El rebote tras una caída excesiva inicia la tendencia del nuevo año, reducir posiciones en los picos es más seguro | Análisis especial invitado

Hola a todos, soy su viejo amigo, Cody, analista de mercado invitado por Odaily. Antes de comenzar con el análisis del mercado de Bitcoin de hoy, quiero decirles una frase:

Mañana es el primer día del Año Nuevo Lunar, aquí les deseo anticipadamente un feliz Año Nuevo a todos los lectores.

El año pasado, el mercado estuvo lleno de altibajos, con fases de viento favorable y también de pruebas de volatilidad. Independientemente de los resultados de inversión de este año, espero que en el nuevo año todos los lectores puedan mantener una actitud estable, un ritmo claro y riesgos controlados.

Cody también envía sus más sinceros deseos:

Que todos tengan éxito en el nuevo año, que la suerte los acompañe, que sus cuentas crezcan y que toda la familia esté en paz.

Las festividades son breves, pero el mercado no se detiene.

Volviendo al mercado en sí, en esta ventana especial del Año Nuevo Lunar, la estructura de precios de Bitcoin, el comportamiento del capital y el estado de ánimo del mercado están mostrando algunos cambios que merecen atención especial.

Resumen central del informe semanal de operaciones:

• Actualización de la estructura del movimiento: análisis del movimiento interno de la ola C bajista de Bitcoin, específicamente la tendencia de la ola C-2 y la interpretación de la estructura de la ola C-3 tras la recuperación (ver figura uno).

• Validación de la efectividad de las estrategias (corto plazo): la semana pasada, las operaciones siguieron la estrategia a corto plazo establecida, realizando una segunda operación con apalancamiento 1x, logrando una ganancia acumulada de aproximadamente 4.01% (ver tabla uno).

• Validación de la efectividad de las estrategias (mediano plazo): la semana pasada, mantuvimos una posición short con apalancamiento 1x en 89,000 USD, con una ganancia de aproximadamente 22.71% hasta el cierre, con un máximo de ganancia de 32.58% en ese período.

• Validación del punto de vista principal (corto plazo): tras recibir soporte cerca de 65,000 USD, Bitcoin entró en una fase de consolidación y rebote. Varias señales técnicas apuntan a que ese nivel podría ser el mínimo de la ola C-1. Actualmente, el movimiento cumple con las expectativas previas de un rebote excesivo de la ola C-2, y la estructura del mercado está en transición hacia una fase de recuperación.

A continuación, revisaremos en detalle las predicciones del mercado, la ejecución de estrategias y los procesos específicos de las operaciones.

1. Detalle de la estructura de ajuste en tres fases de la ola C de Bitcoin

Gráfico diario de Bitcoin

Figura uno

En el análisis de la evaluación semanal del 8 de febrero, ya señalé claramente que la corrección desde el pico del 6 de octubre de 2025 sigue una estructura clásica de olas A-B-C, y que dentro de la ola C, es probable que se presenten varias estructuras de movimiento. Actualmente, dado que tanto la ola A como la ola B muestran claramente una estructura de sub-olas en tres partes, y siguiendo los principios de alternancia y coherencia en la teoría de ondas, la probabilidad más alta es que la ola C también complete su ajuste en tres fases (C-1, C-2, C-3).

A continuación, analizaremos en detalle las posibles estructuras de ajuste en tres fases dentro de la ola C:

2. Visión general de la principal caída de la ola C

• Tiempo y amplitud: la ola C comenzó el 14 de enero de 2026 y, hasta el momento del análisis, ha durado aproximadamente 32 días, con una caída máxima del 38.7%. Esto es típico de la ola C como la ola principal bajista, que suele tener la mayor amplitud y movimientos intensos.

3. Ola C-1: segmentos 6-7 en el gráfico, primera fase de caída impulsada (ya completada)

• Esta caída empezó el 14 de enero y duró hasta el 6 de febrero, 23 días, alcanzando el objetivo de reducir el precio a cerca de 60,000 USD, formando así la primera “pierna” de la ola C.

4. Ola C-2: segmentos 7-8 en el gráfico (parte de línea punteada), fase de rebote y corrección (en curso)

• Estado actual: desde el mínimo del 6 de febrero, el rebote en curso puede definirse como la ola C-2.

• Confirmación técnica: en el gráfico diario, la formación de velas del 5 al 8 de febrero forma un patrón de “bottom reversal” (fondo de reversión), sugiriendo inicialmente que la fuerza bajista se está agotando. Además, las velas del 11 al 13 de febrero forman un “bottom confirmation pattern”, reforzando la validez del mínimo de corto plazo en el 6 de febrero. Actualmente, el precio oscila en una tendencia alcista a corto plazo, siguiendo la línea de tendencia ascendente que conecta los mínimos del 6 y 12 de febrero. Si en el futuro el movimiento presenta cambios, se compartirá en su momento.

