La semaine dernière (20/10–26/10), le marché a montré : « Les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis ont diffusé des nouvelles positives, les attentes de baisses de taux de la FOMC se sont intensifiées, et l’appétit pour le risque sur le marché a considérablement rebondi. »
Au cours du week-end, il a été rapporté que des représentants commerciaux de la Chine et des États-Unis ont atteint un accord-cadre, la Chine prévoyant d’assouplir les exportations de terres rares et les États-Unis promettant de suspendre temporairement les mesures tarifaires de 100 %. Le marché des cryptomonnaies a réagi en premier, avec le BTC franchissant les 113k et l’ETH dépassant les 4.1k. Le marché s’attend à ce que les contrats à terme sur actions américaines continuent d’augmenter cette semaine, et le sentiment général est devenu positif.
Cependant, les investisseurs doivent être vigilants : si le résultat de la rencontre entre Xi et Trump n’est pas à la hauteur des attentes ou si les négociations échouent, le marché pourrait se retourner à court terme.
1｜Aperçu de l’environnement de marché
BTC : Après avoir franchi 113k, il s’est stabilisé dans la plage de 112k–116k, avec un objectif à court terme de 118k ; les entrées nettes des ETF restent positives, et les taux de financement ont légèrement tourné à la hausse.
ETH : A fortement franchi 4.1k, avec des fonds concentrés dans l’écosystème L2, support à 4.0k, et résistance à 4.3k.
SOL : Maintient une tendance de forte volatilité, dans la plage de 195–210 ; les fonds continuent de flux dans, devenant populaire pour le swing trading.
Dérivés : Deribit Bitcoin l’intérêt ouvert des options a atteint un niveau record de plus de 50 milliards USD, reflétant une augmentation de la participation au marché.
— La taille nominale de l’option Put de 100k USD a atteint 2 milliards USD, indiquant une demande de couverture en hausse.
— L’intérêt ouvert dépasse 450 000 contrats, certains traders se tournant vers les options Call hors de la monnaie pour profiter des rebonds de volatilité.
Macro/Politique : L’IPC est en dessous des attentes, la pression inflationniste s’atténue et le marché s’attend généralement à ce que le FOMC réduise les taux de 25 points de base cette semaine.
Conclusion : Le marché est entré dans un état de coexistence de "prévisions optimistes + couverture active", avec un trading à court terme maintenant un rythme prudent et se concentrant sur un léger effet de levier.
2｜Quatre fonctionnalités de la stratégie Ultra AI de Gate
| Actifs | Type de stratégie | ROI près de 7 d* | Niveau de risque de volatilité | Scénarios d’application typiques |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Contract Grid 2× | 7% | milieu | Opérez dans la plage de 112k–118k, en utilisant un faible effet de levier pour une position longue. |
| ETH/USDT | Spot Grid | 9% | milieu | 4,0k–4,2k oscillant vers le haut, rétrécissant l’écart en segments courts |
| SOL/USDT | Spot Grid | 15% | haut | Rebond tendance à forte volatilité, grille rapide par lots |
| HYPE/USDT | Grille Spot | 12% | extrêmement élevé | La popularité des nouveaux thèmes se poursuit, petite position grille rapide (±10%) |
3｜Le radar des nouvelles pièces chaudes de cette semaine
| Popularité | Cryptomonnaie |
|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | SUBHUB |
| ⭐⭐⭐⭐ | WBAI |
| ⭐⭐⭐ | ZBT |
4｜Allocation de capital et contrôle des risques suggérés
| Monnaie | Poids | But | Paramètres clés |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT (Contract Grid 2×) | 35% | Position de base | Plage 112k–118k ; Effet de levier ≤2× ; Ordre de stop loss 110k. |
| ETH/USDT (Grille Spot) | 25% | Position défensive grand public | Faites attention au support de 4.0k, opérations de faible fréquence. |
| SOL/USDT (Grille Spot) | 25% | Arbitrage de haute volatilité | Plage 190–210 ; ±8 % de prise de profit/stop loss. |
| HYPE/USDT (Grille Spot) | 15% | Stratégie à court terme de chaleur thématique | Petite position, grille rapide (±10%) ; respecter strictement le stop loss. |
5｜Rappels d’événements importants cette semaine
| Date (GMT+8) | Temps | Événement |
|---|---|---|
| 10⁄30 (Jeudi) | 2:00 | Le FOMC a annoncé la décision sur les taux d’intérêt pour octobre |
| 10⁄30 (Jeudi) | 2:30 | Discours du président de la Réserve fédérale Powell |
| 10⁄31 (Vendredi) | 20:30 | Indice des prix PCE de septembre aux États-Unis |
