Selección de estructura en la continuación de la consolidación: juego en rango de Bitcoin y oportunidades en ondas HYPE | Análisis especial

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Hola, soy su viejo amigo, Cody, analista de mercado invitado por Odaily. Hoy es el séptimo día del Año Nuevo Lunar, y las vacaciones de la Fiesta están llegando a su fin.

Desde el rendimiento del mercado, la tendencia de esta semana es similar a la que analizamos en el artículo anterior: ritmo lento, principalmente en consolidación, sin movimientos direccionales claros.

Bitcoin en la última semana se ha movido principalmente en el rango de 65,500 a 70,000 dólares, manteniendo una estructura de precios en consolidación, sin romper efectivamente la resistencia superior ni mostrar signos de debilitamiento con mayor volumen en el lado inferior.

Por lo tanto, en este contexto, lo más recomendable esta semana no es apresurarse a determinar la dirección de la tendencia, sino observar los cambios en la estructura dentro del rango de consolidación.

Es en esta fase de “ralentización del ritmo de los activos principales” que podemos ampliar la vista hacia algunos activos con estructuras relativamente independientes.

Por ello, en este artículo se introducirá por primera vez un análisis de una nueva criptomoneda: HYPE, combinando los resultados de una operación a corto plazo ya realizada, desde la perspectiva de la estructura en velas diarias y de las ondas, desglosando su posición actual y las posibles oportunidades de trading futuras.

Resumen del informe semanal de trading:

• Validación de la efectividad de la estrategia (corto plazo): Debido a que el precio de Bitcoin no alcanzó la zona de resistencia prevista, no realizamos operaciones a corto plazo la semana pasada, siguiendo la disciplina de la estrategia.

• Validación de la efectividad de la estrategia (mediano plazo): La semana pasada, Bitcoin siguió la estrategia de medio plazo establecida, manteniendo en posición una posición corta con apalancamiento 1x en 89,000 dólares, con una ganancia cercana al 24.01% al cierre de la semana, con una ganancia máxima de aproximadamente 32.58%.

• Validación del punto de vista principal (corto plazo): La semana pasada, Bitcoin osciló entre 65,500 y 70,000 dólares. La tendencia actual se ajusta a nuestra previsión previa de un rango de consolidación.

• HYPE: Análisis de estructura y oportunidades de operación a corto plazo. (Ver explicación en la Figura 1)

A continuación, se revisará en detalle la previsión del mercado, la ejecución de la estrategia y el proceso de trading específico.

1. Análisis de la estructura de HYPE y revisión de operaciones a corto plazo:

Gráfico diario de HYPE

Figura 1

1. Marco estructural en velas diarias (ver Figura 1)

Desde que HYPE se estabilizó cerca de 20.46 dólares el 21 de enero de 2026, inició una tendencia de consolidación alcista independiente. Actualmente, el precio ha confirmado la ruptura de la línea de tendencia bajista a largo plazo que conecta los máximos de septiembre de 2025 (aprox. 59.48 dólares) y octubre de 2025 (aprox. 50.17 dólares), lo que indica un posible cambio en la estructura bajista previa.

La estructura en velas diarias puede dividirse preliminarmente en las siguientes fases (basado en el comportamiento después del 21 de enero):

• Ola I (onda impulsiva): del 21 de enero (20.46 dólares) al 3 de febrero (38.41 dólares), completando una fase de subida.

• Señal de fondo de Ola I: mediante análisis de modelos cuantitativos propios, se detectaron en el extremo de Ola I (cerca del 21 de enero):

• Modelo de momentum: señal de divergencia en el momentum.

• Modelo de sentimiento: activación de señal de alerta de fondo (línea blanca en la gráfica).

La superposición de estas señales refuerza la previsión de que el 21 de enero (20.46 dólares) se formó un importante mínimo en Ola I.

• Ola II (onda correctiva): del 3 de febrero (38.41 dólares) hasta ahora, mostrando una corrección de Ola I.

• Análisis de confirmación clave para la formación de Ola III:

• Señal de inicio de Ola III:

a, si el precio no cae por debajo del mínimo del 19 de febrero (27.73 dólares), ese nivel puede considerarse como el fin de Ola II y el inicio de Ola III.

b, si el precio cae por debajo de 27.73 dólares pero se mantiene por encima del mínimo del 21 de enero (20.46 dólares), se considera que la tendencia actual es solo una continuación de Ola II, y Ola III aún no habría comenzado, por lo que hay que buscar la señal de fondo en la próxima caída.

