如何在現貨交易中實現盈利：止盈和止損

對每個交易者來說，獲利是目標，而虧損則是需要避免的事情。正因如此，存在著專門的風險管理工具。止盈（TP）與止損（SL）不僅僅是螢幕上的字母，它們是你在變幻莫測市場中的財務救援者。

為何獲利需要策略：TP 和 SL 的基礎

止盈允許在市場達到預期價格點時自動鎖定利潤。同時，止損則保護你的資本，當價格朝相反方向移動時自動出售資產。

這在波動較大的市場中特別重要，因為價格可能在幾分鐘內就發生變化。交易者不必時刻盯著螢幕，而是可以設置TP/SL，讓系統自動運作。

訂單比較：TP/SL 與 OCO 及條件訂單的差異

雖然TP/SL、OCO和條件訂單都用於管理持倉，但它們的運作方式不同。主要差異在於資產的預留方式。

TP/SL訂單：資產在下單時即被預留。這表示資金已從你的帳戶中扣除，等待信號觸發。

OCO訂單（一取消另一）：在下單時，僅預留一方的保證金。當其中一個訂單觸發，另一個會自動取消。

條件訂單：資產不提前預留。只有當基礎資產價格達到設定的觸發價時，資金才會被預留。這提供了更大的資金靈活性。

選擇哪種方式取決於你的策略：如果你想確保資金在觸發前被保留，選擇TP/SL；如果需要更高的彈性，則使用條件訂單。

獲利的運作機制：TP/SL訂單的工作原理

直接在訂單區域設置TP/SL

當你設置TP/SL訂單時，需要設定三個主要參數：

• 觸發價格（訂單激活點）
• 執行價格（限價訂單的價格）
• 交易數量

資產在下單後即被預留。當最新成交價達到設定的觸發點，系統會自動下達限價或市價訂單。

實務操作：

市價訂單會立即以市場上最優價格成交，保證成交，但可能因滑點而得到較差的價格。

限價訂單則會進入訂單簿，等待以設定價格成交。如果市場的最佳報價優於你的限價，訂單會立即成交；反之，若市場變動，價格不再符合限價，訂單可能不會成交。因此，交易者必須理解，TP/SL的限價訂單不保證一定會執行，取決於市場流動性與價格走勢。

與限價訂單同時設置預設的TP/SL

較進階的方法是在下單買入或賣出時，同時設置兩個訂單：TP和SL。系統遵循“一個取消另一個”的邏輯：

1. 你放置一個限價買單
2. 當該訂單成交後，系統自動激活兩個訂單：一個用於獲利出場，另一個用於限制損失
3. 若其中一個觸發，另一個會立即被取消

這樣可以節省時間，並確保你在進場後立即有退出計劃。不過，需注意：若你設置了限價TP/SL，當其中一個觸發時，另一個即被取消，即使原始限價訂單尚未完全成交。

範例：

假設你以40,000 USDT買入1 BTC，並設置：

• 獲利點：觸發價50,000 USDT，賣出價50,500 USDT
• 止損：觸發價30,000 USDT，市價賣出

若BTC漲到50,000 USDT，TP訂單觸發，系統會下限價賣出50,500 USDT，止損訂單則會被取消。若價格跌到30,000 USDT，則觸發止損，資產以市價賣出，TP訂單會被取消。

實務應用場景：何時獲利是可能的

市價TP/SL賣出

情境：BTC價格為20,000 USDT，你希望在價格跌至19,000 USDT時賣出。

參數：觸發價19,000 USDT，市價賣出

結果：一旦價格觸及19,000 USDT，系統立即以市價賣出，資產按當前市場最佳價格成交。

限價TP/SL買入

情境：BTC為20,000 USDT，你預期漲到21,000 USDT，想在20,000 USDT買入。

參數：觸發價21,000 USDT，限價20,000 USDT

結果：當價格達到21,000 USDT時，系統會放置一個限價買單，價格為20,000 USDT。若價格下跌至20,000 USDT，訂單會成交。

限價TP/SL賣出

情境：BTC已達到21,000 USDT，你想在此獲利賣出。

參數：觸發價21,000 USDT，限價21,000 USDT

結果：觸發後，系統會放置限價賣出訂單。如果市場最高報價高於21,000 USDT（例如21,050 USDT），訂單會立即以較佳價格成交；若價格低於21,000 USDT，則等待在訂單簿中。

重要限制與特點

當你為買入的限價訂單設置TP/SL時，觸發價TP應高於限價訂單價格，SL則低於。

反之亦然。

此外，價格距離的限制也存在。例如，若限制為3%，則TP/SL的價格不能偏離觸發價超過此百分比。

若在主訂單成交後，剩餘資產不符合平台最低要求，則可能無法設置TP/SL。也要注意，現貨市場的限價和市價訂單的最大規模限制可能不同。

總結：獲利是策略的結果

最後要強調：獲利不僅僅是運氣，更是紀律與正確工具的結果。止盈幫助鎖定成功交易，止損則保護免受嚴重損失。理解TP/SL、OCO和條件訂單的運作方式，交易者就能在任何市場情境下掌握完整控制權。