2 de febrero de 2024: esta semana, el mercado de derivados de Bitcoin experimentó una volatilidad extrema, el precio de apertura de los futuros de Bitcoin en la Bolsa de Futuros de Chicago (CME) fue casi 6800 dólares menor que el cierre de la semana pasada, estableciendo la segunda mayor brecha histórica. La apertura de los futuros fue aproximadamente a 77,730 dólares, mientras que el día anterior cerró cerca de 84,560 dólares, reflejando la presión continua en el mercado tras una caída significativa en enero.
El Bitcoin spot actualmente oscila por encima de los 77,000 dólares, digiriendo el impacto de las ventas de la semana pasada. En enero, Bitcoin cayó casi un 10% en total, cerrando el mes en aproximadamente 78,600 dólares, siendo uno de los meses de peor rendimiento en años. Con el rápido retroceso del precio, el volumen de negociación en el mercado de futuros se ha ampliado notablemente, la tasa de apalancamiento ha disminuido, lo que indica que los traders están adoptando posiciones más conservadoras.
Debido a que la CME cierra los fines de semana, los precios de los futuros a menudo difieren del mercado spot que opera las 24 horas. Cuando se reabre la semana, si hay una alta volatilidad durante el fin de semana, se formarán brechas evidentes. La experiencia histórica muestra que este tipo de brechas suele influir en la tendencia a corto plazo, ya que algunos fondos prestan atención a si el precio vuelve a cubrirse en la zona del cierre anterior, lo que puede amplificar la volatilidad.
The Kobeissi Letter señala que la caída abrupta a finales de enero fue principalmente causada por una contracción de liquidez y un apalancamiento excesivo, con más de 1,3 mil millones de dólares en liquidaciones forzadas en dos días. PlanB opina que, si el RSI mensual cae por debajo de 50, podría indicar un ciclo de ajuste a más largo plazo. Sin embargo, Robert Kiyosaki en redes sociales afirmó que ve la corrección actual como una oportunidad de inversión.
Desde el punto de vista técnico, tras perder el rango de 80,000 a 82,000 dólares, la estructura a corto plazo sigue siendo débil. Los niveles de soporte importantes están en 77,000 a 78,000 dólares; si se perforan, el precio podría probar zonas por debajo de los 70,000 dólares. Para aliviar la presión bajista, el precio debe volver a situarse por encima de los 80,000 dólares en la mitad del rango.
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Además, durante el periodo de la alteración, se registraron de forma frecuente múltiples transferencias de gran importe y la actividad de direcciones ballena, amplificando la presión del flujo de fondos y enfriando aún más el sentimiento en el mercado de derivados. La tasa de financiamiento experimentó una caída temporal en la ventana, reflejando de forma indirecta que algunos tenedores están entrando en monederos fríos para gestionar el riesgo de manera prudente. Al mismo tiempo, el número de direcciones activas se mantuvo persistentemente por encima de 120 mil, lo que sugiere que la participación de la red no se vio afectada y los fundamentos permanecen estables; sin embargo, el efecto acumulado de las salidas frecuentes amplifica la volatilidad de la cotización en el corto plazo.
Hay que tener en cuenta que la salida neta continua de fondos on-chain y la disminución de posiciones representan una amenaza para la estabilidad en los niveles de soporte; la conducta de direcciones de gran tamaño podría provocar una salida adicional de fondos. A corto plazo, conviene prestar especial atención a los cambios en el saldo de BTC de los exchange, al volumen de transferencias on-chain y al flujo de direcciones ballena, así como a la dinámica del open interest en derivados. Si posteriormente no se observa un retorno de los fondos, el riesgo de volatilidad podría expandirse aún más; se recomienda vigilar de cerca la cotización en tiempo real y los principales indicadores on-chain.
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