Mejora tu tasa de éxito en las operaciones, primero aprende estos indicadores técnicos

Conocerlo no es difícil, ponerlo en práctica no es fácil. Para las inversiones en el mercado secundario, todos saben que no se debe ser codicioso ni perseguir las subidas y vender en las bajadas, pero ¿cuántas personas realmente pueden controlar sus manos y lograr la unión de conocimiento y acción? En el Tao Te Ching, Lao Tse menciona el Tao, el Fa y el Shu. El Tao se refiere a las reglas, las leyes naturales y los principios fundamentales; el Fa a los métodos, las teorías y los sistemas; y el Shu a las acciones y técnicas operativas. La combinación de Tao, Fa y Shu se considera un principio y una norma importante para guiar la vida y el desarrollo social.

Para el mercado secundario, también podemos dividir la inversión en Tao, Fa y Shu, y los tres son indispensables.

Tao: representa la filosofía y la creencia en la inversión, es decir, la dirección, los objetivos y los valores de la inversión. Incluye el análisis de las tendencias a largo plazo del mercado, las condiciones macroeconómicas y los fundamentos.

Fa: representa las leyes y reglas de inversión, incluyendo estrategias, gestión de riesgos y asignación de activos.

Shu: representa las técnicas de análisis técnico, análisis cuantitativo y la psicología del trading.

Hoy, este informe se centrará en el «Shu» en el trading, con el objetivo de compartir la aplicación de indicadores técnicos y análisis técnico en la práctica. Para la gran mayoría, no es necesario aprender muchos indicadores técnicos poco comunes, ya que estos suelen ser rezagados y no generan ganancias directas. Este informe compartirá métodos con indicadores técnicos comunes para que más personas comprendan el significado del análisis técnico.

Declaración: Las monedas y los indicadores mencionados en este informe no constituyen recomendaciones de inversión, solo para su estudio y uso. Las sugerencias de inversión y el uso de indicadores no son aplicables a todas las monedas y productos. El riesgo en blockchain es muy alto, y podrías perder todo tu capital, por lo que debes realizar tu propia investigación.

El contenido principal del artículo incluye:

1. Explicación y uso de los indicadores MA y MACD

2. Explicación y uso de los indicadores Boll y RSI

3. Variantes de formaciones de banderas

4. Resumen

5. Explicación y uso del indicador MA y MACD

El indicador MA, también conocido como Media Móvil (Moving Average), calcula el precio promedio en un período determinado. Por ejemplo, MA5 representa el precio promedio de las últimas 5 velas, incluyendo la actual, ya sea en minutos, horas o días. Cuanto menor sea el número, más sensible será a las fluctuaciones a corto plazo, enfocándose en las variaciones rápidas. Cuanto mayor sea, más lento será y se centrará en tendencias a largo plazo.

El valor del MA se ajusta según la preferencia del usuario. Aquí comparto dos métodos de trading con MA que uso comúnmente: el canal de Vegas y el canal de compresión.

Canal de Vegas

El canal de Vegas, simplificado, utiliza las medias móviles de 144 y 169 para determinar la tendencia a medio y largo plazo, mediante tres medias móviles. Este método no es adecuado para períodos menores a 15 minutos, sino para períodos de una hora en adelante.

¿Por qué usar estas dos medias móviles?

Observando cuidadosamente, vemos que 144 y 169 son cuadrados de 12 y 13, respectivamente, lo que implica la teoría del cuadrado de Gann y la secuencia de Fibonacci. Es decir, 144 proviene de la teoría del cuadrado de Gann, y 169 es el cuadrado del número Fibonacci 13. La combinación de ambas permite una mejor aplicación en la práctica.

Ejemplo:

Tomemos el gráfico de 4 horas de OP. Cuando la MA de 144 cruza al alza la MA de 169, se forma un cruce dorado, indicando una tendencia alcista a medio y largo plazo, lo que sugiere una posible entrada. Cuando el precio alcanza la cima y la MA de 144 cruza a la baja la MA de 169, formando un cruce de la muerte, indica una salida o espera.

¿Y qué pasa si el precio se mueve lateralmente y las medias cruzan repetidamente? ¿Cómo se explica eso? ¿Es solo una apuesta?

