Selección de estructura en la continuación de la consolidación: juego en rango de Bitcoin y oportunidades en ondas HYPE | Análisis especial

Hola, soy su viejo amigo, Odaily invita especialmente al analista de mercado Cody. Hoy es el séptimo día del Año Nuevo Lunar, y las vacaciones de la Fiesta están llegando a su fin.

Desde el rendimiento del mercado, el comportamiento de esta semana es similar al análisis que hicimos en el artículo anterior—ritmo relativamente lento, predominantemente en rango de consolidación, sin movimientos direccionales claros.

Bitcoin en la última semana se ha movido principalmente en el rango de 65,500 a 70,000 dólares, manteniendo una estructura de precios en consolidación, sin romper eficazmente la resistencia superior ni mostrar signos claros de debilitamiento con mayor volumen en la parte baja.

Por lo tanto, en este contexto, lo más recomendable esta semana no es apresurarse a determinar la dirección de la tendencia, sino observar los cambios en la estructura dentro del rango de consolidación.

Es en esta fase de “ralentización del ritmo de los activos principales” que podemos ampliar la vista hacia algunos activos con estructuras relativamente independientes.

Por ello, en este artículo se introducirá por primera vez un análisis de una nueva criptomoneda—HYPE, combinando los resultados de una operación a corto plazo ya realizada, desde la perspectiva de estructura diaria y ondas, desglosando su posición actual y las posibles oportunidades de trading futuras.

Resumen clave del informe semanal de trading:

• Validación de la efectividad de la estrategia (corto plazo): Debido a que el precio de Bitcoin no alcanzó la zona de resistencia prevista, la semana pasada no realizamos operaciones a corto plazo.

• Validación de la estrategia (mediano plazo): Bitcoin siguió la estrategia de línea media establecida, manteniendo una posición en corto en 89,000 dólares (apalancamiento 1x), con una ganancia de aproximadamente 24.01% al cierre de la semana, con una ganancia máxima de aproximadamente 32.58% durante el período.

• Validación de la visión (corto plazo): La semana pasada, Bitcoin osciló entre 65,500 y 70,000 dólares. La tendencia actual cumple con nuestra previsión previa de un rango de consolidación.

• HYPE: Análisis de estructura y oportunidades de operación a corto plazo. (Ver detalles en la figura uno)

A continuación, se revisará en detalle la previsión del mercado, la ejecución de la estrategia y el proceso de trading específico.

1. Análisis de la estructura de HYPE y revisión de operaciones a corto plazo:

Gráfico diario de velas de HYPE

Figura uno

1. Marco estructural en nivel diario (ver figura uno)

Desde que HYPE estabilizó cerca de 20.46 dólares el 21 de enero de 2026, inició una tendencia independiente de consolidación alcista. Actualmente, el precio ha confirmado la ruptura de la línea de tendencia bajista a largo plazo que conecta los máximos de septiembre de 2025 (aprox. 59.48 dólares) y octubre de 2025 (aprox. 50.17 dólares), lo que indica un posible cambio en la estructura bajista previa.

Su estructura en el gráfico diario puede dividirse preliminarmente de la siguiente manera (basado en la acción del precio después del 21 de enero):

• Ola I (onda impulsiva): del 21 de enero (20.46 dólares) al 3 de febrero (38.41 dólares), completando una fase alcista.

Señal de fondo de ola I: mediante un modelo cuantitativo propio, se detectaron en el extremo de la ola I (cerca del 21 de enero):

• Modelo de momentum: señal de divergencia en el momentum.

• Modelo de sentimiento: activación de señal de alerta de fondo (línea blanca en el gráfico).

La superposición de estas señales refuerza la previsión de que el 21 de enero (20.46 dólares) se formó un importante mínimo en la ola I.

• Ola II (onda correctiva): del 3 de febrero (38.41 dólares) hasta ahora, mostrando una corrección de la ola I.

Análisis de confirmación clave para la formación de la ola III:

• Confirmación del punto de inicio de la ola III:

a. Si el precio no cae por debajo del mínimo del 19 de febrero, 27.73 dólares, ese nivel puede considerarse como el fin de la ola II y el inicio de la ola III.

b. Si el precio cae por debajo de 27.73 dólares, pero se mantiene por encima del mínimo del 21 de enero, 20.46 dólares, se considerará que la tendencia actual es solo una continuación de la ola II, y la ola III aún no ha comenzado, por lo que se buscarán señales de fondo en la próxima caída.

