交易員Painter的量化交易之路

交易的核心是"人"，一個人的經歷、背景、性格、資金屬性決定了交易策略的養成。Painter從2018年進入加密市場，經歷了主觀交易的失敗後轉向量化交易，並在2021年牛市中獲得豐厚回報。他的交易哲學是"用時間做槓杆,而不是用資金做槓杆"。

Painter的交易策略

1. 資金配置:

   • 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%
   • 主要資金分配在中低頻量化策略上,以確保不踏空牛市,不死扛熊市

2. 收益預期與風險控制:

   • 年化收益目標約50%(不帶槓杆)
   • 嚴格執行止損,單筆交易虧損上限2%-5%
   • 控制單筆交易回撤,保持情緒穩定

3. 交易邏輯:

   • 趨勢是盈利的源泉
   • 用時間做槓杆,而非資金
   • 長期存活,等待流動性紅利週期

量化交易的優勢

1. 避免人性弱點和情緒幹擾
2. 基於長期數據擬合,符合市場規律
3. 能夠捕捉大級別趨勢行情

對當前市場的看法

1. 認爲處於流動性大牛市的早期階段,類似2019年的小牛市
2. 預計真正的大牛市可能在2025年年中或第三季度到來
3. 建議在價格出現新低時逐步建倉

交易建議

1. 任何交易都要設置止損,控制風險
2. 不要期待一夜暴富,而是通過長期小額盈利積累
3. 保持耐心,用時間做槓杆
4. 在震蕩行情中可考慮逐步建倉山寨幣

推薦資源

1. 書籍:《海龜交易法則》、《威科夫操盤法》、《高級趨勢技術分析》
2. 交易員:肥宅(2019-2021牛市傳奇)
3. YouTuber:羅晟

Painter的經驗告訴我們,成功的交易需要系統的方法、嚴格的紀律和長期的堅持。通過量化交易和風險控制,可以在加密貨幣這個高風險高收益的市場中獲得長期穩定的回報。