Le flash crash du Bitcoin révèle des divergences entre nouveaux et anciens traders : la stratégie HODL pourrait devenir un piège sur le marché, Solana, Éther et Cardano deviennent des points focaux de la reprise.

Le dernier rapport de 10x Research met en évidence l'écart croissant entre les traders de Bitcoin expérimentés et la nouvelle génération d'investisseurs “HODL”. Les traders expérimentés s'appuient sur des indicateurs éprouvés pour décider du moment de réaliser des bénéfices et de sortir, tandis que les nouveaux venus se basent principalement sur un optimisme à long terme. Le rapport avertit que les traders qui manquent de stratégie et se fient uniquement à leurs émotions finissent souvent par subir des pertes. L'écrasement du Bitcoin est considéré par les analystes comme une réaction excessive du marché, les fonds se recentrant sur des actifs fondamentaux solides tels que Solana, Ethereum et Cardano.

Expérience vs. Émotion : Différences de stratégies entre les traders expérimentés et les croyants du “HODL”

10x Research pense que la plus grande différence entre réaliser des bénéfices ou non dans les principaux cycles de marché réside dans l'expérience et la stratégie.

· L'optimisme aveugle des débutants : de nombreuses personnes qui sont récemment entrées sur le marché du Bitcoin fondent leur méthode de trading sur un optimisme à long terme plutôt que sur des données de marché. Elles ont tendance à maintenir leurs positions lors de fortes corrections.

· Décisions précises des experts : Les traders expérimentés s'appuient sur des indicateurs mûrs pour décider quand réaliser des bénéfices et quand sortir. Ils choisissent généralement de vendre lors de l'engouement du marché.

· Le marché est comme un jeu de roulette : le rapport compare le trading spéculatif des altcoins à un pur jeu de hasard, comme la roulette. Les traders qui agissent sans réflexion finiront par subir des pertes en raison de leur dépendance aux émotions plutôt qu'à des stratégies.

La logique du trading de Bitcoin : trois signaux décident du succès ou de l'échec

Le rapport souligne que, bien que l'environnement du Bitcoin soit plus structuré que celui des jetons, le timing précis pour monter à bord et sortir reste crucial.

· Gestion des risques et positionnement : Les altcoins attirent de nombreux investisseurs particuliers dans des positions risquées manquant de fondamentaux clairs ou de signaux de timing, tandis que le Bitcoin offre un environnement plus structuré, permettant aux traders d'utiliser des indicateurs établis pour gérer les risques et positionner des bénéfices à long terme.

· Trois indicateurs clés : 10x Research souligne qu'il existe trois indicateurs clés pour identifier quand entrer ou sortir du marché, ces indicateurs peuvent distinguer les acheteurs de forces des personnes piégées.

· Avertissement : Le rapport conclut qu'avec le retour de la volatilité et la tendance des petits investisseurs à “HODL éternellement”, les traders devraient “agir avec précision plutôt qu'avec émotion” et se rappeler que la patience et le timing sont les éléments qui distinguent les gagnants des investisseurs à long terme coincés.

Analyse du flash crash : réinitialisation du marché après une réaction excessive à court terme

(Source : Glassnode)

Les analystes estiment que le flash crash récent du Bitcoin est une réaction excessive à court terme du marché face à des facteurs externes, et non un renversement de tendance à long terme.

· Liquidation et vente : le prix du Bitcoin est tombé de 122000 dollars à 101000 dollars après une escalade des tensions tarifaires entre la Chine et les États-Unis, entraînant la liquidation de plus de 19 milliards de dollars de positions à effet de levier.

· Accumulation institutionnelle : Les données de Glassnode montrent que, malgré le retrait des traders à court terme, les acheteurs institutionnels commencent à se réaccumuler autour de la zone de 110000 dollars.

· Réinitialisation nécessaire du marché : les analystes décrivent cette action comme une “réinitialisation nécessaire du marché”. Bien que les flux de capitaux vers les ETF ralentissent, ils restent positifs, ce qui indique une hésitation plutôt qu'une panique. Les analystes croient que le Bitcoin peut se consolider entre 108000 et 117000 dollars, établissant une base plus stable pour le prochain rebond.

Rotation des fonds : Solana, Ethereum et Cardano deviennent des points focaux de la reprise

Alors que la volatilité du Bitcoin diminue, les fonds se déplacent vers des actifs alternatifs aux fondamentaux solides, Solana, Ethereum et Cardano deviennent les principaux candidats à la reprise.

· Pénétration des banques et des paiements B2B de Solana : le volume des transactions quotidiennes de la bourse décentralisée de Solana atteint 6,16 milliards de dollars, avec une forte demande pour le réseau. Sa croissance dans l'écosystème asiatique stimule l'adoption institutionnelle et renforce sa position dans les systèmes bancaires cryptographiques et de paiements B2B.

·Accumulation profonde d'Ethereum : malgré une baisse de 8 % d'Ethereum en une semaine, l'accumulation par les développeurs et les institutions se poursuit. BitMine Immersion Technologies a ajouté 417 millions de dollars d'ETH à ses finances, et le nombre de développeurs actifs reste en tête. L'expansion des réseaux de couche 2 et la position de leader de la DeFi continuent d'attirer des capitaux.

· Les attentes de mise à niveau de Cardano : Cardano avance avec le plan d'extension Hydra et le Chang Hard Fork. Le fichier génétique Conway introduit par ce dernier est essentiel pour réaliser des décisions sur la chaîne et une gouvernance décentralisée, et les attentes concernant la mise à niveau technique en font un acteur de premier plan pour la prochaine étape du marché.

Conclusion

Le flash crash du Bitcoin est considéré comme un nettoyage temporaire du marché, éliminant l'excès de levier pour la prochaine phase de croissance. Le rapport de 10x Research rappelle aux investisseurs que la stratégie et le timing sont bien plus importants que la foi aveugle. Avec le Bitcoin consolidant dans une zone clé, et des actifs aux fondamentaux solides comme Solana, Ethereum et Cardano bénéficiant d'adoptions et de mises à niveau technologiques, le marché devrait réaliser une croissance structurelle plus saine.

Avertissement : Cet article est une information d'actualité et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies est très volatile, les investisseurs doivent prendre des décisions avec prudence.