• Confirmación del punto final de la ola III:

La ola III debe superar el máximo de la ola I, que es 38.41 dólares. Solo con una ruptura clara del máximo anterior se confirmará la continuación de la tendencia alcista; de lo contrario, podría tratarse de un rango amplio de consolidación o una recuperación dentro de una estructura bajista.

2. Operación a corto plazo en HYPE (long con apalancamiento 1x)

• Decisión de entrada: basada en la corrección tras la primera fase alcista en la escala de una hora, y tras la ruptura de la línea de momentum por encima de cero en el modelo de momentum, con el precio por encima de una zona clave de soporte.

• Decisión de salida: cerca de 30.97 dólares, en la zona de resistencia técnica a corto plazo.

• Resumen de la operación: esta operación capturó con éxito la onda de rebote en la escala horaria, logrando una ganancia de aproximadamente 4.71%.

2. Continuación del rango de consolidación de Bitcoin: (16/02–22/02)

1. Revisión de estrategia a corto plazo:

Dado que el movimiento de Bitcoin no alcanzó la zona de resistencia clave prevista la semana pasada, y que los modelos de momentum y de diferencia de precios no activaron señales de techo, se siguió estrictamente la estrategia establecida, sin abrir nuevas posiciones en la semana pasada.

2. Revisión de estrategia a mediano plazo:

Estrategia mediana: mantener en cartera el 60% en corto en los 89,000 dólares, con una ganancia del 24.01% al cierre de la semana pasada.

3. Puntos clave de la semana pasada:

Zona de resistencia: entre 72,000 y 74,500 dólares

Zona de soporte: cerca de 65,000 dólares

3. Análisis técnico de Bitcoin: evaluación con múltiples modelos y dimensiones

Con base en el comportamiento del mercado, el autor utiliza un sistema de trading propio para analizar en profundidad varios indicadores técnicos de Bitcoin desde múltiples modelos y dimensiones.

1. Como se muestra en (figura dos), desde el análisis en gráfico semanal:

Gráfico semanal de Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

Figura dos

• Modelo de momentum: los indicadores muestran que la línea de momentum está en descenso, con barras de energía negativa que se han ampliado en 4 semanas consecutivas, sin señales de divergencia en momentum.

El modelo indica: índice de caída del precio: alto.

• Modelo de sentimiento: la línea de sentimiento azul tiene valor 27, con intensidad cero; la línea de sentimiento púrpura tiene valor 10, también con intensidad cero, y su valor máximo es 0. Esto sugiere que aún no hay un sentimiento de pánico o sobreventa en el mercado.

El modelo de sentimiento indica: índice de soporte en mínimos: neutral.

• Modelo de monitoreo digital: no se detectaron señales de fondo digital.

El modelo de monitoreo digital indica: no hay señal de fondo digital; la vela de la semana pasada cerró con una caída de aproximadamente 1.73%. El mercado muestra que el precio ha presentado en las últimas tres semanas una tendencia de “máximos descendentes y mínimos ascendentes”, formando una estructura de convergencia.

Estos datos sugieren: tendencia bajista en la semana de Bitcoin, con reducción en la caída. Probabilidad de que sea una fase de consolidación bajista.

2. Como se muestra en (figura tres), desde el análisis en gráfico diario:

Gráfico diario de Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

Figura tres

• Modelo de momentum: la tendencia general de la semana pasada fue de “consolidación estrecha”. La línea de momentum, tras cruzar al alza desde debajo de cero, se ha sincronizado con la subida, y las barras de energía positiva se están ampliando.

El modelo de momentum indica: la energía de rebote alcista se está liberando, por lo que hay que observar los cambios en la energía.

• Modelo de sentimiento: tras activar la señal de alerta de fondo en el pasado, la línea de sentimiento ha cambiado de dirección y apunta hacia arriba. Actualmente, la línea azul tiene valor 20, con intensidad cero; la línea púrpura, 22, con intensidad cero. Ambas líneas están casi juntas, alejándose lentamente de la zona de sobreventa.

El modelo de sentimiento indica: la línea de sentimiento se ha girado al alza, confirmando la validez de la señal de fondo; sin embargo, la cercanía de ambas líneas sugiere que el volumen de compra a mediano y corto plazo no es activo, y la fuerza de rebote es débil.

