止損是什麼？關於即時交易止損指令的詳細指南

你是新手交易者，曾經害怕價格突然下跌嗎？止損（Stoploss）是什麼？為什麼它被視為大多數交易者的「救命稻草」？簡單來說，止損（或稱割喉單 - SL）是一種風險管理工具，允許你在價格跌至事先設定的水平時自動賣出資產。它就像是你資金的「保險」，幫助你避免無法承受的巨大損失。

除了止損，還有獲利了結（Take profit - TP），這是一個相反的工具，幫助你在價格達到預期利潤目標時自動賣出。這兩個工具是每個交易者都必須掌握的基本技能，以保護你的資金。

深入了解止損 - 必備的風險管理工具

止損是什麼？假設你以某個價格買入一種加密貨幣，擔心價格可能下跌，你可以設置一個較低的止損價位。當價格觸及該水平時，賣出指令會自動觸發，幫助你減少損失。

舉個簡單的例子：你以50,000 USDT買入BTC。擔心價格跌到45,000 USDT會損失太多，所以你設置止損在45,000 USDT。如果價格真的跌到那個水平，系統會自動以當前最佳價格賣出你的BTC，避免更大的損失。

為什麼止損很重要？加密貨幣市場波動很大。價格可能在幾分鐘內暴漲或暴跌，而你來不及反應。如果沒有提前制定風險控制計劃，衝動的決策可能讓你損失數千美元。止損幫助你在不必整天盯著螢幕的情況下，仍能控制風險。

止損、獲利了結與其他訂單類型 - 明確區分

當你開始交易時，會遇到三種不同的訂單：止損/獲利了結（TP/SL）、OCO（One-Cancels-the-Other，一取消另一）訂單，以及條件訂單。雖然它們都與保護利潤和限制風險有關，但在資產使用方式上有重要差異。

止損/獲利了結（TP/SL）訂單： 當你設置止損或獲利了結訂單時，你的資產會立即被「鎖定」，即使訂單尚未觸發。這表示在訂單完成（成交或取消）之前，你無法用這些資產進行其他交易。

OCO訂單： 這種訂單略有不同。當你設置OCO時，只會使用部分資金——對應於「贏」的一方。如果你用OCO設置買入TP/SL，只有在其中一個條件被觸發時，相關資金才會被占用。這種方式更有效率，因為它不會「鎖定」全部資產。

條件訂單： 這是最細膩的類型。當你設置條件訂單時，資產在價格未達到設定的觸發價之前不會被使用。只有當價格到達該水平，訂單才會被激活，資產才會被占用。

如何在平台上設置止損/獲利了結訂單

方法一：直接在交易界面設置止損

最簡單的方法是在交易界面中直接設置止損訂單。你需要確定三個主要因素：

1. 觸發價（Price Trigger）： 當市場價格觸及此水平時，訂單會被激活。

2. 訂單價格（Order Price）： 你希望賣出/買入的價格，可能與觸發價不同。

3. 數量（Quantity）： 你想買賣的資產數量。

設置完成後，資產會立即被占用。當市場價格觸及觸發價時，會發生以下情況：

如果選擇市價單（Market Order）： 訂單會立即以當前最佳市價成交。市價單遵循IOC（立即或取消）原則，即如果沒有足夠的流動性，未成交部分會自動取消。

如果選擇限價單（Limit Order）： 訂單會被放入訂單簿，等待價格達到你的設定水平。若市場的買賣價（bid/ask）優於你的限價，訂單會以較佳價格成交。

方法二：設置獲利/止損同時配合限價單

更高級的做法是在設置限價買入/賣出時，同時設定TP/SL，讓它們在你的限價單成交時自動激活。

操作流程如下：你以40,000 USDT設置限價買入BTC。同時，設置：

• **獲利了結（TP）：**在50,000 USDT觸發，賣出50,500 USDT
• **止損（SL）：**在30,000 USDT觸發，市價賣出

當你的限價買入訂單成交（BTC觸及40,000 USDT），系統會自動設置TP/SL訂單。此時：

• 若價格升至50,000 USDT，TP會被觸發
• 若價格跌至30,000 USDT，SL會被觸發 只會執行其中一個，另一個會自動取消。

實際應用場景 - 何時止損發揮作用？

讓我們看幾個具體例子，幫助你理解止損在實戰中的運作。

場景一：市價止損賣出

假設BTC目前價格為20,000 USDT，你設置：

• **觸發價：**19,000 USDT
• **訂單類型：**市價（立即賣出）

當價格觸及19,000 USDT時，止損訂單會被激活，你的BTC會以當前市場最佳價格立即賣出（可能是19,000或略低）。這幫助你在價格下跌時退出，雖然可能無法拿到理想價格。

場景二：限價獲利了結

假設你以40,000 USDT買入BTC，設置TP：

• **觸發價：**50,000 USDT
• **限價：**50,200 USDT

當價格達到50,000 USDT，獲利了結訂單會被激活，系統會在50,200 USDT設置賣出限價單。你只需等待價格到達該水平，即可賣出，獲取較高利潤。

場景三：同時設置TP與SL

交易者A以40,000 USDT買入BTC，計劃：

• **TP：**在50,000觸發，限價賣出50,500
• **SL：**在30,000觸發，市價賣出

**情境A：**價格升至50,000

• TP被觸發，設置限價賣出50,500
• SL自動取消（因為已獲利了結）
• 等待價格到50,500賣出

**情境B：**價格跌至30,000

• SL被觸發，立即以市價賣出
• TP自動取消
• 減少損失

使用止損時的注意事項

止損雖然是強大工具，但也需謹慎使用。以下是一些重要點：

**1. 僅在合理範圍內設置價格：**止損價格有一定的合理範圍限制。例如，若BTC/USDT的限制價格為3%，則止損或獲利了結的價格不能超過觸發價的103%。這是為了避免設置不合理的訂單。

**2. 資產會立即被鎖定：**設置TP/SL時，相關資產會立即被占用，即使訂單尚未觸發。這意味著你不能用這些資產進行其他交易。

**3. 限價單不保證成交：**使用限價訂單設置TP/SL時，不能保證一定能在你設定的價格成交。成交取決於市場流動性和價格波動。

**4. 設置TP/SL的配合：**當你用限價單設置TP/SL時，請記住，相關的TP/SL訂單會在限價單激活時自動取消，即使限價單尚未完全成交。在價格反彈時，可能會錯失較佳的成交機會。

**5. 最低交易額限制：**交易數量或價值必須達到平台的最低要求，否則訂單可能無法成功設置或執行。

**6. 限價與市價訂單的差異：**限價訂單和市價訂單的最大限制不同。若你試圖設置超出市價訂單最大限制的限價單，請求會被拒絕。

止損是什麼？它是你安全交易和有計劃操作的不可或缺的工具。巧妙運用止損，能幫助你保護資金，避免不必要的損失，同時提升長期交易的成功率。立即開始使用止損，提升你的風險管理技巧吧！