Citigroup reduce su exposición en China y aumenta en pequeñas empresas estadounidenses

Investing.com - Citigroup está ajustando su asignación de activos globales, ya que la opinión de sus economistas sobre la “chica rubia” continúa siendo validada, lo que impulsa una actitud constructiva hacia las acciones, al mismo tiempo que realiza ajustes significativos en regiones y sectores.

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En su informe de perspectivas institucionales de febrero de 2026, el analista de Citigroup Dirk Willer afirmó que la liquidez “puede seguir siendo abundante, favoreciendo los activos de riesgo”, pero agregó que las preocupaciones en torno a la inteligencia artificial están en aumento, lo que justifica mantener ciertos cobertores.

Para equilibrar estos riesgos, Citigroup posiciona su cartera como “baja en crédito y sobreponderada en duración”, considerando que las tasas de interés en EE. UU. “servirán como un instrumento para cubrir una posible ruptura de la burbuja de la inteligencia artificial o una dislocación en el mercado laboral impulsada por esta”.

El analista añadió que, en este entorno, “las carteras de inversión con riesgo equilibrado podrían recuperarse”.

En general, Citigroup sigue sobreponderando acciones, pero está reajustando su exposición a EE. UU. La firma planea “reducir la mitad de su asignación a EE. UU. en acciones pequeñas”, ampliando su rango de inversión y reduciendo la dependencia de las principales tecnológicas.

La entidad sigue sobreponderando acciones de EE. UU. y Japón, pero está reduciendo su exposición en otras regiones. Citigroup indicó que reducirá su asignación a China, mientras que disminuirá la sobreponderación en el Reino Unido al 50%.

En cuanto a sectores, la firma está diversificando su exposición desde acciones de crecimiento de gran capitalización, señalando que reducirá el sector tecnológico a neutral y el de bienes de consumo no esenciales a baja ponderación. Al mismo tiempo, aumentará la sobreponderación en el sector industrial y ajustará el sector de materiales a neutral.

Citigroup también mantiene una posición de baja en crédito y, tras tomar ganancias en metales básicos, adopta una postura más equilibrada en materias primas, manteniendo una posición neutral en metales preciosos y energía.

Este artículo ha sido traducido con asistencia de inteligencia artificial. Para más información, consulte nuestros términos de uso.