La tendencia alcista del gigante minorista ofrece esta opción de comercio para las acciones de Costco

Costco Wholesale (COST) ha estado trazando de manera constante una tendencia alcista, formando una serie de máximos y mínimos más altos mientras retrocede hacia su media móvil de 21 días en ascenso. Este tipo de retroceso controlado hacia el soporte a corto plazo suele preparar oportunidades de alta probabilidad para los operadores de opciones que buscan posicionarse con la tendencia general.

Los operadores que buscan una forma de jugar con las acciones de Costco usando opciones podrían utilizar un spread de put alcista. Como recordatorio, un spread de put alcista es una estrategia de riesgo definido, por lo que siempre se conoce el peor escenario posible de antemano.

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Un spread de put alcista obtendrá beneficios si las acciones de Costco se mantienen estables o suben. También puede beneficiarse si las acciones bajan ligeramente, ofreciendo flexibilidad en mercados inciertos.

La estrategia consiste en vender simultáneamente una opción de venta con un precio de ejercicio más alto y comprar una opción de venta con un precio de ejercicio más bajo en el mismo ciclo de vencimiento.

A cambio de vender el spread de put alcista, el operador recibe la prima de la opción. El riesgo que enfrenta el operador es igual a la diferencia entre los precios de ejercicio, menos la prima recibida.

Configuración de la operación de spread de put alcista

Los operadores que piensan que las acciones de Costco se mantendrán por encima de 940 durante las próximas semanas podrían vender un spread de put alcista de marzo 20 entre 935 y 940 por aproximadamente 1.20 por acción. Vender este spread generaría aproximadamente 120 dólares en prima con un riesgo máximo de 380 dólares en un contrato de 100 acciones.

Si el spread expira sin valor, eso representaría un retorno del 32% en un mes. Esto asumiendo que las acciones de Costco estén por encima de 940 en la fecha de vencimiento. La pérdida máxima ocurriría si las acciones de Costco cierran por debajo de 935 el 20 de marzo, lo que haría que el vendedor de la prima pierda 380 dólares en la operación.

El punto de equilibrio para la operación es 938.80. Se calcula como 940 menos la prima de la opción de 1.20 por contrato. Esto es aproximadamente un 4% por debajo del precio actual.

Una medida prudente sería establecer un stop loss si las acciones caen por debajo de 950. Otra opción es si el spread aumenta en valor de 1.20 a 2.40, considerar cerrar la posición. Mantenerse en estos niveles de stop loss ayudará a evitar pérdidas grandes si las acciones vuelven a caer.

Para los inversores que buscan generar ingresos con parámetros de riesgo definidos, este spread de put alcista de Costco Wholesale presenta una oportunidad atractiva en el entorno actual del mercado.

Calificaciones de IBD para las acciones de Costco

Investor’s Business Daily otorga a las acciones de Costco una calificación compuesta de 89 de un máximo posible de 99, una calificación de ganancias por acción de 91 y una calificación de fuerza relativa de 46. Según IBD Stock Checkup, Costco ocupa el segundo lugar en su grupo industrial.

Costco está programado para reportar ganancias el 5 de marzo, por lo que esta operación tendría riesgo de ganancias si se mantiene hasta esa fecha.

Costco es un gigante minorista basado en membresías, conocido por sus almacenes de alto volumen. También recibe altas calificaciones por su fuerte lealtad de clientes y tráfico constante impulsado por productos de uso diario. Su crecimiento estable, estructura de costos disciplinada y ingresos confiables por cuotas de membresía lo convierten en uno de los modelos de negocio más duraderos en el comercio minorista.

Recuerda que las opciones son riesgosas y los inversores pueden perder el 100% de su inversión.

Este artículo es solo con fines educativos y no una recomendación de inversión. Recuerda siempre hacer tu debida diligencia y consultar a tu asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Gavin McMaster tiene una maestría en finanzas aplicadas e inversión. Se especializa en trading de ingresos usando opciones y es conservador en su estilo. También cree que la paciencia para esperar las mejores configuraciones es clave para el éxito en el trading. Síguelo en X/Twitter en @OptiontradinIQ.

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