Domina el trailing stop para optimizar tus posiciones de trading

El trailing stop, también conocido como orden de Stop dinámico, representa una herramienta estratégica que permite maximizar las ganancias mientras limita las pérdidas en las posiciones abiertas. Esta orden avanzada funciona siguiendo automáticamente la evolución del mercado y se activa en un nivel predeterminado. Su principal interés radica en su capacidad para adaptar la protección en función del movimiento de los precios, especialmente útil cuando no puede supervisar sus posiciones en tiempo real.

¿Qué es una orden de Stop dinámico?

El sistema de Stop dinámico se basa en un principio simple pero efectivo: en lugar de establecer un punto de salida estático, esta orden «sube» automáticamente con el precio del mercado. Simplemente define un margen de seguridad, y el sistema se encarga del resto. Este margen puede configurarse de dos maneras: en porcentaje del precio actual o en cantidad fija.

La orden permanece inactiva hasta que se cumple una condición de activación. A partir de ese momento, comienza a seguir la progresión del mercado, listo para activarse en cuanto el precio retroceda del margen acordado.

Dos enfoques para adaptar su protección

Protección en porcentaje del precio

Imagine un escenario donde el precio actual se sitúa en 100 dólares. Decide vender automáticamente sus activos si el precio cae un 10 % desde su máximo reciente.

Así sería la evolución de la orden en diferentes situaciones:

Movimiento simple a la baja: Si el precio desciende directamente de 100 $ a 90 $, su orden de Stop se activa inmediatamente, ejecutando una venta al precio de mercado.

Progresión seguida de una ligera corrección: Suponga que el precio sube a 150 $, y luego retrocede un 7 % hasta 140 $. Su orden no se activa en ese momento, ya que espera una caída del 10 % desde el nuevo máximo (150 $ - 10 % = 135 $).

Rally más pronunciado: Si el precio alcanza 200 $ antes de corregir un 10 % y desciende a 180 $, su orden se activa y convierte su posición en una orden de venta al precio de mercado actual (180 $).

Protección con margen fijo

Considere ahora un margen de protección definido en cantidad constante de 30 dólares por debajo del precio de mercado, partiendo siempre de un precio inicial de 100 dólares.

Caída inmediata: Si el precio cae a 70 $ (30 $ por debajo de 100 $), su orden de Stop activa la venta automáticamente.

Subida moderada seguida de corrección: El precio sube a 150 $, y luego baja 20 $ hasta 130 $. Su orden no se activa, ya que el umbral de activación ahora está fijado en 120 $ (150 $ - 30 $).

Fuerte apreciación y posterior retroceso: Si el precio sube a 200 $, y luego baja 30 $ hasta 170 $, su orden se activa y ejecuta la venta en ese nivel (170 $).

Puntos importantes a considerar

Bloqueo de sus recursos: Desde la puesta en marcha de la orden de Stop hasta su activación, sus posiciones y su margen permanecen bloqueados. Verifique previamente que dispone de recursos suficientes para esta inmovilización.

Condiciones de ejecución: Una orden de Stop dinámica puede no activarse por varias razones: limitaciones de precio o de posiciones, margen insuficiente, cuenta en estado no trading, o fallos técnicos. Una vez activada, si el mercado se ha alejado demasiado del precio de activación, la venta al precio de mercado puede no completarse en su totalidad, como con cualquier orden ordinario. Consulte su sección «Órdenes abiertas» para monitorear las órdenes no ejecutadas.

Ventajas prácticas: A diferencia de un Stop clásico, esta orden evoluciona con su posición beneficiaria, asegurando progresivamente sus ganancias mientras limita su exposición al riesgo de un cambio repentino del mercado.

Aviso de no responsabilidad

Este contenido se proporciona únicamente con fines informativos y pedagógicos. No constituye un consejo de inversión, una recomendación de compra o venta, ni un asesoramiento financiero, jurídico o fiscal. La inversión en activos digitales y criptomonedas conlleva un alto riesgo de volatilidad y pérdida de capital. Antes de comprometerse en el trading o la tenencia de activos digitales, evalúe cuidadosamente su situación financiera y consulte a un experto calificado en su jurisdicción. La información y datos presentados aquí son solo de carácter informativo general, sin garantía de exactitud o exhaustividad.