RSI 正確用法：為什麼新手交易者仍然會虧損

「在超賣時買入，在超買時賣出」——這是每本交易書從第一章就會教你的格言，但如果你真的照做，你會發現你的 RSI 常常失效。價格仍然持續上漲，即使你已經賣出；或者在你買入時價格又崩跌下去。這不是工具不好，而是你使用 RSI 的方式錯了——事實上，專業人士用 RSI 來讀取市場動能，而不是預測轉折點。今天，我們將重新打底，讓你能像專業人士一樣認真運用 RSI。

RSI 是什麼？為何它不是預測轉折點的工具

RSI 或 相對強弱指標，是由 J. Welles Wilder Jr. 在 1978 年首次提出的經典技術指標。它的設計目的只有一個：衡量市場動能。

問題出在「相對強弱」這個名稱上，容易讓人誤解。「Relative」並非指與其他資產比較，而是比較同一資產內部的強弱。

簡單來說，RSI 衡量的是「平均買入力」與「平均賣出力」在特定時間內的比值（通常是 14 根K棒）。當 RSI 高企時，並不代表價格一定要下跌——它代表買方動能目前很強。這個差異會徹底改變你的交易思維。

RSI 的基本計算公式與 50 的平衡點（非 70/30）

多數交易平台（如 Mitrade）會自動計算 RSI，但理解它的計算方式會讓你更有信心。

主要變數是 RS（相對強弱）：

RS = 平均漲幅 / 平均跌幅

• 平均漲幅（AvgU）：14 根K棒中所有上漲的平均值
• 平均跌幅（AvgD）：14 根K棒中所有下跌的平均值

然後將 RS 代入公式：

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

結果範圍在 0 到 100 之間。

要記住： 當平均漲幅等於平均跌幅時，RS = 1，RSI = 50——因此，50 才是真正的動能平衡點，而非 70 或 30。

• RSI > 50：買方動能大於賣方（市場偏多）
• RSI < 50：賣方動能大於買方（市場偏空）

僅憑這一點，就能避免許多誤判。

背離（Divergence）與失敗擺（Failure Swing）：專業人士的信號

新手常常等待 RSI 到 30 或 70，但專業交易者追求更深層的訊號：背離。

背離發生在價格與 RSI 走向相反——這是市場動能逐漸衰竭的預警信號。

多頭背離（Bullish Divergence）

在下跌趨勢中：

• 價格創出新低（Lower Lows）
• RSI 卻沒有跟著創新低，反而回升（Higher Lows）

意義：儘管價格仍在下跌，但賣壓開始減弱，市場可能準備反轉向上。

空頭背離（Bearish Divergence）

在上升趨勢中：

• 價格創出新高（Higher Highs）
• RSI 卻未跟進，反而回落（Lower Highs）

意義：儘管價格仍在上漲，買方動能開始衰竭，市場可能轉向下行。

但背離本身並非絕對信號，因此 Welles Wilder 也提出了**失敗擺（Failure Swing）**作為更強的確認。

失敗擺高點（Failure Swing Top）：

1. RSI 上升突破 70
2. 價格創出新高，但 RSI 卻未能再突破 70（形成背離）
3. 關鍵點：RSI 反轉向下，突破自己之前的低點（Fail Point）

這代表空方動能已經佔據主導，是賣出的明確信號。

中線線（Centerline）交叉與 RSI 趨勢調整

對於追隨趨勢的交易者來說，50線比 70/30 更重要。

• RSI > 50：多頭市場，只要 RSI 站穩在 50 之上，就偏向買入或持有多單
• RSI < 50：空頭市場，只要 RSI 低於 50，就偏向賣出或持空

中心線交叉（Centerline Crossover），即 RSI 穿越 50，代表動能轉變。

但專業交易者知道：

• 在強勁上升趨勢中，RSI 通常不會跌到 30，而是在 40–90 之間震盪。在這個區域，40–50 常成為新的支撐，專業人士會在 40–50 區域買入，而非等到 30。

• 在強烈下跌趨勢中，RSI 不會升到 70，而是在 10–60 之間震盪。在這個區域，50–60 會成為新的阻力，專業人士會在 50–60 區域賣出，而非等到 70。

融合（Confluence）：將 RSI 與 MACD 和價格行為結合

沒有任何指標能百分之百準確，專業交易者都會用**融合策略（Confluence）**來確認信號。

RSI + 價格行為

不要僅因 RSI 觸及 30 就買入。要等到：

• RSI 觸及 30
• 且價格到達重要支撐位
• 並出現反轉K線（如吞沒）
• 以及其他確認（如 MACD 金叉）

RSI + MACD

這是常用的組合：

• MACD：用來確認趨勢
• RSI：用來找入場點

等待：

• RSI 出現多頭背離（Bullish Divergence）
• MACD 出現金叉（Bullish Crossover）

當兩者同時出現，成功率大大提升。

實戰範例：正確運用 RSI 交易 XAUUSD（黃金）

假設你在 Mitrade 平台上，用 H4 時間框架交易黃金。

步驟一：看大趨勢

• 日線圖（1D）顯示黃金已連續上漲數週，RSI 長期在 50 以上，偏多。

步驟二：尋找警示信號

• 切換到 H4，觀察價格接近 4,250 美元阻力區。
• RSI 出現背離：價格創新高，但 RSI 卻較前一高低更低。

步驟三：等待確認

• RSI 低於自己之前的低點（失敗擺）
• 價格出現看空吞沒形態
• MACD 出現死叉

步驟四：進場

• 確認所有信號後，進行賣出操作。

步驟五：設置止損與獲利

• 止損設在近期高點之上（4,250 美元）
• 獲利目標設在較低支撐位（如 3,879 美元）

總結：正確運用 RSI 的關鍵

RSI 不是預測轉折的神奇工具，也不是用來隨意判斷超買超賣的賭具。它是衡量動能的工具——當你理解這點，所有的迷思和誤用都會迎刃而解。

成功的交易不在於等待 RSI 變成 30 或 70，而在於：

• 理解動能
• 觀察背離與失敗擺
• 與 MACD、價格行為結合
• 進行風險管理

無論你交易的是外匯、黃金、原油還是加密貨幣，運用 RSI 搭配穩定的平台（如 Mitrade）和多元工具，都是良好的起點。投資有風險，並非適合所有人，最重要的是持續練習，把 RSI 當作讀取市場的語言，而非預測未來的魔法。