La estrategia de ataque del nodo principal de aumento de potencia mañana

En la publicación anterior, mencioné la estrategia de ataque con IA de juego o poder de cálculo para entrar en la fase principal de subida. Sin embargo, a menudo las cosas no salen como se espera, y el mercado sigue la tercera situación del post: metales fuertes, es decir, abandonar la subida principal con IA de juego o poder de cálculo.
[淘股吧]

Mañana, volverá a aparecer un punto de subida principal. Es un punto de subida con poder de cálculo, y la estrategia sigue siendo la misma. Cuando el poder de cálculo se manifiesta, entra en la fase principal de subida; si los metales o productos químicos están fuertes, se abandona la subida con IA de juego o poder de cálculo.

Antes de explicar las condiciones para la subida principal, primero explicaré a los amigos principiantes algunos conceptos sobre las acciones relacionadas con el poder de cálculo, para que no desconozcan que son acciones de poder de cálculo.
Yunnan Energy Holdings — Participación en capacidad de cálculo innata, centro de datos de internet (IDC).
Farsight — Participación en Potea Farsight Optical Communications, fibra óptica.
Huasheng Tiancai — “Integrador de sistemas” y “contratista general” de infraestructura básica de poder de cálculo.
Zhongtian Technology — Fibra óptica, medio de transmisión física que conecta internamente y externamente los clústeres de poder de cálculo. Por potente que sea la GPU, los datos también necesitan transmitirse mediante fibra óptica.
Honghe Technology — Tela electrónica, la parte más alta de la cadena de poder de cálculo. Los chips de poder de cálculo necesitan conectarse y transmitir señales a través de PCB, y la tela electrónica es el material clave que determina el rendimiento del PCB.

Las condiciones para entrar en la fase de subida principal son las siguientes:

1. La acción de Yunnan Energy Holdings abre en una línea recta en la apertura, puede romper la línea, pero debe volver a cerrarse rápidamente.
2. La acción de Farsight abre en alza y continúa en línea recta.
   La ocurrencia de 1 y 2 establece el estado de ánimo, siendo la base para la subida principal. La lógica es que si las acciones con la mayor cantidad de líneas rectas pueden subir, otras también se atreverán a hacer longs.
   Si no ocurre, básicamente los fondos en el mercado tendrán la idea de hacer una subida rápida y luego vender, y las acciones que se atrevan a hacer longs serán metales y productos químicos, y la subida principal de poder de cálculo desaparecerá.

Por lo tanto, para hacer longs mañana, hay dos posiciones opuestas:
Por un lado, el poder de cálculo; por otro, los metales o productos químicos.

Primero, sobre el poder de cálculo. ¿De dónde empezar? La respuesta es que no se debe hacer poder de cálculo basado solo en emociones, porque en el primer día después de un festival, las acciones emocionales acaban de sufrir un golpe fuerte, por lo que hay que hacer poder de cálculo con lógica y rendimiento tangible. El poder de cálculo visible y tangible son los materiales relacionados, como el propio poder de cálculo, fibra óptica y tela electrónica.

Selección de acciones: para la estabilidad de la cuenta, no hacer con Yunnan Energy Holdings ni Farsight, ya que tras el máximo en línea recta reciente, se ha producido un efecto de pérdida, por lo que hay que hacer con acciones de capacidad.
Las siguientes selecciones son subjetivas, solo explico la lógica, no doy consejos de inversión.

1. Token hacia el extranjero
   Lógica del concepto: Los grandes modelos de inteligencia artificial (IA) de China se utilizan a gran escala por desarrolladores globales a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). El proceso es: el gran modelo de IA convierte la energía eléctrica de China, consumida por GPU, en servicios de tokens con valor práctico (como generación de código, análisis de contenido, etc.), que luego se entregan transfronterizamente a usuarios globales. Cada consumo de token implica el consumo de recursos de poder de cálculo, lo que genera una demanda explosiva y sostenida de infraestructura de poder de cálculo en China, que tiene ventajas en costos.
   Actualmente, los reconocidos son:
   Huasheng Tiancai.
   Lógica de la acción: base de poder de cálculo nacional, como socio certificado de ISV en la inteligencia artificial de Huawei, co-construcción de centros de cálculo inteligentes en provincias y ciudades, vinculándose profundamente con la ola de poder de cálculo nacional.
   Ruta lógica: Token hacia el extranjero / explosión de demanda de IA → construcción de centros de cálculo inteligente → Huasheng Tiancai (contratista general de centros de cálculo) → compra de hardware (servidores, fibra óptica, módulos ópticos, etc.) → prestación de servicios de poder de cálculo.

2. Fibra óptica
   Lógica del concepto: La fibra de fibra óptica es la materia prima central, ocupando un alto nivel en valor y tecnología en la cadena industrial, representando aproximadamente el 70% del costo de la fibra. La demanda de fibra óptica está en plena explosión, pero la oferta no puede responder rápidamente debido a la capacidad de producción, lo que genera un mercado con precios elevados y pedidos con retraso. La fuerza motriz y la salida de tokens hacia el extranjero son iguales, impulsadas por la explosión en infraestructura básica de IA. Por ejemplo, para satisfacer la demanda de baja latencia y alta ancho de banda en clusters de GPU, los centros de datos de IA a gran escala consumen varias veces más fibra que los centros de datos tradicionales. La gigante de vidrio Corning ha llegado a un acuerdo de varios años valorado en 6 mil millones de dólares con Meta (empresa matriz de Facebook) para suministrar cables de fibra óptica para centros de datos de IA.
   Actualmente, los reconocidos son:
   Zhongtian Technology.
   Longfei Fiber es una tendencia.
   Lógica de la acción: empresas que tienen capacidad de producción de fibra de fibra óptica, siendo las beneficiarias más directas y clave, controlando la parte más rentable de la cadena industrial y disfrutando del potencial de aumento en volumen y precio.

