TP 是什麼？關於平倉和止損的詳細指南

你是否曾經思考過如何在市場波動時保護你的利潤？或者有什麼方法可以限制趨勢不如預期時的損失？TP是什麼——換句話說，獲利了結是讓你在價格達到目標時自動鎖定利潤的工具。此外，止損可以幫助你在特定價格水平停止損失。這兩個風險管理工具是每個交易者必須掌握的基本技能，以便更有紀律且更安全地進行交易。

為什麼獲利了結和止損很重要？

在加密貨幣交易中，市場可能突然且不可預測地變動。如果沒有退出策略，你可能會失去已獲得的利潤或遭受重大損失。獲利了結讓你提前設定一個價格，當價格達到時系統會自動賣出資產，確保你即使無法持續監控市場，也能鎖定利潤。同樣，止損則是相反的原理——當價格下跌到你能接受的最大損失水平時，系統會自動賣出資產。這種方法幫助交易者避免情緒化決策，並維持一致的交易策略。

獲利了結與止損與OCO和條件單有何不同？

在像Gate.io這樣的平台上使用獲利了結和止損時，重要的是要理解這些訂單類型的運作方式不同：

TP/SL（獲利了結/止損訂單）： 當你設定此類訂單時，系統會立即鎖定（占用）你的資金，即使訂單尚未被觸發。這意味著在訂單完成或取消之前，你無法用該資產進行其他交易。

OCO（One Cancels the Other，互斥訂單）： 這種訂單運作方式是“其中一個取消另一個”。當你設定OCO時，只會使用一部分資金，節省資源。當其中一個訂單被執行時，另一個會自動取消。

條件單（Conditional Orders）： 與TP/SL不同，當你設定條件單時，資產不會被鎖定。它只在資產價格達到你設定的觸發價時才會激活。這是三種訂單在資金管理上的主要差異。

實際操作TP/SL訂單的方法

直接在交易界面設置獲利了結/止損訂單

在使用Gate.io時，你可以完全獨立地設置TP/SL訂單。流程非常簡單：

1. 確定觸發價格——這是讓你的訂單“喚醒”的價格
2. 選擇你想要的訂單類型：市價單（立即賣出）或限價單（等待特定價格）
3. 輸入你想交易的資產數量

資產會在你下單的瞬間被占用。當市場價格觸及觸發價時，訂單會被激活：

• 如果選擇市價單： 資產會以當時最佳市價立即賣出。所有市價單遵循IOC（立即或取消）原則，即未能成交的部分會自動取消。

• 如果選擇限價單： 訂單會被提交到訂單簿，等待在你指定的價格成交。如果當前的買賣價比你的限價更好，訂單可能會立即以較佳價格成交。但這不保證，取決於價格波動和市場深度。

實例：獲利了結/止損的實際應用

假設BTC目前價格為20,000 USDT，你可能遇到以下情況：

情況1——市價賣出（獲利了結）：

• 觸發價：19,000 USDT
• 當BTC跌至19,000 USDT時，賣出訂單被激活，資產以當時最佳市價賣出。

情況2——限價買入（獲利了結）：

• 觸發價：21,000 USDT
• 限價：20,000 USDT
• 當BTC升至21,000 USDT時，限價買單被提交到訂單簿。如果價格達到20,000 USDT，交易會執行。

情況3——限價賣出（在價格回升時）：

• 觸發價：21,000 USDT
• 限價：21,000 USDT
• 當BTC升至21,000 USDT時，如果最佳買價是21,050 USDT，訂單會以21,050 USDT成交（優於限價）。如果價格跌破21,000 USDT，訂單會等待在訂單簿中。

結合限價訂單與TP/SL

一個進階用法是同時設置一個限價訂單，並附帶獲利了結或止損訂單。當限價訂單成交後，TP/SL會根據你設定的參數自動下單。

這種方式遵循OCO（其中一個取消另一個）邏輯：只用一部分資金，並在一個訂單完成時自動取消另一個。

範例：
交易者A以40,000 USDT買入BTC：

• 獲利了結：在50,000 USDT觸發，賣出50,500 USDT
• 止損：在30,000 USDT觸發，立即賣出（市價）

當買單成交：

• 如果價格升至50,000 USDT，獲利了結訂單被觸發，止損訂單自動取消。
• 如果價格跌至30,000 USDT，止損訂單被觸發，立即賣出，獲利了結訂單自動取消。

使用TP/SL時常見錯誤

為避免不必要的風險，請記住以下原則：

• 檢查觸發價： 當你同時設置獲利了結和限價買入的TP/SL時，獲利了結的觸發價應高於限價，止損的觸發價應低於限價。

• 合約價格限制： 訂單價格不能超過合約的最大限制。例如，若最大變動範圍為3%，則獲利了結的限價不能超過觸發價的103%。

• 最低交易額： 若交易金額或價值未達到交易所的最低要求，TP/SL訂單可能無法成功設置。

• 訂單大小限制： 市價單通常有較嚴格的最大交易量限制。若你同時設置過大的限價單和市價TP/SL，系統可能會拒絕。

• 未成交的限價訂單風險： 當你激活TP/SL的限價訂單時，相關的另一個訂單（SL或TP）會被取消，即使該限價訂單尚未成交。在某些情況下，若價格反彈，限價訂單可能永遠無法成交，但保護性訂單（SL）已被取消。

總結

TP是什麼？它是管理加密貨幣交易風險的關鍵工具。結合止損，獲利了結幫助你保持紀律並保護資金。理解不同訂單的運作方式及其限制，可以幫助你建立穩健的交易策略，降低不必要的損失。建議從小額開始練習，熟悉這些機制後再進行較大規模的交易。