Acciones de Nvidia, tras la gran noticia sobre chips de Meta, se preparan antes del informe de ganancias trimestral

Las acciones en la tabla de clasificación Nvidia (NVDA) y Amer Sports (AS) encabezan otra semana ocupada de informes de ganancias, mientras el Nasdaq compuesto y el S&P 500 luchan por superar los elevados recuentos de días de distribución. La acción de Nvidia superó el miércoles las expectativas tras anunciar una asociación multianual y ampliada en chips de inteligencia artificial con Meta Platforms (META).

En el sector de petróleo y gas, Diamondback Energy (FANG) inicia temprano en la semana con resultados que se esperan para el lunes después del cierre. La productora de petróleo ha subido con fuerza antes de los resultados, ya que los precios del petróleo se disparan en medio de una tensión creciente entre EE. UU. e Irán. Diamondback se especializa en perforación horizontal y opera en la Cuenca del Permian en Texas Occidental. Los ingresos aumentaron un 48% en el tercer trimestre, alcanzando los 3.680 millones de dólares, y se espera que suban otro 48% en el cuarto trimestre, hasta 3.900 millones de dólares.

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El grupo de pares y la nueva emisión BKV (BKV), un productor de gas natural que opera en la formación Barnett Shale en Texas, reporta temprano el miércoles. Se espera que los ingresos se más que dupliquen hasta 260,2 millones de dólares.

Acción de Nvidia se mantiene lateral

Nvidia se incorporó a la cartera del modelo Leaderboard el 9 de febrero, cuando parecía estar a punto de romper una tendencia bajista. La acción de Nvidia cerró por debajo de sus máximos el miércoles y solo pudo registrar una ganancia del 1,6%, a pesar de la noticia de que Meta Platforms será la primera empresa en desplegar los CPUs Grace de Nvidia como chips independientes en sus centros de datos. Meta también usará los switches Ethernet Spectrum-X de Nvidia, que conectan las unidades de procesamiento gráfico en los centros de datos.

Todos los ojos estarán en la acción de Nvidia cuando reporte ganancias a última hora del miércoles. Nvidia tuvo una reacción volátil a sus resultados en su última publicación, el 19 de noviembre. Las acciones inicialmente subieron un 5%, pero luego se dieron la vuelta y cerraron con una caída del 3% en volumen intenso. Los resultados y la perspectiva de la compañía fueron nuevamente sólidos, con un beneficio un 60% mayor y unos ingresos un 62% superiores, alcanzando los 57 mil millones de dólares. Los ingresos superaron las expectativas en aproximadamente 2 mil millones de dólares. En el segmento de centros de datos, los ingresos totalizaron 51,2 mil millones de dólares, un aumento del 66%.

Se pronostica que las ganancias del trimestre que termina en enero aumentarán un 71%, hasta 1,52 dólares por acción, con ingresos que subirán un 62%, hasta 65,7 mil millones de dólares.

Mientras tanto, Amer Sports se unió a la cartera del Leaderboard el 9 de diciembre, pero una ruptura aún no ha tomado forma. La empresa matriz de Wilson Sporting Goods y la marca de equipo para exteriores Arc’teryx tiene fundamentos sólidos. La patrocinación de fondos también es fuerte, con Fidelity Contrafund (FCNTX) como uno de los principales accionistas.

Amer Sports reporta temprano el martes. Se espera que el beneficio ajustado suba un 66%, hasta 28 centavos por acción. Se prevé que los ingresos aumenten un 30%, hasta 1.990 millones de dólares.

Viendo estas acciones solares

Dos acciones altamente calificadas del grupo solar — con un precio justo por encima de 10 — también están en la agenda de ganancias. Shoals Technologies (SHLS) está formando una base en taza, con su informe del cuarto trimestre previsto para el martes antes de la apertura. La compañía proporciona soluciones de sistemas de balance eléctrico para proyectos solares y de almacenamiento de energía. En otras palabras, Shoals ofrece diversos componentes y sistemas que ayudan a reducir la mano de obra de instalación, disminuir costos y mejorar la fiabilidad del sistema.

La otra compañía, par del grupo Array Technologies (ARRY), es proveedora de tecnología de rastreadores solares a escala de utilidad que ayuda a maximizar la producción de energía en proyectos solares. Compite con Nextpower (NXT), anteriormente conocido como Nextracker.