3. Tela electrónica
   Lógica del concepto: El precio promedio de la tela electrónica ha subido de 3.74 yuanes/m a 4.97 yuanes/m en 2024, un aumento del 33%. En febrero de 2026, el aumento de precios fue aún mayor, y el mercado es optimista. Históricamente, el pico de precios de la tela electrónica estuvo por encima de 8 yuanes/m, con un potencial de subida considerable. La fuerza motriz, igual que en el caso de la salida de tokens y la fibra óptica, es la demanda masiva impulsada por IA, pero debido a restricciones rígidas en la oferta causadas por la maquinaria y la transición de producción, hay escasez en toda la línea, desde telas electrónicas de alta gama hasta las comunes.
   Actualmente, los reconocidos son:
   Honghe Technology.
   Lógica de la acción: empresas con capacidad de producción de telas electrónicas de alta gama, beneficiarias principales. Bajo la influencia de IA, la demanda de telas electrónicas de bajo dieléctrico y baja expansión térmica supera la oferta, y se espera que los precios sigan creciendo.

Pasando a los metales y productos químicos.
Si la subida principal de poder de cálculo fracasa, los fondos de inversión se moverán hacia metales y productos químicos. Es una relación de péndulo.

1. Tungsteno (el tungsteno mencionado en la publicación hace 3 días)
   Lógica del concepto: Se espera que en 2025, el precio mundial del tungsteno aumente más del 220%, mucho más que el oro en ese período. El índice de tungsteno (884857.WI) alcanzó un nuevo máximo en febrero 25 en medio de la sesión desde su cotización. En cuanto a la oferta: control chino + agotamiento de recursos, formando restricciones rígidas. Para 2026, la capacidad adicional de minas de tungsteno en el extranjero (no controladas por China) será inferior a 5000 toneladas, difícil de aliviar la brecha global de oferta y demanda. El gobierno de Trump planea usar programas de IA desarrollados por el Pentágono para establecer precios de referencia para minerales clave, siendo el tungsteno uno de los cuatro minerales clave en el foco inicial. En el contexto de la competencia entre grandes potencias, el control de exportaciones de materiales estratégicos se convierte en una estrategia a largo plazo.
   Actualmente, los reconocidos son:
   Jiang Tung Equipment.
   Lógica de la acción: cadena industrial de tungsteno estatal e integrada. La parte superior: sin minas propias, dependiente de Jiang Tung Group para el suministro de tungsteno. La parte media y baja: en febrero 2026, anunció una emisión adicional de 1.882 millones de yuanes para adquirir: 1. Jiangxi Jiang Tung para completar el procesamiento profundo en la parte inferior; 2. Jiangxi Huamao Tung Materials para fortalecer la capacidad de fundición intermedia; 3. Jiujiang Nonferrous Metal Smelting para desarrollar nuevos materiales de tantalio y niobio.
   Zhangyuan Tungsten.
   Lógica de la acción: líder en minería de tungsteno privada. Posee cinco derechos de explotación minera, incluyendo Taoxi Pit y Xin’anzi, con reservas de tungsteno de aproximadamente 300,000 toneladas, y mineralización por encima del promedio del sector.

2. Fosfato químico
   Lógica del concepto: La escasez rígida de recursos de fosfato en China, debido a la baja calidad de las reservas y las políticas ambientales más estrictas, combinada con la demanda agrícola (preparación para la siembra, glifosato) y la demanda de nuevas energías (fosfato de hierro y litio), además de la inclusión estratégica del fosfato en la competencia entre grandes potencias, genera un valor geopolítico adicional. Esto impulsa la industria de fosfato químico a un ciclo de prosperidad a largo plazo. Hasta enero de 2026, el precio spot de fosfato de calidad 30% en China se ha mantenido en torno a 1000 yuanes/tonelada durante casi tres años. El precio spot del glifosato 95% se mantiene entre 23,500 y 24,000 yuanes/tonelada. A principios de febrero, el precio de fertilizantes de fosfato subió un 2.5%.
   Actualmente, los reconocidos son:
   Yuntianhua (acciones de capacidad).
   Lógica de la acción: principales empresas de fosfato químico, beneficiadas directamente por el aumento en el precio del fosfato debido a su buena calidad de reservas.
   Jinzhengda (acciones en línea recta).
   Lógica de la acción: integración completa de la cadena de la industria de fosfato químico. Parte superior: fosfato de carretera, producción que logra la autosuficiencia en fosfato, reduciendo costos. Parte media: procesamiento, con base en fertilizantes tradicionales y avances en química fina de fosfato. Parte inferior: extensión industrial, planificación de materiales como fosfato de hierro y otros nuevos materiales para energías.

Normalmente, no escribo mucho sobre la lógica en mis posts, porque hacerlo puede influir en la mentalidad y aumentar el deseo de hacer longs. Es la primera vez que escribo así, espero que los amigos no se dejen llevar y actúen con objetividad. Si realmente aparece una subida principal, incluso si se entra un día más tarde, no importa.