Ralph Lauren, Acción del Día en IBD, se recupera tras temores de un crecimiento más lento en las ventas

El fabricante y minorista de ropa estadounidense Ralph Lauren está recuperándose hacia un punto de compra después de haber caído por sus ganancias hace unas semanas. La recuperación de la acción la convierte en la Acción del Día de IBD para el jueves.

El miércoles, las acciones de Ralph Lauren rozaron su punto de compra de 380, según MarketSurge. El jueves, la acción cayó aproximadamente un 1% pero alcanzó un máximo intradía de 379,57, justo por debajo de su punto de compra.

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Las acciones caen por ventas decrecientes

Las acciones de Ralph Lauren están en una base de dos partes que comenzó a mediados de diciembre. Hasta principios de febrero, la acción estaba en una base plana formada firmemente sobre su media móvil exponencial de 21 días. Una caída brusca después del informe de ganancias del 5 de febrero rompió el soporte técnico y llevó las acciones casi a su media móvil de 200 días.

Luego, las acciones de Ralph Lauren se recuperaron en un rally de ocho días hasta el miércoles. Los inversores agresivos podrían apuntar a una entrada temprana en 377,07.

El informe de ganancias de principios de febrero mostró que el crecimiento de ventas de Ralph Lauren se desaceleró, lo que causó preocupación entre los inversores de que el negocio estaba perdiendo impulso. Como empresa de ropa, Ralph Lauren puede ser particularmente susceptible al sentimiento del consumidor, lo que podría hacer que los compradores reduzcan gastos en artículos no esenciales, como ropa de alta gama.

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En el trimestre de diciembre, Ralph Lauren reportó un crecimiento en ventas en tiendas iguales del 9%, ligeramente por encima del 8,9% que esperaban los analistas, según FactSet. Sin embargo, esa tasa fue menor que el crecimiento del 13% en ventas en tiendas iguales de los tres trimestres anteriores de 2025.

Las ventas en tiendas iguales en Norteamérica en 2025 aumentaron un 7% frente a un 8% en 2024. Las ventas en tiendas iguales en Europa para el trimestre fueron estables, mientras que el año anterior habían subido un 17%.

A pesar de las caídas en ventas en tiendas iguales, la compañía superó las expectativas de Wall Street para el trimestre. Los ingresos crecieron un 12% hasta 2.406 millones de dólares frente a los 2.311 millones de dólares esperados. Las ganancias por acción estuvieron en línea, en 5,82 dólares.

Grandes ganancias de Ralph Lauren

La acción de Ralph Lauren ha estado en una tendencia alcista prolongada en los últimos años, superando al mercado en general y a muchos de sus pares en ropa. Desde principios de 2023, las acciones han subido más del 250%. El año pasado, la acción ganó un 53%. Hasta ahora en 2026, las acciones han subido aproximadamente un 5,5%.

El éxito reciente de la compañía se debe a su renovada estrategia de marketing y a una cadena de suministro ágil, que le permitió resistir mejor que la mayoría el impacto de los aranceles del año pasado. Para algunos analistas, esos factores superaron la desaceleración en las ventas en tiendas iguales.

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“Este informe debería reforzar la opinión del mercado (que) Ralph Lauren es una de las acciones de mayor calidad en el sector de bienes de consumo y mejor capaz de navegar los aranceles y las tendencias macro globales inestables que la mayoría,” escribió el analista de UBS Jay Sole, usando un término de la industria minorista para productos de ropa.

En una nota separada, publicada un día después, UBS elevó su objetivo de precio para Ralph Lauren de 474 a 477 dólares por acción.

Los analistas de BNP Paribas compartieron esas opiniones. Vemos “una corrección en la acción como una oportunidad para acumular acciones,” escribió Laurent Vasilescu, analista senior de BNP Paribas.

Entre las razones del éxito continuo de Ralph Lauren estuvo una decisión de reducir su presencia en minoristas de menor nivel y terceros que podrían diluir la marca, según Sole de UBS.

“Creemos que estos cambios permitirán que (Ralph Lauren) opere un modelo de negocio ‘Hazlo Solo’, creando oportunidades para que (Ralph Lauren) genere más ingresos en canales directos (como) en línea y en tiendas,” escribió.

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Ralph Lauren eleva su perspectiva para 2026

Ralph Lauren elevó su perspectiva para su año fiscal 2026, que termina en marzo. La nueva guía de la compañía es que las ventas aumentarán entre un alto dígito y un doble dígito bajo, en comparación con un rango anterior del 5% al 7%. Su margen operativo ahora apunta a un crecimiento de entre 100 y 140 puntos básicos, frente a una perspectiva previa de 60 a 80 puntos básicos.

“La expansión del margen bruto fue impulsada por el crecimiento del (precio medio por unidad), una mezcla de productos favorable y menores costos de algodón, que compensaron más que los aranceles estadounidenses aumentados y otros costos de productos,” escribió el analista de BTIG Robert Drbul en una nota de investigación publicada en febrero.

Ralph Lauren tiene una calificación de compra con un precio objetivo promedio de 418,86 dólares, según analistas encuestados por FactSet. Ese objetivo implica un crecimiento del 12% para la acción. Sin embargo, Sole y otros ven que la acción podría subir hasta un 40% en los próximos 12 meses.

“Creemos que el mercado no aprecia los cambios transformacionales que la compañía ha realizado en los últimos 5 años,” escribió Sole a principios de este mes.

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