plataforma.

Hyperliquid le sigue de cerca, con un monto liquidado de 25,75 millones de dólares (17,6%), con posiciones largas que alcanzan los 24,02 millones de dólares, lo que representa el 93,3% — esto indica que el riesgo de las posiciones largas en esa plataforma está bastante concentrado.

Por otro lado, Bybit liquidó aproximadamente 23,78 millones de dólares, representando el 16,3% del mercado total, con una proporción de largos también alta, alcanzando el 88,2%.

Curiosamente, Bitfinex, aunque tiene un volumen de liquidaciones menor (620 mil dólares), muestra una proporción inversa en la liquidación de largos y cortos: las liquidaciones de largos representan un porcentaje mayor, alcanzando el 79,5%, lo que sugiere que la presión sobre las posiciones largas en esa plataforma también está aumentando.

Desde la perspectiva de las monedas, BTC y ETH, como activos principales, cuyas cifras de liquidación suelen reflejar la aversión al riesgo del mercado en general. Cuando la proporción de liquidaciones de largos es tan alta, generalmente significa que el sentimiento del mercado ha cambiado de optimista a cauteloso, y muchos traders apalancados están cerrando sus posiciones para detener pérdidas.

Este tipo de datos de liquidación es muy útil para los traders: cuando las liquidaciones en una sola dirección están especialmente concentradas, suele ser un indicio de que el mercado está a punto de experimentar una volatilidad en sentido contrario.