El yen se deprecia rápidamente frente al renminbi, ¡el tipo de cambio del yen está bajo presión! "Fecha de vencimiento de la opción" provoca una fuerte volatilidad en los mercados globales

Los activos de riesgo global suben en conjunto, las acciones tecnológicas lideran las ganancias

El 19 de diciembre, hora del este de EE. UU., el sentimiento de riesgo en el mercado se intensificó. Los tres principales futuros de índices bursátiles subieron en general: el futuro del Dow Jones subió un 0.14%, el futuro del S&P 500 subió un 0.33%, y el futuro del Nasdaq 100 subió un 0.43%. El sector tecnológico destacó, con Nvidia (NVDA) subiendo un 1.36%, Tesla (TSLA) un 1.13%, y Oracle (ORCL) con un aumento significativo del 5.95% impulsado por avances en las negociaciones de TikTok y financiamiento de OpenAI.

El Banco de Japón sube tasas como se esperaba, pero la falta de señales hawkish provoca la depreciación del yen

El Banco de Japón anunció un aumento de tasas de 25 puntos básicos, elevando la tasa de política al 0.75%, alcanzando un máximo desde 1995. Sin embargo, el gobernador Ueda Kazuo fue relativamente conservador en sus declaraciones sobre la futura trayectoria de aumentos, sin satisfacer las expectativas del mercado de señales hawkish. Como resultado, el yen se depreció rápidamente frente al dólar. El tipo de cambio USD/JPY subió un 1.05% hasta 157.09, marcando un nuevo máximo. En consecuencia, el tipo de cambio RMB/JPY también sufrió presión, reflejando la propagación global de la tendencia de depreciación del yen.

La expiración concentrada de opciones genera una gran volatilidad en el mercado

Hoy coincide con el “Triple Víspera” — la fecha de vencimiento conjunta de acciones, futuros de índices y opciones. Según Goldman Sachs, hoy expirarán opciones por un valor nominal superior a 71 billones de dólares, estableciendo un récord histórico. Aproximadamente 50 billones de dólares están vinculados al índice S&P 500. Este evento de vencimiento concentrado, poco frecuente, suele amplificar significativamente el volumen de operaciones y la volatilidad de precios. Los analistas están atentos a si el S&P 500 podrá mantenerse por encima del soporte clave de 6800 puntos.

Las criptomonedas reaccionan al alza, y la próxima expiración de opciones podría añadir más incertidumbre

Impulsadas por la depreciación del yen y el aumento del apetito por el riesgo, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) subieron colectivamente. Hasta el momento, Bitcoin cotiza a 87,87 mil dólares, con un aumento del 0.70% en 24 horas; Ethereum cotiza a 2.95 mil dólares, con un incremento del 0.12% en 24 horas. Es importante destacar que aproximadamente 23 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin expirarán el próximo viernes, lo que podría intensificar aún más la volatilidad del mercado de criptomonedas.

El mercado de metales preciosos muestra una clara divergencia, con fondos moviéndose discretamente

El mercado de metales preciosos presenta una divergencia evidente. La plata y el paladio subieron por séptimo día consecutivo, con la plata aumentando un 0.66% hasta 1962 dólares por onza. En contraste, el oro, que se encuentra en niveles históricos altos, experimentó una corrección a la baja. Los analistas creen que esto refleja una migración de fondos desde el sector del oro, sobrevalorado, hacia metales como la plata y el paladio, que aún tienen potencial de rebote, evidenciando una redistribución significativa de fondos entre diferentes categorías de metales.