Bitcoin cae a $90K: Oportunidad clave de capitulación y compra fuerte

Bitcoin experimentó su corrección más significativa del actual mercado alcista el lunes, con una caída del 26.7%. Este pronunciado descenso superó la corrección de abril del 26.5%, señalando un posible agotamiento en la reciente volatilidad del mercado. Los analistas sugieren que este marcado dip podría marcar la fase final de la reducción de apalancamiento, potencialmente preparando el terreno para una nueva recuperación.

La caída del 26.7% de Bitcoin marca la corrección más grande del ciclo actual.

El Índice de Miedo & Codicia Cripto permanece en ‘Miedo Extremo,’ lo que podría indicar una oportunidad de compra.

Los indicadores de estrés del mercado sugieren niveles de volatilidad elevados pero no críticos.

Los datos históricos muestran que el miedo extremo frecuentemente precede fuertes rebotes de Bitcoin.

Las señales en cadena apuntan a la capitulación entre los tenedores a corto plazo, lo que sugiere un posible proceso de formación de un fondo.

“El miedo extremo” a menudo precede los rebotes rentables de Bitcoin

Tras la fuerte caída del lunes, el índice de estrés local de Bitcoin se mantuvo elevado en 67.82, según el analista de mercado Axel Adler Jr., superando el umbral de ALERTA de 64 pero sin alcanzar niveles típicamente asociados con colapsos del sistema. La volatilidad realizada en el día se disparó a un Z-score de 4.55, señalando un aumento del estrés en el mercado y una actividad de venta agresiva.

En las últimas 24 horas, el índice de estrés ha disminuido al rango de 62 a 68, sin embargo, la pendiente a corto plazo de +2.62 sugiere presiones de volatilidad en curso. Mientras tanto, el Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas se mantiene en territorio de miedo extremo, registrando solo 15, un área históricamente asociada con fuertes ganancias próximas. Los ciclos pasados revelan que cuando el índice cae a este nivel, Bitcoin tiende a generar retornos sustanciales en las semanas y meses siguientes, con ganancias promedio del 10% en una semana y manteniendo el impulso durante 15 a 30 días. Los retornos a seis meses pueden alcanzar el 33%, destacando el potencial de un retroceso después de fases de miedo intenso.

Los retornos de Bitcoin tras caídas del índice de Miedo & Codicia por debajo de 10. Fuente: Alex Kruger/X

El economista Alex Kruger señala que, históricamente, en los 11 eventos de capitulación desde 2018 en los que el índice alcanzó mínimos extremos, breves períodos de debilidad fueron seguidos de recuperaciones, lo que refuerza la idea de que el miedo extremo puede ser un indicador confiable de un cambio inminente.

El analista de criptomonedas Victor David caracteriza la reciente caída como un rango a la baja típico de los flujos de mercado en etapas finales, en lugar de señalar un pico general del ciclo.

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Los datos en cadena indican una capitulación más profunda entre los holders a corto plazo, pero las señales apuntan a un posible mínimo.

Un nuevo análisis en cadena revela que Bitcoin está experimentando una de sus fases de capitulación más severas para los tenedores a corto plazo (STH) de este ciclo. La tasa de beneficio a corto plazo (SOPR) ha caído de nuevo a 0.97, lo que implica que los tenedores a corto plazo están vendiendo predominantemente con pérdidas, una señal que a menudo se asocia con la capitulación y los mínimos del mercado.

Tendencia SOPR de Bitcoin. Fuente: CryptoQuant

De manera similar, la relación STH-MVRV ha caído por debajo de 1.0, lo que indica que la mayoría de los compradores recientes están en pérdidas, otro signo característico de la venta por pánico y de manos débiles liquidando sus posiciones. La transferencia de aproximadamente 65,200 BTC a los intercambios con pérdidas subraya la venta activa impulsada por el miedo.

Si bien tales señales no garantizan una reversión inmediata del mercado, la combinación de un SOPR bajo, niveles de MVRV profundamente negativos y un aumento de las entradas a exchanges con pérdidas sugiere que la corrección actual podría estar acercándose a su fin, allanando el camino para una posible recuperación en las próximas semanas.

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Este artículo no contiene consejos de inversión. Los mercados de criptomonedas son volátiles, y los traders deben realizar su propia investigación antes de tomar decisiones.

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