Array tiene una calificación compuesta de 97 de un máximo posible de 99, impulsada por tres trimestres consecutivos de fuertes ganancias y crecimiento en ingresos. Para su cuarto trimestre, se espera que pierda un centavo por acción, pero los ingresos podrían subir un 70%, hasta 211,5 millones de dólares. Array reporta a última hora del miércoles, junto con FTAI Aviation (FTAI), que se encuentra en el grupo Aeroespacial/Defensa.

Por separado, tres empresas del sector de construcción están listas para reportar ganancias el jueves antes de la apertura. Emcor Group (EME), Installed Building Products (IBP) y TopBuild (BLD). Las tres tienen diferentes grados de exposición al mercado de centros de datos en rápida expansión.

En el grupo de fibra óptica en auge, Applied Optoelectronics (AAOI) reporta el jueves después del cierre. Como proveedor de transceptores ópticos de alta velocidad para centros de datos, el crecimiento de los ingresos ha explotado en los últimos trimestres. En los últimos tres trimestres, el crecimiento interanual de los ingresos ha oscilado entre el 82% y el 146%. Para el cuarto trimestre, los analistas predicen ingresos de 132,3 millones de dólares, un aumento del 82%.

Estrategia de comercio con opciones

Una estrategia básica de comercio con opciones en torno a las ganancias — usando opciones de compra — permite a los inversores comprar una acción a un precio predeterminado sin asumir mucho riesgo. Los inversores utilizan esto durante las tendencias alcistas del mercado. En general, los operadores deberían evitarlo durante correcciones del mercado.

Así funciona la estrategia de comercio con opciones:

Ver qué acciones están en la cartera del modelo Leaderboard

Primero, los inversores deben identificar acciones altamente calificadas con un gráfico alcista. Algunas podrían estar formando bases en etapas tempranas sólidas. Otras ya podrían haber roto al alza y estar recibiendo soporte en su media móvil de 10 semanas por primera vez. Algunas también podrían estar negociando cerca de máximos y negándose a ceder mucho terreno. Evite acciones extendidas que estén demasiado lejos de los puntos de entrada adecuados.

Una opción de compra equivale a una apuesta alcista sobre una acción. Las opciones de venta son apuestas bajistas. Un contrato de opción de compra da al titular el derecho a comprar 100 acciones de una acción a un nivel especificado, conocido como precio de ejercicio.

El siguiente paso

Una vez que haya identificado una configuración alcista en el calendario de ganancias, verifique los precios de ejercicio con su plataforma de comercio en línea o en Cboe.com. También, asegúrese de que la opción siga siendo líquida, con un diferencial relativamente ajustado entre la oferta y la demanda.

Los inversores deben buscar un precio de ejercicio justo por encima del precio de la acción subyacente — que esté fuera del dinero — y verificar la prima. Idealmente, la prima no debería exceder el 4% del precio de la acción en ese momento. En algunos casos, un precio de ejercicio en el dinero está bien, siempre que la prima no sea demasiado cara.

Es mejor elegir una fecha de vencimiento que se ajuste a un objetivo de riesgo. Pero los inversores deben tener en cuenta que el tiempo es dinero en el mercado de opciones. Las fechas de vencimiento a corto plazo tendrán primas más baratas que las de vencimientos más lejanos.

Comprar tiempo en el mercado de opciones implica un costo mayor. Además, tenga en cuenta que la volatilidad implícita tiende a aumentar antes de un informe de ganancias. Eso puede elevar el costo de las opciones.

Operación con opciones sobre acciones de Nvidia

Cuando la acción de Nvidia cotizaba alrededor de 186, una opción semanal de compra ligeramente fuera del dinero con un precio de ejercicio de 187,50 y vencimiento el 27 de febrero tenía una prima de aproximadamente 6,05 dólares por acción. Eso representaba el 3,2% del precio subyacente en ese momento y estaba por debajo del umbral de riesgo del 4%.

Un contrato daba al titular el derecho a comprar 100 acciones de Nvidia a 187,50. La pérdida máxima en un contrato de 100 acciones sería de 605 dólares. Recuerde que Nvidia tendría que subir a 193,55 para que la operación fuera sin pérdidas, considerando la prima pagada.

El movimiento esperado en el mercado de opciones relacionado con las ganancias de Nvidia es de aproximadamente 13 puntos hacia arriba o hacia abajo. Los operadores pueden encontrar este número sumando las primas de compra y venta para el precio de ejercicio en el dinero de 185, con vencimiento el 27 de febrero.

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