• Señal de confirmación del fin de Ola III:

El pico de Ola III debe superar el máximo de Ola I en 38.41 dólares. Solo si el precio rompe claramente ese máximo, se puede confirmar la continuación de la tendencia alcista; de lo contrario, podría seguir en consolidación o en una estructura de rebote dentro de una tendencia bajista.

2. Operación a corto plazo con HYPE (long 1x apalancado)

• Decisión de apertura: basada en la corrección tras la primera fase de tendencia alcista en la hora, y tras la primera prueba del modelo de momentum que cruza la línea cero y realiza un retroceso, además de que el precio se encuentra por encima de una zona clave de soporte.

• Decisión de cierre: cerca de los 30.97 dólares, en una zona de resistencia técnica a corto plazo.

• Resumen de la operación: esta operación capturó con éxito la onda de rebote en la escala horaria, logrando una ganancia aproximada del 4.71%.

2. La tendencia de consolidación de Bitcoin continúa: (16/02–22/02)

3. Revisión de estrategia a corto plazo:

Dado que el movimiento de Bitcoin no alcanzó la zona de resistencia clave prevista la semana pasada, y que los modelos de momentum y de diferencia de precios que construimos no activaron señales de techo, seguimos estrictamente la estrategia establecida y no abrimos nuevas posiciones la semana pasada.

2. Revisión de estrategia a medio plazo:

Estrategia mediana: mantener la posición corta en el 60% de la posición en 89,000 dólares, con una ganancia del 24.01% al cierre de la semana pasada.

3. Puntos clave de la semana pasada:

Resistencia: entre 72,000 y 74,500 dólares

Soporte: cerca de 65,000 dólares

3. Análisis de indicadores técnicos de Bitcoin: evaluación basada en múltiples modelos y dimensiones

Combinando el comportamiento del mercado, el analista, mediante su sistema de trading propio, realiza un análisis profundo de varios indicadores técnicos en diferentes modelos y dimensiones.

1. Como se muestra en la (Figura 2), desde el análisis en marco semanal:

Gráfico semanal de Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

Figura 2

• Modelo de momentum: los indicadores muestran que la línea de momentum está en descenso, con barras de energía negativa que se han ampliado en 4 semanas consecutivas, sin señales de divergencia en momentum.

El modelo indica: índice de caída del precio: alto

• Modelo de sentimiento: línea de sentimiento azul en 27, con intensidad cero; línea de sentimiento púrpura en 10, con intensidad cero, y el valor máximo en 0. Esto sugiere que aún no hay un sentimiento de pánico por sobreventa en el mercado.

El modelo indica: índice de soporte en mínimos: neutral

• Modelo de monitoreo digital: no se detectaron señales de fondo digital.

El modelo indica: sin señal de fondo digital; la vela de la semana pasada mostró una caída de aproximadamente 1.73%. El mercado muestra que el precio ha tenido tres semanas consecutivas de “máximos descendentes y mínimos ascendentes”, formando una estructura de convergencia.

Estos datos sugieren que Bitcoin en la escala semanal mantiene una tendencia bajista, con una reducción en la amplitud de la caída, lo que indica una probable fase de consolidación bajista.

2. Como se muestra en la (Figura 3), desde el análisis en marco diario:

Gráfico diario de Bitcoin (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

Figura 3

• Modelo de momentum: la tendencia general de la semana pasada fue de “consolidación estrecha”. La línea de momentum, tras cruzar al lado negativo, se ha reorientado al alza, con barras de energía positiva que se amplían progresivamente.

El modelo indica: la energía de rebote alcista se está liberando, hay que observar los cambios en la energía.

• Modelo de sentimiento: tras activar la señal de alerta de fondo en la fase previa (punto blanco), la línea de sentimiento cambió de dirección y empezó a subir. Actualmente, la línea azul en 20, con intensidad cero; la línea púrpura en 22, con intensidad cero. Ambas líneas están casi juntas, alejándose lentamente de la zona de sobreventa.

El modelo indica: la línea de sentimiento se ha girado al alza, confirmando la validez de la señal de fondo; sin embargo, la cercanía de ambas líneas indica que el volumen de compra a medio y corto plazo no es activo, y la fuerza de rebote es débil.

