12.17 Análisis técnico: riesgo de pérdida de soporte clave del índice del dólar, los productos básicos enfrentan presión de ajuste

Contexto del mercado: datos de empleo débiles que dificultan mover el mercado de divisas

El mercado laboral de EE. UU. continúa mostrando señales de debilitamiento. En octubre, las nóminas no agrícolas disminuyeron en 105,000 personas respecto al mes anterior, y en noviembre, aunque aumentaron en 64,000, la tasa de desempleo sorprendió al subir hasta el 4.6%, alcanzando su nivel más alto en cuatro años. Estas señales mixtas no han aumentado las expectativas del mercado de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés antes de lo previsto; al contrario, han elevado el umbral para recortes, lo que ha fortalecido el índice del dólar en torno a 98.0, para luego rebotar hasta la zona de 98.60. Actualmente, los principales instrumentos de negociación se encuentran en una fase de espera.

Índice del dólar: posición clave en estancamiento, dirección por definir

El índice del dólar cayó brevemente a un mínimo de 97.8 durante la sesión del martes (16 de diciembre), pero luego mostró señales claras de detener la caída. Finalmente, rebotó hasta 98.2 e incluso tocó cerca de 98.5. Los análisis técnicos indican que el índice del dólar encontró soporte en la línea 2/1 de Gann, con fuerzas de compra y venta en corto plazo en pugna, y el mercado en una fase de consolidación.

Si el índice del dólar no logra mantener el nivel de 98.0 y lo rompe de manera efectiva, la atención se dirigirá hacia 95.2, abriendo espacio para una caída adicional. Por otro lado, para que el dólar retome su tendencia alcista, debe superar la barrera de 99.3.

Referencias de niveles clave

• Soportes: 98.0, 96.5, 95.2
• Resistencias: 98.5, 99.3, 100.0

Oro: resistencia al alza, surge la necesidad de corrección

El oro subió un 0.36% el miércoles (17 de diciembre), alcanzando un máximo intradía de 4342 dólares. Es importante destacar que en varias ocasiones recientes, el oro intentó superar los 4350 dólares y fracasó, evidenciando una resistencia clara en la zona superior. Aunque la tendencia general sigue siendo alcista, a corto plazo podría enfrentarse a una consolidación en el rango de 4220-4300.

Si el oro logra superar los 4381 dólares, podría desafiar los niveles de 4438 e incluso 4570. Para mantener la tendencia alcista, es fundamental que sostenga el nivel de 4200 dólares.

Referencias de niveles clave

• Soportes: 4300, 4220, 4130
• Resistencias: 4381, 4438, 4570

WTI: rebote limitado, aún persisten presiones bajistas

El miércoles, el WTI subió un 1.16%, alcanzando un máximo intradía de 56.09 dólares. Sin embargo, el panorama técnico no es optimista: el petróleo ha caído en cuatro días consecutivos y ha alcanzado su nivel más bajo en cuatro años. Aunque hay una necesidad de corrección al alza a corto plazo, el espacio para rebotes puede ser limitado.

Si el rebote encuentra resistencia en 57.0, es probable que retome la tendencia bajista, buscando soportes en 55.0 e incluso 52.0. Para revertir la tendencia bajista a medio plazo, debe superar eficazmente los 59.0.

Referencias de niveles clave

• Soportes: 55.0, 52.5, 50.0
• Resistencias: 57.0, 59.0, 61.5

Nasdaq 100: riesgo bajista aún presente, signos claros de debilidad en el rebote

El índice Nasdaq 100 se mantiene estable alrededor de los 25000 puntos, con una fuerte lucha en torno a los 25200 puntos. Los indicadores técnicos muestran advertencias: el AO indica que la fuerza bajista se está acumulando, por lo que hay que estar atento a que el rebote pueda perder fuerza.

Si el índice retrocede tras resistir en 25500 puntos, podría buscar nuevos mínimos en 25000, y si este soporte falla, los 24000 entran en zona de riesgo.

Referencias de niveles clave

• Soportes: 25200, 24900, 24000
• Resistencias: 26000, 26300, 27600

Resumen

El índice del dólar enfrenta pruebas repetidas de soportes y resistencias, mientras que las materias primas en general enfrentan presiones de corrección. El riesgo bajista en el Nasdaq 100 aún no se ha disipado completamente. Los inversores deben seguir de cerca si el índice del dólar puede mantener los 98.0 y las rupturas o fallos en los niveles clave de cada instrumento.