Mi consejo es que, dado que las medias de 144 y 169 son rezagadas y no pueden determinar movimientos a corto plazo con precisión, se pueden agregar medias de 7 y 14 días para ayudar en la evaluación de tendencias cortas. Al ampliar el gráfico de OP y analizar las medias móviles en diferentes niveles, podemos usar medias mayores para detectar tendencias a largo plazo y confirmar con cruces en medias menores, logrando mayor certeza.

El canal de Vegas ayuda a identificar tendencias a medio y largo plazo. Debido a su retraso, es recomendable complementarlo con medias cortas. Cuando el precio se mantiene lateral cerca de las medias de 144 y 169, indica una tendencia débil y no es buen momento para entrar. Además, estas medias actúan como soportes y resistencias, útiles para operaciones de rebote en cortos plazos.

Canal de compresión

El canal de compresión, basado en el Teorema del Squeeze de cálculo, indica que si una función está “apretada” entre dos otras funciones que se aproximan, su límite será el mismo. En el mercado, podemos simplificar esto usando dos medias móviles, por ejemplo, de 111 y 350, recomendadas para operaciones a corto plazo.

¿Por qué estas medias?

Porque 350 y 111, al dividirse, dan un número cercano a π (3.14), específicamente 3.15, o al dividir 350 entre 3.14, obtenemos aproximadamente 111.

Ejemplo:

En el gráfico de 1 hora de TRB, cuando la media de 350 (línea azul) está por encima y la de 111 (línea amarilla) por debajo, formando una figura similar a un triángulo, indica que el “apretón” ha sido exitoso. La tendencia posterior será alcista, pero para que la formación sea válida, la media de 111 debe cruzar por encima de la de 350. Si solo una cruza, no es válido.

Este método funciona en marcos de 1 hora y 4 horas, aunque con menor precisión. Sin embargo, si se confirma, puede indicar una tendencia de gran escala. Cuando aparece esta formación, se recomienda prestar atención y usar otros indicadores para confirmar.

MACD (Media Móvil de Convergencia y Divergencia)

El MACD es uno de los indicadores técnicos más utilizados en trading. Su núcleo consiste en comparar medias móviles de diferentes períodos para analizar el impulso del precio y generar señales de compra y venta. Incluye la línea MACD, la línea de señal y la línea cero, y se observa su interacción.

Tres cambios principales en MACD:

1. Cruces entre MACD y línea de señal:

• Señal de compra: cuando MACD (línea azul) cruza al alza la línea de señal (amarilla), indica impulso positivo y posible entrada larga.

• Señal de venta: cuando MACD cruza a la baja la línea de señal, indica impulso negativo y posible salida.

2. Relación con la línea cero:

• Por encima de cero: tendencia alcista, medias móviles cortas por encima de las largas.

• Por debajo de cero: tendencia bajista.

3. Cambios en el histograma:

• De negativo a positivo: aumento del impulso alcista, señal de compra.

• De positivo a negativo: aumento del impulso bajista, señal de venta.

Ejemplo:

En el gráfico de 4 horas de ETH, cuando MACD cruza la línea de señal, indica cambio de tendencia. MACD funciona en todos los marcos temporales, desde minutos hasta semanas.

Uso avanzado de MACD y MA

No basta con conocer los usos básicos. Estos indicadores pueden ser manipulados por grandes actores para crear “falsas tendencias”. Por ejemplo, en un gráfico de 15 minutos de BB, si el precio rompe un máximo y luego cae rápidamente, y MACD entra en cruce de la muerte, indica una corrección. Sin embargo, en medio de la corrección, el precio puede volver a subir y MACD puede estar en cruce dorado, lo que puede engañar a los traders.

Un ejemplo en ETH de 1 hora: MACD cruza al alza, barras verdes crecen, y el precio sube. Esto indica una buena oportunidad de entrada. Luego, el precio se lateraliza y MACD cruza a la baja, pero la subida no continúa y el impulso se debilita. Esto puede ser peligroso, ya que la divergencia en la tendencia puede indicar una reversión fuerte, como la divergencia de techo o fondo, que son señales de venta o compra respectivamente.

2. Explicación y uso de los indicadores Boll y RSI

BOLL (Bandas de Bollinger)

Las Bandas de Bollinger, creadas por John Bollinger, se basan en la desviación estándar y son muy útiles en análisis técnico. Consisten en tres líneas: superior, media y inferior. La banda superior y la inferior actúan como resistencias y soportes. Cuando el precio alcanza la banda superior, puede estar sobrecomprado y revertir; si cae por debajo de la banda inferior, puede estar sobrevendido y rebotar. Cuando el precio cruza la banda superior, indica sobrecompra; si cruza la banda inferior, indica sobreventa.