Estos datos sugieren que la tendencia bajista en el marco diario no ha cambiado, y en el corto plazo, la recuperación por sobreventa continúa.

4. Previsión del mercado para esta semana: (23/02–01/03)

5. Construcción del centro de movimiento alcista en Bitcoin (basado en el mínimo del 6 de febrero):

Gráfico de 4 horas de Bitcoin

Figura 4

Usando el ciclo de 4 horas para operar:

• Determinación del centro: según el gráfico de 4 horas, la probabilidad de que se forme una estructura de “centro alcista” es alta. La resistencia superior está en aproximadamente 72,300 dólares, y el soporte inferior en aproximadamente 65,100 dólares.

• Estrategia y plan de operación:

• Escenario 1 (fallo en la ruptura): si el precio no logra mantenerse por encima de la resistencia superior del centro (aprox. 72,300 dólares), se mantiene la consolidación en el centro. En ese caso: reducir posiciones largas en las zonas de resistencia.

• Escenario 2 (ruptura exitosa): si el precio logra mantenerse por encima del centro, se confirma la ruptura. En ese caso: la tendencia alcista puede continuar, mantener las posiciones largas y esperar señales de cierre.

• Escenario 3: si el precio cae por debajo del soporte inferior del centro (aprox. 65,100 dólares), se volverá a probar el soporte del mínimo del 6 de febrero.

2. Punto clave de esta semana: vigilar la lucha entre compradores y vendedores cerca de las líneas superior e inferior del centro. La estrategia debe seguir siendo “reducir en las zonas de resistencia, controlar el riesgo”.

3. Niveles clave de resistencia:

• Primera zona de resistencia: 72,300–74,500 dólares (cerca del mínimo de abril de 2025)

• Segunda zona de resistencia: 79,500–80,600 dólares (cerca del inicio de la ola B)

4. Niveles clave de soporte:

• Primer soporte: cerca de 65,000 dólares (mínimo previo en velas)

• Segundo soporte: entre 60,000 y 62,500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero)

• Tercer soporte: cerca de 57,400 dólares (media móvil de 210 semanas)

5. Estrategia de operación para esta semana (excluyendo noticias imprevistas): (23/02–01/03)

6. Estrategia mediana: mantener el 60% en posiciones cortas. Si hay una recuperación efectiva por encima de 74,500 dólares, reducir a 40%.

7. Estrategia a corto plazo: usar un 30% de la posición, establecer stop-loss, y buscar oportunidades de arbitraje en soportes y resistencias (utilizando ciclos de 30 o 60 minutos).

8. Dado que la tendencia a medio plazo del mercado es bajista, en operaciones cortas seguir el principio de “seguir la tendencia, vender en las subidas”. Para adaptarse a la evolución del mercado y en función de las señales de nuestro sistema de trading, se proponen dos planes A y B:

• Plan A: si el precio rebota hasta la línea superior del centro en 72,300 dólares:

• Apertura: en la señal de resistencia en esa zona, combinada con la señal de la parte superior del modelo, abrir una posición corta del 15%.

• Gestión del riesgo: colocar el stop inicial en 75,500 dólares.

• Cierre: si el precio cae cerca del soporte importante y en línea con las señales del modelo, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

• Plan B: si el precio rebota hasta 74,500 dólares:

• Incremento: si el rebote encuentra resistencia y la señal del modelo indica la parte superior, aumentar en un 15% la posición corta.

• Gestión del riesgo: stop en 75,500 dólares.

• Cierre: si el precio cae hacia los soportes y las señales del modelo, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

6. Aviso especial:

7. Al abrir posición: colocar inmediatamente el stop inicial.

8. Cuando la ganancia alcance el 1%: mover el stop al precio de entrada (punto de equilibrio) para proteger el capital.

9. Cuando la ganancia alcance el 2%: mover el stop al nivel de ganancia del 1%.

10. Seguimiento continuo: por cada 1% adicional de ganancia, mover el stop en consecuencia, para proteger y asegurar beneficios dinámicamente.

El mercado financiero cambia rápidamente; todos los análisis y estrategias deben ajustarse en tiempo real. Las opiniones, modelos y estrategias aquí presentados son solo para uso personal, basados en análisis técnico propio, y no constituyen asesoramiento de inversión ni recomendación alguna. El mercado tiene riesgos, invierta con cautela y no tome decisiones solo con base en esta información.