Bajando un 22%, ¿Deberías comprar acciones de CrowdStrike en la caída antes del 3 de marzo?

CrowdStrike Holdings (CRWD +1.53%) ha desarrollado una plataforma de ciberseguridad única llamada Falcon, que es una solución todo en uno capaz de proteger toda una empresa, desde redes en la nube hasta puntos finales (computadoras y dispositivos). Utiliza inteligencia artificial (IA) para automatizar todo, incluyendo la detección de amenazas y la respuesta a incidentes, brindando a los propietarios de negocios más tiempo para centrarse en sus operaciones.

Las acciones de CrowdStrike están actualmente un 22% por debajo de su máximo histórico, ya que los inversores se están cansando de su valoración, que sigue siendo mucho más alta que la de todos sus pares en el espacio de ciberseguridad. Pero el 3 de marzo, la compañía publicará los resultados operativos de su cuarto trimestre fiscal 2026 (que finalizó el 31 de enero), los cuales probablemente mostrarán un fuerte crecimiento en los ingresos impulsado por la creciente demanda de Falcon.

¿Deberían los inversores comprar CrowdStrike en la caída antes del informe?

Fuente de la imagen: Getty Images.

Modelando el futuro de la ciberseguridad

Falcon utiliza una arquitectura basada en la nube que solo requiere la instalación de un sensor en cada computadora y dispositivo. Esto permite a CrowdStrike enviar actualizaciones por aire en segundo plano sin interrumpir a sus clientes.

Las empresas pueden elegir entre 32 módulos de Falcon (productos) para crear una solución de ciberseguridad que se adapte mejor a sus necesidades, y con la opción de suscripción Falcon Flex, incluso pueden agregar y eliminar módulos durante su período de contrato a medida que cambian sus necesidades.

Pero la IA está cambiando completamente el panorama de la ciberseguridad. Cada vez que una empresa adopta un modelo de IA, lanza un chatbot de IA o despliega un agente de IA, está creando nuevas superficies de ataque que los hackers pueden explotar. Los agentes representan algunos de los mayores riesgos porque necesitan acceso a sistemas internos y datos sensibles para completar las tareas asignadas por sus gestores humanos.

Expandir

NASDAQ: CRWD

CrowdStrike

Cambio de hoy

(1.53%) $6.38

Precio actual

$422.14

Datos clave

Capitalización de mercado

$105B

Rango del día

$409.97 - $424.00

Rango de 52 semanas

$298.00 - $566.90

Volumen

2M

Promedio de volumen

2.7M

Margen bruto

74.10%

Un agente de IA generalmente no tiene su propia identidad o credenciales, lo que crea una gran brecha de seguridad. Si los hackers lograran tomar control de un agente, podrían potencialmente comprometer sistemas y recolectar una cantidad significativa de datos sensibles sin que la empresa siquiera lo sepa.

El pasado agosto, CrowdStrike lanzó Falcon Next-Gen Identity Security para cubrir esta amenaza. Utiliza lo que llama un enfoque de “privilegios cero en pie”, lo que significa que revoca el acceso a aplicaciones y datos sensibles tanto para identidades humanas como digitales cuando ya no es necesario, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados. Además, utiliza la inteligencia de amenazas líder en la industria de la compañía para autenticar a los usuarios confiables y detectar comportamientos no característicos.

Estas innovaciones constantes garantizarán que Falcon siga siendo una plataforma de ciberseguridad de referencia para las empresas.

El crecimiento de los ingresos se acelera

CrowdStrike generó $1.23 mil millones en ingresos durante su tercer trimestre fiscal 2026 (que finalizó el 31 de octubre), lo que representó un aumento del 22% respecto al mismo período del año anterior. Fue el segundo trimestre consecutivo en el que esa tasa de crecimiento se aceleró, destacando el impulso de la compañía.

Según la orientación de la dirección, la compañía probablemente generó $1.3 mil millones en ingresos durante el cuarto trimestre, lo que sería un aumento interanual de más del 22%. Esto llevaría los ingresos del año completo fiscal 2026 a un récord de $4.8 mil millones.

El 3 de marzo, los inversores también deberían esperar una actualización sobre el producto de suscripción Falcon Flex, que ha sido un motor principal de crecimiento desde su introducción en 2023. Durante el reciente tercer trimestre, fue responsable de $1.35 mil millones en ingresos recurrentes anuales (ARR), lo que supuso un aumento del 200% respecto al año anterior. Resulta que a los clientes realmente les gusta poder ajustar las capacidades de Falcon a medida que sus negocios crecen, sin tener que negociar un contrato completamente nuevo.

La acción todavía es relativamente cara

Un solo resultado trimestral probablemente no altere la trayectoria positiva a largo plazo de CrowdStrike, pero si los inversores deberían comprar sus acciones antes del 3 de marzo podría depender de su horizonte temporal.

A pesar de su reciente caída del 22%, las acciones todavía cotizan a unas 23.4 veces los ingresos, lo que las hace mucho más caras que sus competidores, incluido su rival más cercano, Palo Alto Networks, que cotiza a 12.3 veces los ingresos.

Datos de YCharts; PS = precio sobre ventas.

Por lo tanto, los inversores que buscan obtener fuertes retornos en los próximos 12 meses o más probablemente deberían mantenerse alejados de las acciones de CrowdStrike, incluso con un posible resultado fuerte en el cuarto trimestre que se publicará el 3 de marzo. En cambio, esta oportunidad es más adecuada para quienes puedan mantener las acciones durante cinco años o más, lo que dará tiempo a la compañía para crecer hasta su valoración.

De hecho, CrowdStrike cree que puede cuadruplicar sus ARR a $20 mil millones en la próxima década (para el año fiscal 2036), ya que el auge de la IA agentica impulsa un aumento en la demanda de ciberseguridad avanzada. Si eso sucede, su precio actual de las acciones probablemente parecerá una verdadera ganga cuando los inversores reflexionen sobre este momento dentro de 10 años.