什么是比特币合约？如何通过比特币合约获利？

🎉 简介

本文介绍了什么是比特币合约交易，以及如何通过比特币合约获利，为数字资产投资小白提供一个全面指南。Gate.io比特币合约让用户无需实际持有比特币即可通过做多或做空来预测价格走势并获利，并提供多种订单类型和智能工具，如交易机器人、一键跟单等。

👁 了解比特币合约

Gate.io比特币合约为交易者提供了一种强大的方式，让他们无需拥有标的资产即可参与比特币价格走势。Gate.io比特币合约支持用户使用杠杆来推测比特币的未来价格走势，通过杠杆，交易者可以放大收益，但同时也带来更高的风险。

Gate.io提供两种主要类型的比特币合约：永续合约和交割合约[1]。

永续合约是Gate.io上最受欢迎的合约类型。与传统期货不同，永续合约没有到期日，允许交易者无限期持有头寸。这使得它们成为短期和长期交易策略的理想选择。Gate.io为比特币提供 USDT 保证金和 BTC 保证金永续合约 [1]。Gate.io比特币合约的一个关键特性是使用标记价格进行清算。标记价格基于外部市场价格加上资金费率，这有助于防止因价格暂时飙升而导致不必要的清算。与仅使用最后交易价格相比，这为交易者的头寸提供了更高的稳定性 [1]。

Gate.io还实施了保险基金和自动减仓 (ADL) 系统，以管理市场波动时的清算。保险基金有助于吸收无法以破产价格填补的清算头寸造成的损失。如果保险基金耗尽，ADL 系统将减少盈利交易者的头寸以弥补损失 [1]。

💰 如何通过比特币合约获利？

比特币合约交易通过做多和做空两种策略来获利，其核心在于预测比特币价格的未来走势。

做多（Long）：

预期： 相信比特币价格会上涨。
操作： 买入比特币合约。
获利： 当比特币价格上涨时，合约价值也会上涨，平仓时即可获利。 获利=平仓价格 - 开仓价格 (乘以合约数量和杠杆倍数)
风险： 如果比特币价格下跌，将面临亏损，甚至爆仓。

做空（Short）：

预期： 相信比特币价格会下跌。
操作： 卖出比特币合约（借入比特币卖出）。
获利： 当比特币价格下跌时，合约价值也会下跌，平仓时以较低的价格买回比特币归还，从而获利。 获利=开仓价格 - 平仓价格 (乘以合约数量和杠杆倍数)
风险： 如果比特币价格上涨，将面临亏损，甚至爆仓。 做空需要支付资金费率 (Funding Rate)，如果价格持续上涨，资金费率累积可能导致巨额亏损。

通过示例能够更好地了解：

假设你使用10倍杠杆交易一个比特币合约，合约价值为1个比特币。
-做多： 你以10000美元的价格买入一个合约。如果比特币价格上涨到11000美元，你平仓获利 (11000 - 10000) * 10 = 10000 美元。

-做空： 你以10000美元的价格卖出一个合约。如果比特币价格下跌到9000美元，你平仓获利 (10000 - 9000) * 10 = 10000 美元。

需要注意的是，以上例子忽略了交易手续费和资金费率。 实际盈利会受到这些因素的影响。 并且，杠杆交易的风险极高，即使小幅价格波动也可能导致巨额亏损，甚至爆仓。

做多和做空是比特币合约交易的两种基本策略，选择哪种策略取决于你对未来比特币价格走势的判断。 无论选择哪种策略，都必须谨慎管理风险，设置止损，避免过度杠杆，并密切关注市场动态。 记住，在高杠杆交易中，亏损的可能性与盈利可能性一样高，甚至更高。

🚀 在 Gate.io 上的比特币合约

在Gate.io上交易比特币合约很简单，首先，用户需要将资金划转至合约账户，并在实时交易和模拟交易模式之间进行选择。模拟模式允许使用模拟资金进行无风险练习 [1]。

开仓时，交易者必须选择所需的杠杆，通过设置杠杆可以放大利润，但同时损失也会被放大。Gate.io对一些比特币合约提供高达100 倍的杠杆。关于开仓的起始保证金和维持保证金相关资料可查阅这篇帮助文档：https://www.gateex.org/help/futures/futures/22148

为了管理风险，Gate.io实施了分级风险限额系统，分为全仓和逐仓两种模式。全仓使用整个账户余额作为抵押，而逐仓则允许为每个仓位设置固定的抵押金额 [1]。为了管理风险，Gate.io实施了分级风险限额系统。随着头寸规模的增加，维持保证金要求也会增加。这有助于防止大头寸的过度杠杆化，从而影响市场稳定性 [1]。

马上交易比特币合约：https://www.gateex.org/futures/USDT/BTC_USDT

🔍 Gate.io 上 BTC 和 USDT 期货的比较

Gate.io提供 BTC 保证金和 USDT 保证金的比特币期货合约。每种合约都有独特的特点，适合不同的交易策略：

对于想要积累更多比特币的交易者来说，BTC 保证金期货是理想之选，因为利润和损失都以 BTC 结算。这类期货的融资利率也较低，可以降低长期持仓的持有成本 [2]。

USDT 保证金期货提供更稳定的抵押品价值，并且以法定货币计算利润/亏损更容易。专注于美元计价回报的交易者通常更青睐此类期货。然而，在强劲的牛市期间，USDT 期货的融资利率可能会更高 [2]。

Gate.io上的两种合约类型都提供高流动性和低价差，以实现高效交易。BTC 和 USDT 期货之间的选择最终取决于交易者的风险管理偏好和整体策略。

💡 合约交易的高级策略

经验丰富的交易者可以在合约交易上采用几种高级策略：

对冲：长期比特币持有者可以利用期货空头头寸来防范潜在的价格下跌，而无需出售其现货持有量。这种策略有助于在市场不确定期间管理投资组合风险 [3]。

套利：交易者可以利用Gate.io现货和期货市场之间或不同合约类型之间的价格差异。这些机会往往是短暂的，但如果执行得当，可以带来持续的利润 [3]。

剥头皮交易： Gate.io比特币合约的高流动性和低费用使剥头皮交易策略能够带来丰厚利润。交易者可以利用高杠杆利用小幅价格波动获利，但严格的风险管理至关重要 [3]。

网格交易：Gate.io的高级订单类型支持实施网格交易策略。这涉及在不同价格水平下达多个买入和卖出订单，以从区间波动的市场中获利 [4]。

资金利率套利：通过在永续合约和季度合约中持有相反的头寸，交易者可以在保持市场中立的同时获取资金利率差额。这一策略需要谨慎把握时机和头寸规模 [3]。

为了有效执行这些策略，交易者应利用Gate.io的多种订单类型，包括限价、市价、止损和止盈订单。该平台还为算法交易和自定义机器人开发提供了强大的 API [4]。

📖 结论

Gate.io 的比特币合约提供多样化的交易体验，满足各种策略和风险偏好。从永续期货到高级对冲技术，交易者可以利用这些工具来应对加密货币市场的波动。通过了解 BTC 和 USDT 保证金合约的细微差别、利用风险管理功能并探索复杂的交易方法，投资者可以潜在地提高他们在平台上的交易结果。

风险警告：加密货币交易涉及重大风险。市场波动和监管变化可能会严重影响交易结果。始终保持负责任的交易态度。

📚 References

[3] gateex.org交易平台永续合约交易规则详解(图文)
[4] 你准备好将你的加密货币交易体验提升到一个新的水平了吗 …