La estrategia sobrevive al colapso de Bitcoin, aún en camino hacia el spot del S&P 500: Matrixport

xml encoding=“utf-8”?La reciente corrección del mercado de criptomonedas ha reavivado preguntas sobre la durabilidad de las estrategias corporativas de tesorería de Bitcoin, pero los investigadores de Matrixport dicen que la más grande de ellas, Strategy, todavía parece estar en camino para una posible inclusión en el S&P 500.

A pesar de las dudas recurrentes sobre si el modelo de negocio de Strategy puede soportar fuertes caídas, los analistas argumentan que una liquidación forzada a gran escala por parte del mayor tenedor corporativo de Bitcoin (BTC) no es un “riesgo a corto plazo”, según un informe de investigación del miércoles de Matrixport.

En cambio, la verdadera presión de la reciente corrección recae sobre los accionistas que compraron la acción a un valor neto de activos inflado (NAV), quienes actualmente están sufriendo el impacto de la compresión del NAV de la empresa.

Mientras que las acciones de Strategy cayeron de un pico de $474 a aproximadamente $207, la compañía aún podría estar lista para su inclusión en el índice S&P 500 en diciembre, escribió Matrixport.

“Cuando se superponen con Bitcoin, las acciones ahora parecen relativamente baratas, y la posibilidad de inclusión en el S&P 500 en diciembre todavía existe.”

Sin embargo, los inversores deben tratar esto como un recordatorio importante de la importancia del “momento y la valoración” cuando se trata de inversiones, añadió el informe.

Fuente: MatrixportRelacionado: El primer ministro de Taiwán promete un informe de evaluación de reservas de Bitcoin para finales de 2025

La empresa de inteligencia del mercado de criptomonedas 10X Research también predijo una probabilidad del 70% de que Strategy se agregue al índice S&P 500 antes de fin de año, informó Cointelegraph el 29 de octubre.

La estrategia recibió una calificación crediticia de “B-” por parte de S&P Global Ratings, colocándola en el territorio especulativo de grado no inversión, a menudo asociado con “bonos basura.”

Esto marca la primera vez que una empresa enfocada en tesorería de Bitcoin ha recibido una evaluación de S&P Global, estableciendo un nuevo potencial estándar para evaluar empresas de tesorería de criptomonedas.

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Los valores de mNAV en caída continúan afectando a los pequeños tenedores corporativos de criptomonedas

Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los pequeños tesoros de activos digitales (DATs), ya que varias empresas vieron cómo su valor neto de activos en el mercado (mNAV) caía por debajo de umbrales clave este año, limitando efectivamente su capacidad para recaudar fondos para futuras compras de Bitcoin.

El ratio mNAV compara el valor de la empresa de una compañía con el valor de sus tenencias de criptomonedas. Un mNAV por encima de 1 permite a una compañía recaudar fondos emitiendo nuevas acciones para acumular activos digitales. Valores por debajo de 1 dificultan mucho la expansión de capital y tenencias.

Varios DATs vieron cómo sus mNAVs caían por debajo de este nivel clave, incluyendo Strategy, Bitmine, Metaplanet (MTPLF), Sharplink Gaming (SBET), Upexi (UPXI) y DeFi Development Corp (DFDV).

Los mNAVs de los tesorerías de activos digitales han estado bajo una amplia presión desde junio. Fuente: Standard CharteredMientras que las firmas de tesorería más pequeñas están comenzando a sentir la presión de la corrección, el presidente ejecutivo de Strategy, Michael Saylor, dijo que no está preocupado por otra gran caída de Bitcoin.

“La empresa está diseñada para soportar una caída del 80 al 90% y seguir funcionando”, dijo Saylor, durante una entrevista con Fox Business el martes.

Estrategia compró 8,178 Bitcoin por un valor de $835 millones en su última compra anunciada el lunes, lo que marca un aumento significativo en comparación con las inversiones promedio en Bitcoin de alrededor de 400–500 BTC en el último mes.

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