Acciones árabes prometedoras | Guía de inversión en las mejores empresas durante 2025

Oportunidades de inversión en los mercados financieros de Oriente Medio

Los mercados de la región han experimentado un desarrollo notable en los últimos años, destacando varias instituciones financieras fuertes y empresas estables que ofrecen opciones de inversión variadas para los inversores. Ya sea en la bolsa saudí, emiratí o egipcia, se pueden encontrar buenas oportunidades para el crecimiento financiero y obtener rendimientos periódicos.

La región ofrece una gran diversidad de inversiones que resulta difícil encontrar en otros mercados globales. La infraestructura sólida y el apoyo gubernamental a las empresas, además de la existencia de acciones con valor real en comparación con sus precios actuales, hacen de la región un destino atractivo para los inversores mundiales.

Estrategias de inversión: largo plazo vs. corto plazo

Inversión a corto plazo y especulación activa

Los inversores que buscan obtener ganancias rápidas suelen recurrir a estrategias a corto plazo. Se puede obtener beneficios anticipando movimientos de precios de las acciones de varias formas, permitiendo al inversor aprovechar la diferencia de precio entre el entrada y la salida.

Una de las técnicas más conocidas incluye el uso de herramientas de gestión de riesgos como el stop-loss y el trailing stop, lo que permite al operador controlar su exposición al riesgo. La palanca financiera permite abrir posiciones de mayor tamaño, pero también multiplica las ganancias y pérdidas al mismo tiempo, por lo que se recomienda a los principiantes usar una palanca baja.

Inversión a largo plazo y construcción de riqueza

Este tipo de inversión siempre ha estado asociado a la creación de verdaderas fortunas. Comprar acciones de empresas sólidas y mantenerlas durante años ha demostrado ser efectivo a lo largo de la historia.

La estrategia de comprar y mantener requiere una selección cuidadosa de las empresas inicialmente. El inversor elige una acción con fundamentos sólidos y la mantiene independientemente de las fluctuaciones a corto plazo.

El promedio del costo en dólares ofrece un enfoque diferente, comprando la misma acción de forma regular o en niveles de precio específicos, lo que reduce el costo promedio de compra y minimiza el impacto de las fluctuaciones.

Acciones de dividendos: ingresos periódicos estables

Muchos inversores buscan acciones que proporcionen ingresos adicionales periódicos mediante dividendos, lo que ofrece un rendimiento inmediato además de la potencial subida del precio de la acción.

Acciones distribuidas en la bolsa saudí

La bolsa saudí es la más grande de la región y ha atraído importantes inversiones internacionales. Las siguientes empresas ofrecen rendimientos atractivos:

Acciones distribuidas en el mercado de Abu Dabi

El sector bancario, inmobiliario y petrolero domina en Abu Dabi. Los bancos y las empresas inmobiliarias ofrecen algunas de las mejores distribuciones:

Oportunidades de ingreso en la bolsa egipcia

La bolsa egipcia se caracteriza por su volatilidad, creando oportunidades de inversión. Las empresas egipcias que operan localmente y exportan internacionalmente generan ingresos en moneda extranjera con costos operativos relativamente bajos:

Acciones recomendadas para invertir en 2025

1- Banco de Abu Dabi Primero (FAB)

Se considera una de las mayores instituciones financieras en los Emiratos, ofreciendo servicios bancarios de inversión, servicios para particulares, servicios privados, además de servicios islámicos y gestión de activos.

Los resultados financieros del primer semestre de 2025 mostraron una clara fortaleza: el beneficio neto aumentó un 26% hasta 10.63 mil millones de dirhams, y el beneficio antes de impuestos creció un 29%. Los ingresos operativos alcanzaron los 18.31 mil millones de dirhams, y los activos crecieron un 14%, con un aumento del 11% en préstamos y un 6% en depósitos de clientes.

