Los futuros del índice TSX de Canadá suben, previamente el índice alcanzó un nuevo máximo

Investing.com - El viernes, los futuros vinculados a los principales índices bursátiles de Canadá subieron ligeramente, mientras los inversores permanecen atentos a los próximos datos económicos de Estados Unidos y al aumento del precio del oro.

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Hasta las 06:08 hora del este de EE. UU. (19:08 hora de Beijing), los contratos de futuros estándar del índice S&P/TSX 60 subieron 5 puntos, un 0.3%.

El jueves, el índice compuesto S&P/TSX subió un 0.6%, cerrando en 33,594.98 puntos, alcanzando un máximo histórico, superando el pico alcanzado en la sesión anterior.

El aumento en el precio del oro impulsó un salto del 1.3% en el sector de materiales de Canadá, que incluye acciones de empresas mineras de metales, y llevó al índice TSX, centrado en materias primas, a subir en general.

Las preocupaciones por un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán elevaron los precios del petróleo, lo que también impulsó el sector energético de Toronto.

Tendencia plana en los futuros de EE. UU.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses buscan dirección, mientras los operadores esperan datos clave sobre inflación y crecimiento económico.

Hasta las 06:40 hora del este de EE. UU., los futuros del Dow bajaron 24 puntos, un 0.1%, mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Los principales índices de Wall Street cayeron en la sesión anterior, afectados por la persistente tensión geopolítica en Oriente Medio y por algunos informes de resultados empresariales decepcionantes.

Hasta ahora esta semana, el índice amplio S&P 500 podría subir un 0.6%, el Nasdaq, con una alta proporción de acciones tecnológicas, podría terminar con cinco semanas consecutivas de caída, con un aumento del 0.6%, y el índice Dow Jones Industrial, de valores blue-chip, podría caer un 0.2% en este período.

El índice PCE y los datos del PIB, en el centro de atención

Antes de que se publiquen dos datos económicos clave el viernes por la noche, la mayoría de los inversores mantienen una actitud cautelosa: los datos del índice de precios PCE de diciembre y las cifras preliminares del PIB del cuarto trimestre.

El dato PCE es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, con un enfoque en los datos subyacentes, y se espera que en diciembre siga por encima del objetivo anual del 2% de la autoridad monetaria. Este dato podría influir en los planes de tasas de interés de la Fed en el corto plazo.

Se espera que los datos del PIB muestren que la economía estadounidense cerrará 2025 con un impulso fuerte, aunque se prevé que el crecimiento se desacelere significativamente respecto al trimestre anterior.

A pesar de las señales persistentes de una reducción en el gasto de los consumidores, un desempeño rezagado en el mercado de la vivienda y la persistencia de la inflación, el crecimiento del PIB en los últimos trimestres se ha mantenido en cifras positivas, apoyado por las enormes inversiones en inteligencia artificial.

Se espera que esta tendencia continúe en 2026, ya que las grandes empresas de inteligencia artificial han prometido invertir miles de millones de dólares en esta tecnología emergente.

Preocupaciones en el mercado de crédito privado

Además, el mercado de crédito privado será un foco de atención, después de que Blue Owl Capital (NYSE:OWL) anunciara el jueves que venderá activos por 1.400 millones de dólares y congelará el rescate de uno de sus fondos para controlar la deuda y devolver dinero a los accionistas, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad del crédito en general y la exposición a pérdidas recientes en el mercado de valores.

También se empieza a preocupar por la exposición de las instituciones de préstamo a las acciones de software, ya que los operadores temen que la aparición de nuevos modelos de inteligencia artificial pueda causar interferencias, lo que ha presionado a las acciones del sector.

Además, los inversores seguirán de cerca la Corte Suprema, ya que esta institución podría emitir una decisión muy esperada sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

El petróleo podría registrar una ganancia semanal

Los precios del petróleo bajaron ligeramente, pero podrían registrar su primera ganancia semanal en tres semanas, debido a la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán que ha generado preocupaciones sobre interrupciones en el suministro en Oriente Medio.

El Brent cayó un 0.3% a 71.48 dólares por barril, y el WTI estadounidense bajó un 0.3% a 66.22 dólares por barril.

Ambos contratos se mantienen cerca de los niveles más altos desde principios de agosto, con una posible subida de aproximadamente el 6% esta semana.

El jueves, Trump afirmó que si Irán no llega a un acuerdo sobre su programa nuclear en 10-15 días, ocurrirá “algo muy malo”, lo que aumenta la probabilidad de acciones militares y mantiene la tensión alta.

Cualquier escalada relacionada con Irán (principal productor de la OPEP) podría amenazar el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, una vía clave que transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

El oro sube

El precio del oro subió ligeramente, en su segundo día consecutivo de alza, en respuesta a la intensificación de las tensiones entre EE. UU. e Irán.

Hasta las 06:53 hora del este de EE. UU., el oro al contado subió un 0.5% a 5020.47 dólares la onza, y los futuros del oro en EE. UU. aumentaron un 0.8% a 5038.80 dólares la onza.

El oro ha subido considerablemente desde mediados de semana, invirtiendo las caídas anteriores, debido a la reaparición de la ansiedad geopolítica.

Sin embargo, debido a que el mercado chino estuvo cerrado por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, el volumen de operaciones fue relativamente bajo.

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