Estos datos sugieren: la tendencia bajista en el gráfico diario no ha cambiado, y en el corto plazo, la recuperación por sobreventa continúa.

4. Predicción del mercado para esta semana: (23/02–01/03)

1. Construcción del centro de movimiento alcista de Bitcoin (basado en el mínimo del 6 de febrero):

Gráfico de 4 horas de Bitcoin

Figura cuatro

Usando el gráfico de 4 horas como ciclo de operación:

• Determinación del centro: según el gráfico de 4 horas, la probabilidad de que se forme una estructura de “centro alcista” es alta. La resistencia superior está en aproximadamente 72,300 dólares, y el soporte inferior en aproximadamente 65,100 dólares.

• Estrategia y plan de operación principales:

• Escenario uno (fallo en la ruptura): si el precio no logra superar eficazmente la resistencia superior del centro (72,300 dólares), se mantendrá la estructura de consolidación. Operación: reducir posiciones en largos en las zonas altas.

• Escenario dos (ruptura exitosa): si el precio logra consolidar por encima del centro, se confirma la ruptura. Operación: la tendencia alcista puede continuar, mantener en largo, esperar señal de cierre de posición.

• Escenario tres: si el precio corrige y cae por debajo del soporte inferior del centro (65,100 dólares), se volverá a poner a prueba el soporte del mínimo del 6 de febrero.

2. Punto clave de esta semana: vigilar la lucha entre compradores y vendedores cerca de las líneas superior e inferior del centro. La estrategia debe seguir el principio de “reducir en altas y gestionar riesgos”.

3. Niveles de resistencia clave:

• Primera zona de resistencia: 72,300–74,500 dólares (cerca del mínimo de abril de 2025)

• Segunda zona de resistencia: 79,500–80,600 dólares (cerca del inicio de la ola B)

4. Niveles de soporte clave:

• Primer soporte: 65,000 dólares (mínimo previo en velas)

• Segundo soporte: 60,000–62,500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero)

• Tercer soporte: 57,400 dólares (cerca de la media móvil de 210 semanas)

5. Estrategia de operación para esta semana (excluyendo impactos de noticias imprevistas): (23/02–01/03)

1. Estrategia mediana: mantener un 60% en corto. Si hay una ruptura efectiva por encima de 74,500 dólares, reducir a un 40%.

2. Estrategia a corto plazo: usar un 30% de la posición, establecer stop-loss en función de soportes y resistencias, buscando oportunidades de diferencial de precio (en ciclos de 30 o 60 minutos).

3. Dado que la tendencia a mediano plazo del mercado es bajista, en operaciones cortas se debe seguir el principio de “seguir la tendencia, vender en altas”. Para adaptarse a la evolución del mercado y en respuesta a las señales del modelo de trading propio, se preparan dos planes de operación a corto plazo:

• Plan A: si el precio rebota cerca de la resistencia superior del centro (72,300 dólares):

• Entrada: cuando el rebote en esa resistencia active señal de resistencia y el modelo indique techo, abrir una posición en corto del 15%.

• Gestión de riesgo: stop inicial en 75,500 dólares.

• Cierre: cuando el precio caiga cerca de un soporte importante y el modelo indique señal, cerrar parcialmente para obtener beneficios.

• Plan B: si el rebote alcanza los 74,500 dólares:

• Añadir en corto: si el rebote en esa zona activa señal de techo, aumentar en un 15% la posición en corto.

• Gestión de riesgo: stop en 75,500 dólares.

• Cierre: si el precio cae a soportes y el modelo indica señal, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

6. Aviso especial:​​

1. Al abrir posición: establecer inmediatamente el stop-loss inicial.

2. Al obtener 1% de ganancia: mover el stop-loss al precio de entrada (punto de equilibrio) para proteger el capital.

3. Al obtener 2% de ganancia: mover el stop-loss al nivel de ganancia del 1%.

4. Seguimiento continuo: por cada 1% adicional de ganancia, mover el stop-loss en consecuencia, protegiendo y asegurando beneficios dinámicamente.

El mercado financiero es muy volátil, por lo que todos los análisis y estrategias deben ajustarse dinámicamente. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias aquí presentados son solo para uso personal, basados en análisis técnico propio, y no constituyen recomendaciones de inversión ni bases para decisiones. El mercado conlleva riesgos, invierta con prudencia y no tome decisiones solo con base en este contenido.