Las distribuciones de dividendos alcanzan un 4.56% con un crecimiento del 5.63%, distribuidos anualmente. La sólida posición financiera lo convierte en una buena oportunidad para quienes buscan ingresos periódicos estables.

Los riesgos potenciales incluyen cambios en las tasas de interés que podrían afectar las ganancias del banco. Desde el punto de vista técnico, los indicadores señalan oportunidades de compra, el precio se negocia por encima de la media de 200 días y por debajo de la media de 50 días, lo que indica un posible impulso positivo.

2- Banco Al Rajhi

Uno de los bancos más antiguos de Arabia Saudí, especializado en servicios bancarios islámicos y cuentas electrónicas. Los resultados semestrales del año actual mostraron un rendimiento excepcional: el ingreso neto tras Zakat aumentó un 32.5% hasta 12.1 mil millones de riales, los ingresos operativos crecieron un 26.5%, y el retorno sobre el patrimonio alcanzó el 23.5%.

El rendimiento actual de dividendos es aproximadamente del 1.98%. Las oportunidades futuras se centran en el crecimiento del financiamiento inmobiliario, que subió un 15%, y el financiamiento a empresas, que aumentó un 37.9%.

Los riesgos incluyen un aumento en el costo del riesgo hasta el 0.31% y un incremento del 28.4% en las provisiones por deterioro, por lo que es necesario vigilar la calidad del crédito. El análisis técnico indica fuertes oportunidades de compra con consenso en la tendencia alcista. El precio se negocia por encima de todas las medias móviles.

3- Banco Comercial Internacional (CIB)

El mayor banco privado de Egipto, ofrece servicios diversos para particulares y empresas. Los resultados del primer trimestre de 2025 mostraron un ingreso neto de 16.6 mil millones de libras, con un aumento del 39% anual, y unos ingresos de 27 mil millones de libras.

El fuerte crecimiento en beneficios e ingresos, junto con la diversificación de fuentes, lo hacen atractivo para la inversión.

Los riesgos incluyen volatilidad en el cambio de la libra y presiones inflacionarias. Desde el punto de vista técnico, hay una tendencia neutral debido a la contradicción en los indicadores, el precio se negocia por encima de algunas medias y por debajo de otras.

4- Saudi Aramco

La mayor compañía petrolera mundial, opera en exploración, producción, refinamiento, exportación y energía renovable. El primer semestre de 2025 registró un ingreso neto de 190 mil millones de riales, flujo de caja libre de 128 mil millones de riales, y dividendos trimestrales de 79.29 mil millones de riales.

Su sólida posición financiera atrae a inversores globales. Los proyectos futuros incluyen el desarrollo de Dammam y proyectos internacionales en Chile y Pakistán.

Los principales riesgos: volatilidad en los precios del petróleo, altos costos y dependencia de la demanda global. Desde el análisis técnico, la tendencia es de compra con señales fuertes en la mayoría de los indicadores.

5- Banco de Abu Dabi Comercial (ADCB)

Importante institución financiera en los Emiratos que ofrece servicios para particulares y empresas. En el primer semestre de 2025, obtuvo un beneficio neto de 5.014 mil millones de dirhams, con un aumento del 18% antes de impuestos, y la tasa de morosidad mejoró al 2.02%.

La eficiencia operativa alcanzó su nivel más bajo en la historia del banco, con un 26.4%, y la diversificación de ingresos no relacionados con intereses llegó al 36%.

Los riesgos incluyen un aumento en la tasa de impuestos del 9% al 15%. Las distribuciones de dividendos son del 4%, con un crecimiento anual del 5.36%.

6- Saudi Telecom Company (STC)

La mayor empresa de telecomunicaciones en Arabia Saudí. En el primer semestre de 2025, logró un crecimiento de beneficios del 13.4% con un margen del 35% antes de impuestos, y los ingresos crecieron un 2%. Los dividendos alcanzaron un 9.2% trimestralmente.

