Vamos a decirlo claramente, muchas personas pierden dinero en el mundo de las criptomonedas, y el problema central no suele ser elegir la moneda equivocada, sino no tener un marco de trading decente.

¿Qué es un sistema de trading? En pocas palabras, es establecer reglas para uno mismo. No se trata de algoritmos profundos, sino de definir claramente la lógica de entrada y salida, los niveles de stop-loss, los objetivos de toma de ganancias, la distribución de la posición, etc., y luego seguir esas reglas de manera sistemática. Como una línea de producción en una fábrica, cada paso tiene un estándar, cada operación puede ser replicada.

Probablemente preguntes, ¿por qué es tan complicado? Porque la mayor función de un sistema de trading no es hacerte ganar más dinero, sino ayudarte a controlar la naturaleza humana. La vida viene con bugs: cuando sube, te arrepientes de no haber comprado más; cuando baja, te apuras en vender en pérdida. Estas emociones pueden arruinar tu cuenta por completo. El valor del sistema radica en forzar a que estas emociones impulsivas se supriman, permitiendo que cada operación tenga un marco claro a seguir.

Aquí hay que aclarar un malentendido: tener un sistema ≠ garantizar ganancias seguras. Un sistema se basa en backtesting con datos históricos, y como mucho, indica que en el pasado esa estrategia tenía una alta probabilidad de ganar. Pero ¿se puede copiar en el futuro? Nadie puede asegurarlo. Por eso, no debes pensar en un sistema de trading como una "máquina de imprimir dinero"; en realidad, su verdadera función es como un "extintor de incendios". El primer objetivo no es ganar mucho, sino minimizar las pérdidas en mercados adversos y sobrevivir más tiempo.

Imagina que al conducir, usar el cinturón de seguridad no es para ir más rápido, sino para salvarte en caso de accidente. Lo mismo en el mundo de las criptomonedas: solo sobreviviendo mucho tiempo podrás esperar que llegue tu oportunidad.

Si todavía operas por intuición o dejas que las velas te guíen, te recomiendo que te calmes. Escribe tu lógica de trading, por simple que sea —por ejemplo, detenerse si rompe cierta media móvil, entrar cuando hay un volumen que supera cierto nivel, etc.—. Comienza con esas reglas y conviértelas poco a poco en memoria muscular.

Un sistema no te hará rico de la noche a la mañana, pero te permitirá vivir de manera más estable y avanzar más lejos en este mercado.