• Zona clave de resistencia: basándonos en el comportamiento histórico del precio, la primera resistencia en la fase de rebote de la ola C-2 está en torno a 74,500 USD. Este nivel no solo corresponde a la línea inferior del rango de consolidación anterior, sino que también resuena con el retroceso del 50% de Fibonacci de la caída de la ola A. La zona de resistencia más importante se sitúa en torno a 79,500 USD, que fue una zona de alta densidad de operaciones durante la caída de la ola C-1 y se espera que actúe como una resistencia fuerte.

5. Ola C-3: segmentos 8-9 en el gráfico (parte de línea punteada), caída final (posible en el futuro)

• Confirmación técnica: en el gráfico diario, si el precio rompe por debajo de la línea de tendencia ascendente formada por los mínimos del 6 y 12 de febrero, esto será una condición clave para la formación de la ola C-3.

• Esta fase de ajuste requerirá que el precio caiga por debajo del mínimo del 6 de febrero (aproximadamente 60,000 USD) para completar la estructura de la ola. La duración y la profundidad de la caída final dependerán de la fuerza y la altura de la recuperación de la ola C-2.

5. Resumen de los puntos clave:

El mercado actualmente está en la fase de rebote de la ola C-2. La fuerza y la extensión de este rebote, especialmente si logra superar las resistencias clave en 74,500 a 79,500 USD, serán determinantes para evaluar la posible magnitud y objetivo de la caída de la ola C-3. Los operadores deben estar atentos a las reacciones del mercado en estos niveles.

2. Revisión de las estrategias operativas de la semana pasada y niveles clave (02.09–02.15)

1. Revisión de estrategias a corto plazo: como se muestra en la figura dos.

Seguimos estrictamente las señales generadas por nuestro modelo de trading de diferenciales y modelo de cuantificación de momentum, combinándolas con nuestra previsión del mercado, logrando realizar una segunda operación a corto plazo con un beneficio acumulado del 4.01%.

Figura dos

• Primera operación (ganancia del 2.12%):

• Entrada: cuando el precio rebotó cerca de 72,500 USD en la resistencia, y el modelo de cuantificación de diferenciales activó una señal de advertencia de pico (punto verde), además del modelo de momentum que envió una señal de cambio de tendencia de alcista a bajista, se abrió una posición short del 30% en 70,417 USD.

• Gestión del riesgo: stop inicial en 74,500 USD.

• Cierre: cuando el precio cayó cerca de 68,000 USD, las velas mostraron señales de fondo, y en conjunto con las señales de resonancia de ambos modelos, se cerró toda la posición en 68,924 USD.

• Segunda operación (ganancia del 1.89%):

• Entrada: cuando el precio rebotó cerca de la línea de tendencia bajista a corto plazo, y el modelo de momentum cruzó a la baja en el eje cero, se abrió una posición short del 30% en 68,290 USD.

• Gestión del riesgo: stop en 70,000 USD.

• Cierre: cuando el precio cayó cerca de 66,500 USD, y en conjunto con las señales de resonancia de los modelos, se cerró toda la posición en 67,000 USD.

Gráfico de velas de 30 minutos de Bitcoin: (modelo de momentum + modelo de diferenciales)

2. Revisión de la estrategia a mediano plazo:

La estrategia a mediano plazo consistió en mantener una posición short del 60% en 89,000 USD, con una ganancia del 22.71% hasta el cierre de la semana pasada.

3. Niveles clave revisados:

Resistencia en 72,000 a 74,500 USD;

Soporte en 60,000 a 62,500 USD.

3. Análisis técnico actual de Bitcoin: evaluación basada en múltiples modelos y dimensiones

Integrando el comportamiento del mercado, mi análisis se basa en un sistema de trading propio, que considera múltiples modelos y dimensiones, para profundizar en varios indicadores técnicos de Bitcoin.

1. Como se muestra en el gráfico tres, en el análisis semanal:

Gráfico semanal de Bitcoin: (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

Figura tres

• Modelo de momentum: Los indicadores técnicos muestran que la línea de momentum sigue bajando, las barras de energía negativa aún se amplían, aunque con menor intensidad, sin señales de divergencia de momentum.

El modelo de momentum indica: Índice de caída del precio: alto

• Modelo de sentimiento: La línea de sentimiento azul tiene un valor de 34, con una intensidad cero; la línea de sentimiento amarilla tiene un valor de 10, también con intensidad cero, siendo el valor máximo 0.

El modelo de sentimiento indica: Índice de soporte en el fondo: neutral

• Modelo de monitoreo digital: No se detectan señales de fondo en el monitoreo digital.

El modelo de monitoreo digital indica: no hay señal de fondo digital; la vela semanal presenta velas pequeñas con sombras superior e inferior, con una caída de aproximadamente 2.15%.

Estos datos sugieren: Tendencia bajista en la semana de Bitcoin, con reducción en la caída. Actualmente, en una fase de consolidación bajista.

