交易員Rocky專訪: 從技術派到價值投資的轉變之路

一、關於交易員Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注於Web3二級市場投資。他有以下幾個特點:

1. 交易策略以Alpha和Beta組合爲主,採用自上而下的投研分析框架。

2. 目前管理基金AUM 4500萬美元,淨值4.5倍。

3. 交易經歷:

   • 2016年all in Web3,在ICO時代獲得第一桶金
   • 2020年"3·12"事件損失100個BTC,促使交易策略轉變

4. 專業背景:曾在長江證券研究院擔任研究員,形成了完善的宏觀策略和自上而下的投研分析框架。

5. 交易策略適合希望"可持續賺錢"的人,強調週期判斷和賽道選擇的重要性。

二、Rocky的交易故事

1. 捕獲Render($RNDR)和Kaspa($KAS)的過程

   Render:

   • 因Multicoin投資3000萬美元而關注
   • 分析基本面發現有正向資金循環
   • 與項目團隊交流發現額外潛力

   Kaspa:

   • 爲ETH轉POS後的礦機尋找新項目
   • 看重創始團隊背景(以色列項目)
   • 100%挖礦模式吸引嘗試

2. 牛市下半場看好5個賽道:

   • AI
   • RWA
   • DePIN
   • BTC生態
   • GameFi

   理由:一級市場投資熱度、市場需求、用戶增長潛力等。

3. 交易策略可能失效的情況:

   • 當華爾街主導市場,引入更復雜的金融衍生品
   • 正在布局AI+交易策略以應對未來變化

4. Stop Doing List:

   • 不碰槓杆、合約,不借錢炒幣
   • 不高頻交易,專注研究
   • 不閉門造車,多與行業交流
   • 不投資不熟悉的項目
   • 不追求走捷徑或彎道超車

三、Rocky的【Must Read】

1. 宏觀類:

   • 周金濤《濤動週期論》
   • 洪灝《週期》
   • 金德爾伯格《狂熱,恐慌與崩潰:金融危機史》
   • 羅斯《大蕭條日記》
   • 希勒《非理性繁榮》
   • 曼昆《經濟週期的理論證據分析》

2. 行業類:

   • 關注頭部VC的Twitter(如紅杉資本、Multicoin、a16z)

3. 具體項目:

   • Messari報告
   • Nansen的Smart Money數據
   • 市場情緒觀察站LunarCrush
   • AI驅動的Web3市場熱度跟蹤TrendX
   • 早期Alpha項目捕獲器Alphascan