Un sistema de trading verdaderamente funcional, en esencia, es un "ciclo completo desde la selección de la moneda hasta la salida". Muchas personas pierden dinero en el trading, y en realidad es porque carecen de cualquiera de estos 6 módulos, o bien todos los módulos están basados en juicios subjetivos. Hoy vamos a desglosar cómo construirlo paso a paso.

**Primero: Determinación de la tendencia**

Primero, aclaremos en qué estado se encuentra el mercado ahora. Muchas personas fallan aquí: cuando hay tendencia, no se atreven a entrar; cuando no hay tendencia, entran y salen en modo de compra en la parte baja. Los criterios de juicio deben ser cuantificados, no basados en sensaciones. Por ejemplo, usar la media móvil de 20 días junto con los puntos altos y bajos: si la media móvil de 20 días está en alza, y cada mínimo es superior al anterior, y cada máximo también es superior al anterior, entonces se considera una tendencia alcista. Solo operar en tendencia alcista, y en tendencia bajista mantenerse alejado.

**Segundo: Señal de entrada**

"¿Cuándo comprar?" debe tener condiciones claras, no impulsos momentáneos. Se puede combinar con patrones de velas, indicadores técnicos o comportamiento del precio. Por ejemplo, en una tendencia alcista, si el precio cae cerca de la línea de tendencia y aparece una vela martillo, y además el volumen se reduce indicando soporte efectivo, en ese momento se puede entrar. O bien, si el MACD cruza al alza por encima de la línea cero y el precio no rompe la media móvil de 5 días, también es una señal. Lo clave es que la señal sea "única y clara", no cambie de repente.

**Tercero: Establecimiento del stop-loss**

Antes de hacer la operación, hay que pensar en cuánto se está dispuesto a perder como máximo. Esto es una verdadera gestión del riesgo. Una operación sin stop-loss es como conducir sin volante: tarde o temprano habrá problemas. El stop-loss puede ser en porcentaje fijo (por ejemplo, salir si se pierde un 5%) o en niveles técnicos clave (si rompe cierta media móvil, salir).