Soportes y resistencias: herramientas que los traders deben conocer para reducir riesgos

Muchas personas que ingresan en el mundo del trading suelen probar estrategias complejas en varios aspectos, pero pueden pasar por alto lo más fundamental: entender soportes y resistencias en los gráficos de precios. Esta herramienta sencilla, si se usa correctamente, puede brindarte una ventaja significativa en tus operaciones.

Comprender soportes y resistencias desde la economía y la psicología

¿Qué es un (Support)?

Cuando hablamos de soporte, nos referimos a niveles de precio en los que los compradores muestran interés en comprar. Desde la perspectiva económica, el soporte surge cuando la fuerza de venta ha sido excesiva en el pasado, hasta que el precio alcanza un nivel en el que los compradores empiezan a interesarse. En ese punto, la demanda y la oferta alcanzan un equilibrio, haciendo que el precio deje de caer y comience a revertirse al alza.

Desde la psicología, el soporte es como una línea límite en la mente de los traders. Quienes compraron anteriormente ven que el precio ha bajado y no dudan en comprar más, considerando que es un punto de entrada valioso. Quienes vendieron (Short) también compran de nuevo (Buy to Cover) para cerrar su posición, y quienes aún no tienen una posición ven esto como una buena oportunidad.

¿Qué es una (Resistance)?

De manera similar, la resistencia es un nivel de precio en el que muchos vendedores están esperando para vender. Desde la economía, la resistencia se forma cuando la fuerza de compra es fuerte hasta un nivel en el que los participantes empiezan a preocuparse. Los que compraron anteriormente tienden a cortar pérdidas y vender, mientras que los que vendieron (Short) tienen incentivos para vender más (Short More) para obtener ganancias. Los nuevos participantes ven esto como un punto de precaución.

Ambos casos reflejan que soportes y resistencias no son solo líneas en un gráfico, sino puntos donde la demanda y oferta del mercado experimentan cambios importantes.

Cómo identificar soportes y resistencias en la práctica

###Línea de tendencia(: una herramienta sencilla pero efectiva

Para quienes están empezando, trazar líneas de tendencia es un buen punto de partida.

• En un gráfico alcista: dibuja una línea que pase por los mínimos cada vez más altos )Higher Low( para crear soporte, y una que pase por los máximos crecientes )Higher High( para crear resistencia.
• En un gráfico bajista: dibuja una línea que pase por los máximos decrecientes )Lower High( para crear resistencia, y otra que pase por los mínimos decrecientes )Lower Low( para crear soporte.

)Números redondos###: la psicología del mercado

Números que terminan en 0, como 100, 50, 1000, tienen una gran influencia psicológica en los traders. El precio (con) estos números, aunque solo difieran en unos pocos puntos, es percibido de manera muy distinta por la mente del trader. Por ello, estos números redondos suelen convertirse en resistencias fuertes.

$99 Media móvil$100 : el costo promedio del mercado

La media móvil (MA) representa el promedio del precio en un período determinado, por ejemplo, MA de 20 días muestra el costo promedio invertido por los compradores en los últimos 20 días.

• En una tendencia alcista: la MA actúa como soporte, ya que el precio suele mantenerse por encima de ella.
• En una tendencia bajista: la MA funciona como resistencia, ya que el precio suele estar por debajo.

$1 Retrocesos de Fibonacci###: matemáticas de la naturaleza

La secuencia 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… aparece en la naturaleza, y al aplicarla a los gráficos de precios, se obtienen niveles de retroceso que suelen seguir estas proporciones. Los números clave son 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%.

Ejemplo: si una acción sube y luego comienza a retroceder, el nivel Fibonacci del 50% suele ser un soporte importante.

(Espacios de precios): cuando el mercado salta

Los gaps o espacios de precios ocurren cuando el precio salta de un nivel a otro sin operaciones en medio.

• Gap de ruptura (Breakaway Gap): ocurre con un cambio fuerte en la tendencia y volumen alto, a menudo actuando como soporte o resistencia fuerte.
• Gap de continuación (Runaway Gap): en medio de una tendencia, el precio salta y puede volver a cerrarse parcialmente.
• Gap de agotamiento (Exhaustion Gap): al final de una tendencia, indica que esta puede estar terminando.

Cómo aplicar soportes y resistencias en el trading real

###Estrategia 1: Operar en rangos( (Range Trading)

Cuando el precio se mueve entre soporte y resistencia sin una tendencia clara.

Cómo hacerlo: Comprar en soporte, vender en resistencia, repetir varias veces, pero preparado para una ruptura.

)Estrategia 2: Operar en reversión$10 (Reversal Trading)

Cuando el precio toca soporte o resistencia y hay señales de cambio de tendencia.

Cómo hacerlo:

• En tendencia alcista, vender cuando el precio toque resistencia $20 Sell$15 .
• En tendencia bajista, comprar cuando el precio toque soporte ###Buy(.

)Estrategia 3: Operar en rupturas### (Breakout Trading)

Cuando el precio rompe soporte o resistencia con volumen alto.

Cómo hacerlo:

• Si se rompe resistencia: comprar y buscar un nuevo soporte en el nivel anterior.
• Si se rompe soporte: vender y buscar una nueva resistencia en el nivel anterior.

Riesgos a tener en cuenta

( 1. No luchar contra la tendencia) (Don’t Fight the Trend)

Muchos ven soporte pero olvidan que están en una tendencia bajista. Comprar en soporte en una tendencia bajista puede hacer que el precio rompa ese soporte y caiga más. Quienes venden ###Short( en una tendencia alcista también pueden perder mucho si la tendencia continúa.

Cómo protegerse: Operar en línea con la tendencia, usando soportes y resistencias para entradas y salidas, no para luchar contra el mercado.

) 2. Cuidado con soportes y resistencias que se debilitan(

Soportes y resistencias que han sido probados varias veces suelen ser fuertes, pero cuanto más pasa el tiempo, mayor es la probabilidad de que surja una nueva tendencia.

Cómo protegerse: Revisar periódicamente, y si soportes o resistencias llevan meses o años, reducir el tamaño de las operaciones.

) 3. Cuidado con rupturas falsas( (False Breakout)

A menudo el precio rompe soporte o resistencia momentáneamente y luego vuelve. Lo importante es observar el volumen de operaciones.

Cómo protegerse: Las rupturas genuinas vienen acompañadas de volumen alto. Si el volumen es bajo y el precio vuelve, puede ser una trampa. Siempre colocar stops en niveles adecuados.