Informe de riqueza de enero de Gate1: las estrategias cuantitativas superan en rendimiento en medio del caos del mercado de criptomonedas

En enero de 2026, el mercado de criptomonedas experimentó una alta volatilidad, con Bitcoin cayendo aproximadamente un 10% y Ethereum alrededor de un 18%. En un entorno de mercado donde la presión de venta se intensificaba, la estrategia cuantitativa de la plataforma de gestión patrimonial privada de Gate mantuvo un rendimiento sólido y logró una clara superación del mercado. Según el último informe mensual de la compañía, se ha puesto de manifiesto el valor de las estrategias de ingresos estables en una era de volatilidad.

Ajuste del mercado debido a cambios en la política monetaria

La confusión del mercado en enero fue parcialmente causada por una presión de venta intermitente, vinculada a cambios en las expectativas de la política monetaria. Especialmente, en medio de una mayor incertidumbre macroeconómica, la percepción negativa de los participantes del mercado se aceleró.

Por otro lado, según el análisis macro de Gate, las señales recientes de política monetaria no indican un endurecimiento integral. La visión predominante en el mercado sigue señalando la posibilidad de dos recortes de tasas durante el año, y la volatilidad de enero se evalúa como una fase de transición, no como un colapso de la tendencia a largo plazo. Es decir, las correcciones a corto plazo se consideran un proceso natural de ajuste del mercado.

Rendimiento superior de las estrategias cuantitativas

En este entorno, el fondo cuantitativo basado en USDT de Gate generó un rendimiento del 6.7% en el último año, superando ampliamente a las principales criptomonedas en ese período. Los resultados de las estrategias individuales también son sólidos.

La estrategia de cobertura Interstellar (USDT) registró un rendimiento mensual anualizado del 5.0%. Además, las estrategias Quantum Leap (USDT) y Interstellar Hedge (USDT) han mantenido una tasa de éxito del 100% desde su inicio, demostrando una estabilidad que no se ve afectada por las fluctuaciones del mercado.

Lo que también merece atención es que el 30% superior de las carteras gestionadas en la plataforma alcanzó un rendimiento anualizado del 4.5% en enero. Este resultado supera ampliamente los rendimientos de Bitcoin y los bonos del Tesoro de EE. UU. en el mismo período, evidenciando claramente la ventaja de las estrategias cuantitativas. En tiempos de caos en el mercado, la capacidad de obtener superaciones mediante métodos basados en datos y sin dejarse llevar por las emociones se vuelve aún más evidente.