2. Como se muestra en el cuadro cuatro, en el análisis diario:

Gráfico diario de Bitcoin: (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

Figura cuatro

• Modelo de momentum: La tendencia general de la semana mostró un patrón de “primero bajista, luego alcista”. Después del cierre del domingo, la línea de momentum formó un primer cruce dorado por debajo del eje cero, y las barras de volumen pasaron de negativo a positivo.

El modelo de momentum indica: El impulso alcista comienza a acumularse, la tendencia a corto plazo puede fortalecerse gradualmente.

• Modelo de sentimiento: Tras activar la señal de advertencia en el fondo (punto rojo), las dos líneas de sentimiento comenzaron a girar hacia arriba. Después del cierre del domingo, las líneas de sentimiento salieron de la zona de sobreventa y comenzaron a subir lentamente.

El modelo de sentimiento indica: La señal de advertencia en el fondo ha sido confirmada por el mercado, y el sentimiento se está recuperando lentamente.

Estos datos sugieren: La tendencia bajista en el marco diario no ha cambiado, y el movimiento actual es una recuperación excesiva. Se espera una pequeña fase de rebote, por lo que se recomienda controlar la exposición en posiciones largas a corto plazo.

4. Predicción del mercado para esta semana (16-22 de febrero)

1. Punto de vista principal: La fase de rebote de la ola C-2 probablemente ya se ha formado. Se debe prestar atención a la reacción del precio en las zonas de resistencia clave.

• Para los inversores que participaron en este rebote a corto plazo, la estrategia es “Vender en máximos y asegurar beneficios”.

• Para los inversores atrapados en posiciones anteriores, se recomienda firmemente “Vender en máximos, operar de forma escalonada y gestionar riesgos”.

2. Niveles clave de resistencia:

• Primera zona de resistencia: 72,000 a 74,500 USD (cerca del mínimo de abril del año pasado)

• Segunda zona de resistencia: 79,500 a 80,600 USD (cerca del inicio de la ola B)

3. Niveles clave de soporte:

• Primer soporte: cerca de 65,000 USD (mínimo de la formación de fondo en velas anteriores)

• Segundo soporte: 60,000 a 62,500 USD (cerca del mínimo del 6 de febrero)

• Tercer soporte: cerca de 57,400 USD (cerca de la media móvil semanal de 210 semanas)

5. Estrategia operativa para esta semana (excluyendo impactos de noticias imprevistas): (16-22 de febrero)

1. Estrategia a mediano plazo: Mantener un 60% en posiciones short. Si el rebote supera efectivamente los 74,500 USD, reducir la exposición a un 40%.

2. Estrategia a corto plazo: Utilizar un 30% de la posición, establecer puntos de stop según soportes y resistencias, buscando oportunidades de “diferencial de precio” (operaciones en ciclos de 30 o 60 minutos).

3. Dado que la tendencia a mediano plazo del mercado es bajista, las operaciones a corto plazo deben seguir el principio de “seguir la tendencia, vender en máximos”. Para adaptarse a la evolución del mercado y en línea con las señales de nuestro modelo de trading propio, se preparan dos planes de operación a corto plazo:

• Plan A: Si el precio rebota y encuentra resistencia en 72,500 a 74,500 USD:

• Entrada: cuando el rebote active la señal de resistencia y el modelo indique un pico, abrir una posición short del 15%.

• Gestión del riesgo: stop inicial en aproximadamente 1.5% por encima del precio de entrada (es decir, 1.015 veces el precio de entrada).

• Cierre: si el precio cae cerca de un soporte importante y las señales del modelo lo confirman, cerrar parcialmente o toda la posición para asegurar beneficios.

• Plan B: Si el rebote alcanza y encuentra resistencia en 79,500 a 80,600 USD:

• Entrada: cuando el rebote active la señal de resistencia y el modelo indique un pico, abrir una posición short del 30%.

• Gestión del riesgo: stop inicial en aproximadamente 1.5% por encima del precio de entrada.

• Cierre: si el precio cae cerca de un soporte y las señales del modelo lo confirman, cerrar parcialmente o toda la posición para asegurar beneficios.

6. Aviso especial:​​

1. Al abrir una posición: establecer inmediatamente el stop inicial.

2. Al obtener una ganancia del 1%: mover el stop al precio de entrada para asegurar el equilibrio (sin pérdidas).

3. Al obtener una ganancia del 2%: mover el stop al nivel de ganancia del 1%.

4. Seguimiento continuo: por cada 1% adicional de ganancia, mover el stop en consecuencia para proteger y asegurar beneficios de forma dinámica.

El mercado financiero es muy volátil, por lo que todos los análisis y estrategias deben ajustarse en tiempo real. Todas las opiniones, modelos y estrategias aquí presentados son fruto de análisis técnico personal, y se usan únicamente como registro personal de operaciones, sin constituir recomendaciones de inversión ni bases para decisiones. El mercado tiene riesgos, invierta con prudencia y no tome decisiones solo con base en esta información.