如何在現貨交易中設置止損和止盈

專業交易者知道，正確設置止損（Stop Loss）和獲利了結（Take Profit）是成功交易的基礎。這兩種訂單就像金融保護措施：止損限制損失，獲利了結鎖定利潤。讓我們來了解如何在現貨交易中最大化地運用這些工具。

為何風險管理從止損和獲利了結開始

在波動性較大的市場中，交易者常在貪婪與恐懼之間徘徊。止損幫助避免市場逆勢時造成的災難性損失，獲利了結則能在價格高點鎖定收益，不必等待進一步下跌。取代情緒化決策，你可以依靠自動化機制，按照預先設定的規則行事。

比較：TP/SL訂單、OCO與條件訂單

初學者常混淆這三種訂單類型。理解它們的差異，有助於選擇最適合的工具。

TP/SL訂單在設置瞬間即生效，立即鎖定資產。OCO訂單只用一側的槓桿，節省資金，適合同時設置止盈與止損。條件訂單則提供最大彈性，資產僅在觸發後才被使用。

如何正確從界面設置TP/SL訂單

當你已持有資產時，最方便的方法是在網頁或手機應用的訂單區域直接設置TP/SL訂單。

需要設定的內容：

• 觸發價格：訂單激活的價格點
• 訂單價格：執行的理想價格（若為市價單則不需設定）
• 倉位大小：買入或賣出的資產數量

設置完成後，資產會立即被鎖定在你的資產組合中。當市場價格達到觸發點，系統會自動以市價或限價單執行。

市價訂單TP/SL — 即時成交

市價訂單在觸發瞬間以市場上最佳價格立即成交，保證退出，但價格可能不確定，取決於當前流動性。

範例： BTC價格為20000 USDT，你設置市價止損，觸發價為19000 USDT（不設定訂單價格）。當BTC跌至19000 USDT時，系統會立即以當前市場最佳價格賣出，可能是18950或18900 USDT，視流動性而定。

限價訂單TP/SL — 價格控制

限價訂單會進入訂單簿，等待以你設定的價格成交。若市場最佳報價對你有利，則會以較佳價格成交；若未達到你的價格，則可能不會成交。

範例1（獲利了結買入）： BTC=20000 USDT。你設置獲利了結：觸發價21000 USDT，限價單價格20000 USDT。當BTC升至21000 USDT，系統會在訂單簿中放入一個以20000 USDT買入的限價單。若價格回落到20000 USDT，訂單就會成交。

範例2（以較佳價格成交）： 你設置賣出限價單，觸發價和價格皆為21000 USDT。若觸發時市場最佳賣價為21050 USDT，訂單會立即以21050 USDT成交，獲得較高收益！若最佳賣價為20950 USDT，則訂單會在訂單簿中等待，價格約為21000 USDT。

重要提醒： 限價訂單可能永遠不會成交，若價格未達到你的設定或流動性不足，這是正常現象。

高階技巧：預設入場同時設置止盈與止損

經驗豐富的交易者常在設置入場訂單時，同時預先放置止盈與止損訂單，類似OCO邏輯——只用一側的槓桿。

當入場訂單成交後，兩個退出訂單（TP與SL）會自動激活。若其中一個先被觸發，另一個會自動取消。這樣一來，整個交易的風險就被完整掌控。

實例：

1. 入場限價單：40,000 USDT買1 BTC
2. 預設獲利了結：觸發價50,000 USDT，賣出價50,500 USDT（限價）
3. 預設止損：觸發價30,000 USDT（市價賣出）

情境A — 價格上漲： BTC達到50,000 USDT → 觸發獲利了結，賣出50,500 USDT，鎖定利潤 → 止損自動取消。

情境B — 價格下跌： BTC跌至30,000 USDT → 觸發止損，市價賣出，獲得最佳價格 → 獲利了結訂單取消。

這是讓交易者同時掌握入場、利潤與損失的全方位自動管理工具。

必須遵守的重要限制與規則

在設置TP/SL前，請留意以下限制：

注意事項：

• 觸發點設定： 買入時，TP的觸發價應低於入場價；賣出時則高於。止損則相反。
• 百分比限制： 若某交易對（如BTC/USDT）設定±3%的限制，訂單的觸發價不能超出此範圍。
• 最小訂單量： 若入場後倉位未達到最低規定，TP/SL可能無法設置。
• 限價與市價訂單限制： 市價訂單的最大規模通常小於限價訂單。若你用市價訂單設置超過最大允許量，系統會拒絕。

例如：若限價入場為1 BTC，市價最大只能買0.5 BTC，則用市價TP/SL超出此範圍的操作會被拒絕。

最後建議： 在實戰前，務必詳細閱讀你所交易對的「現貨交易規則」，了解其價格限制與最小交易量。掌握止損與獲利了結，能讓你真正掌控風險，使交易變得更有預測性與紀律性。