Reglas básicas:

1. Salir de la banda superior: posible señal de corrección.

2. Salir de la banda inferior: posible señal de rebote.

3. Tendencias fuertes: el precio se mantiene por encima de la media o en la banda superior.

4. Tendencias débiles: el precio se mantiene por debajo de la media o en la banda inferior.

5. Cuando las bandas se estrechan, puede indicar una próxima explosión de volatilidad.

6. Cuanto mayor sea la apertura, mayor será la tendencia.

7. La línea media indica la dirección de la tendencia.

8. La contracción repentina de las bandas puede señalar un cambio de tendencia.

9. La expansión de las bandas puede indicar consolidación.

10. Cuanto más tiempo se mantengan estrechas las bandas, más fuerte será la próxima tendencia.

Ejemplo:

En el gráfico de 1 hora de BTC, cuando el precio supera la banda superior, indica sobrecompra y posible corrección. Cuando las bandas se estrechan, puede haber un movimiento extremo. En tendencias alcistas fuertes, las bandas se desplazan hacia arriba junto con la media. En tendencias bajistas, hacia abajo.

RSI (Índice de Fuerza Relativa)

El RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precio para evaluar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Oscila entre 0 y 100. Valores cercanos a 70 indican sobrecompra, y cercanos a 30, sobreventa.

Ejemplo:

En el gráfico de 1 hora de BTC, cuando el RSI cae por debajo de 30, puede indicar una corrección o rebote. Cuando supera 70, puede indicar sobrecompra y posible reversión. Sin embargo, estos niveles no son infalibles y deben usarse como apoyo, no como única señal. En mercados muy extremos, el RSI puede llegar a 99 o 1, por lo que no se debe depender únicamente de estos valores.

En el gráfico de 4 horas de EDU, si el RSI supera 70 y continúa subiendo hasta 99, no se puede simplemente vender en 70 y comprar en 30. Es importante considerar la naturaleza del activo, su liquidez y si es un activo de pequeña capitalización o de alto control de mercado. Para monedas de menor capitalización, los niveles de sobrecompra y sobreventa pueden ser más extremos, como 90 y 10.

3. Variantes de formaciones de banderas

Las formaciones de banderas, también llamadas triángulos, no son indicadores, sino patrones en las velas que indican consolidación. Se pueden clasificar en 16 tipos básicos. Si se reconocen estos patrones, pueden ser oportunidades de compra con alta probabilidad de éxito, aunque también hay fallos. Se recomienda comprar en los puntos bajos de la bandera y, al romper la línea de resistencia, esta se convierte en soporte. En caídas posteriores, se puede intervenir cerca del soporte.

Ejemplo:

En el gráfico de 15 minutos de APT, la formación replica patrones de los tipos 3 y 10. Es importante notar que estos son casos de éxito, pero los grandes actores a veces manipulan estos patrones para engañar a los traders. Es recomendable identificar y gestionar riesgos oportunamente.

En el gráfico de 1 hora de TRB, se observa una formación de bandera de tres semanas, que permitió triplicar el precio en ese período. Cuando se detecten patrones similares, se pueden dibujar para verificar.

4. Resumen

En trading, los principios Tao, Fa y Shu son indispensables. Este informe se centra en el «Shu», las técnicas. Solo aprender a usar indicadores no es suficiente; el mercado está lleno de trampas y cada tres meses las tendencias y métodos de subida y bajada cambian. Es necesario observar y analizar continuamente las pequeñas variaciones del mercado.

El ser humano está vivo, los indicadores son estáticos. Los indicadores técnicos sirven como herramientas de apoyo tras un análisis completo y gestión de riesgos, no garantizan ganancias. Todos los indicadores son rezagados y no pueden ser 100% precisos. Solo con un buen conocimiento y control del riesgo podemos invertir con seguridad; de lo contrario, es apostar.

Además, cada indicador tiene variantes y metodologías diferentes. Con estudio cuidadoso, cada uno puede aprender y perfeccionar durante años. La forma de usar los indicadores también debe ajustarse a nuestro estilo de trading personal.