Systena (TSE:2317) Verificación de Valoración Después de Nueve Meses de Resultados Destacan el Crecimiento en Ventas y Beneficio Neto

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Mié, 11 de febrero de 2026 a las 12:15 PM GMT+9 4 min de lectura

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Resumen de resultados y por qué es importante ahora

Systena (TSE:2317) vuelve a estar en foco tras reportar resultados de nueve meses hasta el 31 de diciembre de 2025. La compañía registró ventas de ¥70,063 millones, beneficio neto de ¥8,603 millones y EPS básico de ¥24.07 de operaciones continuas.

Consulta nuestro análisis más reciente de Systena.

El comunicado de resultados llega después de un período más débil para las acciones, con un retorno del precio de la acción en 30 días del 11.82% y un retorno acumulado en lo que va del año del 11.65%, en contraste con un retorno total para los accionistas en 1 año del 36.78%. Esto sugiere que el impulso anterior se ha enfriado recientemente.

Si esta actualización de resultados te hace pensar en dónde más podría surgir crecimiento en tecnología y software, podría ser un buen momento para revisar 33 acciones de infraestructura de IA como una lista inicial de ideas potenciales.

Con los resultados en crecimiento y el precio de la acción más débil en el último trimestre, la pregunta clave ahora es si Systena a ¥455 todavía ofrece valor, o si el mercado ya está valorando el crecimiento futuro.

Relación precio-beneficio de 14.6x: ¿Está justificado?

Con un P/E de 14.6x en ¥455, Systena se muestra como una buena inversión en comparación con sus pares y con la industria de software en Japón en general, según las verificaciones disponibles.

El ratio P/E compara el precio actual de la acción con las ganancias por acción, por lo que efectivamente muestra cuánto están pagando los inversores por cada unidad de ganancias actuales. Para un grupo de software y servicios de TI como Systena, esta es una forma sencilla de ver cómo el mercado está valorando su perfil de ganancias en comparación con otros nombres tecnológicos listados.

Aquí, la compañía se señala como una buena inversión frente a pares similares, donde el P/E promedio es de 79.2x, y también en comparación con el promedio de la industria de software en Japón, de 18.4x. Además, el P/E justo estimado según el trabajo de ratio justo de SWS es de 20.8x, que es superior al nivel actual de 14.6x. Esto sugiere que podría haber margen para que el múltiplo se acerque a ese ratio justo si cambia la percepción del mercado.

Explora el ratio justo de SWS para Systena

Resultado: Relación precio-beneficio de 14.6x (SUBVALORADA)

Sin embargo, las recientes caídas en el precio de la acción en 30 días y en lo que va del año, junto con cambios en el sentimiento del sector tecnológico, podrían desafiar la idea de una simple recuperación del P/E.

Descubre los principales riesgos para esta narrativa de Systena.

Otra perspectiva, usando flujos de efectivo en lugar de ganancias

Aunque el P/E sugiere que Systena parece económica a ¥455, nuestro modelo DCF estima un valor futuro de flujo de efectivo de ¥661.4, lo que indica que las acciones se están negociando aproximadamente un 31.2% por debajo de esa cifra. Si las ganancias y el flujo de efectivo ambos apuntan a valor, ¿qué podría estar perdiéndose en el mercado?

Continúa la historia  

Consulta cómo el modelo DCF de SWS llega a su valor justo.

Flujo de efectivo descontado de 2317 a febrero de 2026

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_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas únicamente mediante una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no toma en cuenta tus objetivos ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecer análisis enfocados a largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios sensibles al precio o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen 2317.T.

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