Los avances positivos incluyen el desarrollo de infraestructura, 5G y el lanzamiento de STC Bank, que atrajo a 3 millones de usuarios.

Los riesgos incluyen competencia, precios y la necesidad continua de inversión tecnológica. Desde el análisis técnico, actualmente se recomienda vender.

7- Emaar (EMAAR)

Desarrollador inmobiliario líder en los Emiratos, especializado en proyectos residenciales, comerciales y hoteleros. El primer semestre de 2025 mostró un rendimiento excepcional: las ventas de propiedades aumentaron un 46% hasta 46 mil millones de dirhams, los ingresos alcanzaron 19 mil millones de dirhams con un crecimiento del 38%, y el ingreso neto creció un 34% hasta 10.4 mil millones de dirhams.

El rendimiento de dividendos llega al 7.35% con un crecimiento del 100%. La acción se beneficia de la fuerte demanda en ventas inmobiliarias prevista.

Los riesgos están relacionados con una desaceleración del mercado inmobiliario en Dubái. Desde el análisis técnico, se indican oportunidades de compra con señales fuertes en la mayoría de los indicadores.

8- شركة علم

Líder en el sector tecnológico, ofrece transformación digital, consultoría y servicios de tecnología de la información. El primer semestre de 2025 logró un beneficio neto de 1.08 mil millones de riales, con un crecimiento del 30.6%, los ingresos aumentaron un 21.02% hasta 4.12 mil millones de riales, y la rentabilidad por acción fue de 13.95 riales.

El crecimiento notable en ingresos y la diversificación de fuentes la convierten en una buena oportunidad.

Los riesgos incluyen altos gastos operativos y dependencia de contratos gubernamentales. Desde el análisis técnico, se observan oportunidades de compra fuertes con consenso en la mayoría de los indicadores.

9- شركة المراعي

La mayor empresa alimentaria en Arabia Saudí, especializada en lácteos, jugos, aves y productos horneados. El primer semestre de 2025 logró un beneficio neto de 1.37 mil millones de riales, con un crecimiento del 5%, ingresos de 11.05 mil millones de riales con un crecimiento del 4.2%, y una rentabilidad por acción de 1.38 riales.

La fuerte demanda de productos y la diversificación continua hacen que la acción sea atractiva.

Los riesgos incluyen altos costos operativos y volatilidad en la moneda. Desde el análisis técnico, se observa un equilibrio entre señales de compra y venta en este momento.

10- شركة الاتصالات المصرية (ETEL)

El principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Egipto con la mayor cuota de mercado. En el primer semestre de 2025, aumentó un 61% su beneficio hasta 10.5 mil millones de libras, con ingresos operativos de 50 mil millones de libras.

Su dominio en el sector y la propiedad principal de la infraestructura proporcionan estabilidad.

Los riesgos incluyen un aumento en el costo de financiamiento, que alcanzó los 6.6 mil millones de libras. Desde el análisis técnico, se recomienda una fuerte compra con consenso casi total en los indicadores.

Fundamentos para el éxito en la inversión

Elige lo que entiendas: invertir en empresas cuya actividad comprendas te ayuda a prever con mayor precisión el rendimiento futuro.

Domina el análisis financiero: leer los estados financieros y conocer los indicadores clave es esencial para determinar el valor real de la acción.

Utiliza indicadores técnicos: especialmente en inversión a corto plazo, los indicadores técnicos ayudan a identificar puntos de entrada efectivos.

Cumple con tu plan: un plan claro con objetivos definidos y revisiones periódicas es clave para el éxito a largo plazo.

Conclusión

Los mercados árabes ofrecen oportunidades de inversión variadas y prometedoras. El éxito no depende de la suerte, sino de una estrategia clara y aprendizaje continuo. Comienza con pasos sencillos, enfócate en adquirir conocimiento, y las ganancias llegarán con el tiempo aplicando métodos científicos correctos en la selección e inversión en acciones.