Carvana 受盈利影響股價下跌，但摩根士丹利看好上行空間及「具有吸引力的風險回報」

Carvana（CVNA）在週四股市開盤前下跌，此前在週三晚些時候因成本上升而未能達到第四季度的部分預估。即使標普500成分股在週四早盤回落，摩根士丹利分析師仍表示存在巨大上行空間。

Carvana 週三公布第四季度盈利同比增長463%，每股盈利為4.22美元，營收總計56.5億美元，同比增長59%。根據FactSet的數據，在財報發布前，分析師預計季度每股盈利為1.14美元，銷售額為52.7億美元。

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但Carvana報告調整後EBITDA（利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為5.11億美元，低於預期的5.357億美元。調整後EBITDA利潤率為10.1%，未達預估的10.4%。

Carvana的CEO歐尼·加西亞（Ernie Garcia）在週三的財報中表示，第四季度的業績受到車輛翻新成本上升的影響，預計第一季度也會面臨較高的成本，但公司預計每單位利潤將提高。

談到Carvana的展望，並沒有太多樂觀的預期。

“Carvana預計在2026年全年，零售銷售量和調整後EBITDA都將實現顯著增長，包括2026年第一季度零售銷售量和調整後EBITDA的連續增長，前提是環境保持穩定，”加西亞週三表示。

分析師預測第一季度調整後EBITDA為6.71億美元，零售銷售量將達到175,478台，根據FactSet。

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S&P 500：Carvana股價表現

週四，Carvana股價在正常股市交易前下跌9%，但在週三晚些時候曾一度下跌超過20%。CVNA股價上漲3%，至361.53美元，僅略低於其200日均線。

儘管盈利不及預期，摩根士丹利分析師丹妮拉·海吉安（Daniela Haigian）週四表示，該公司仍“堅信增長故事”，週四的下跌“提供約45%的上行空間”，目標價為450美元，並具有“吸引的風險回報比”。

“我們預計2026年零售單位銷售將實現約40%的增長，這得益於持續的執行，”海吉安週四寫道。

標普500成分股在2026年的股市中，週四下跌超過14%，成為標普500指數中表現最差的股票之一。

Carvana在12月初突破整合底部，買入點為401美元。之後在1月23日曾升至486.89美元的高點。然而，自那一水平以來，該股已下跌26%，跌破了50日和200日移動平均線。

過去幾年，Carvana股價經歷了重大變動。2021年8月，股價達到約376美元的高點。約16個月後，股價幾乎損失了99%的價值，2022年12月股價約為3.55美元。從那個低點開始，它開始反彈，並在本月早些時候創下歷史收盤新高479.33美元。

該股的綜合評分為77。Carvana的相對強弱評分為73，盈利每股（EPS）評分為79。

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