幫助投資者在市場復蘇時找到最佳山寨幣的方法

“加密貨幣市場的“山寨幣季節”已經不再像以前那樣。在之前的周期中，比特幣的漲讓位於山寨幣的爆發，支持幾乎所有的代幣。現在，市場的新趨勢顯示出這樣的增長勢頭正在逐漸減弱，分析師們對更具選擇性的山寨幣周期提出了預測。

在最近的採訪中，DYOR加密分析工具的創始人Hitesh Malviya表示，零售投資者正在尋找下一個“贏家”，必須適應這些正在發展的趨勢。

如何在市場波動的背景下找到最佳的山寨幣

根據傳統，altcoin季節意味着比特幣的主導地位下降，而大多數altcoin都在飆升。

“如果關於全面的山寨幣季節的想法源自以前的周期，那麼這確實是我不太期待的。到目前爲止，我們所看到的只是泡沫的繁榮和破裂，發生在兩個牛市周期和兩個熊市周期中，”Malviya說。

市場專家預測將進入一個更復雜的階段，在這個階段只有最好的項目才能蓬勃發展。與水位漲提升所有船只不同，下一個山寨幣季節可能更重視質量(而不是數量，優先考慮那些具有實際使用和收入)的項目。

投資者應該關注基本因素，如使用水平、收入和社區發展，因爲市場目前更重視本質而非炒作。

確實，自2025年1月底以來，市場對像memecoin這樣的投機領域的關注大幅下降。

“應用曲線將呈現新的上升形態，而投機曲線將失去吸引力，從而使市場波動性降低，收益更加穩定，並使市場與股票的相關性減少。這將創造出一種新資產類型，在這個領域將有兩種主要資產：強勁資本流入的代幣化股票(，例如：AAVE)和價值儲存資產(BTC，ETH)，”Malviya繼續說道。

加密領域在過去90天的力量 | 來源：DYOR altcoin季節發展的一個主要原因是當前流動性在不同故事之間流動。

流動性向有吸引力的領域流動。已經出現了一些小的altcoin周期，當某些特定主題變得吸引人時，例如：memecoin、AI代幣、DeFi項目、元宇宙遊戲，…

資金流入這些有吸引力的領域，然後轉向下一個領域。聰明的投資者關注社交媒體、開發者的活動和新聞，以抓住新興領域並在大衆之前參與。

Malviya聲明：“流動性將始終在不同的領域間流動於不同的時間，因爲在加密空間中有許多投資組合，就像在股票中一樣，一些組合總是優於其他組合。市場動力的類似情況也存在於加密市場。”

如何在山寨幣季節找到最好的山寨幣？識別下降趨勢中的優勢

Malviya認爲投資者應該關注在衰退期間表現出相對強度的山寨幣。如果一個山寨幣能夠保持價值甚至在比特幣下滑時漲，那麼這種復蘇能力就表明了強勁的需求(有可能早期積累)。

“DYOR提供了一項名爲優化相對強度的指標，幫助跟蹤在過去7、30和90天內表現出最高強度的一些幣種和領域。在過去30天表現優於整體市場的幣種在市場觸底並開始新一輪漲時將有很大的反彈機會，”Malviya解釋道。

過去7天優化相對強弱排名靠前的幣種 |此外，Malviya 還討論了其他需要跟蹤的基本指標。包括：

• DEX交易量: 在去中心化交易所上的交易量增加可能會推動代幣價格漲。
• 鎖定資產總值 (TVL): 存款和TVL的增長顯示了用戶的信任，從而推動了借貸協議代幣的價格漲。
• 衍生品交易量： 鏈上交易活動的增加意味着更多交易者參與網絡，並且支持代幣的費用更高。
• Oracle Total Value Secured (TVS): 當使用 oracle 保護用戶資金的協議和平台中的總 TVL 增加時，例如 Chainlink 的情況，將顯示對網絡的更大依賴，推動對代幣的需求。
• DePIN收入： 來自DePIN項目(的實際收入)表明了可持續模型，而不僅僅是炒作。

此外，Malviya還強調了一個項目的代幣經濟學。他認爲即使是一個出色的項目，如果其代幣經濟學存在缺陷，也可能會失敗。

Tokenomics是代幣的供應和激勵設計，可能決定一個altcoin項目的成功或失敗。良好的tokenomics(公平分配，強大實用)創造長期需求，而糟糕的tokenomics(過度通脹或持續解鎖內幕)通常會導致項目失敗。

“在理想情況下，社區基金和生態系統應該至少獲得60%的供應，以通過在不同階段按計劃發行代幣來創造產品的實際需求，從而鼓勵開發者和用戶。代幣需要真正被創造出來，以促進用戶對產品的實際需求……在大多數情況下，代幣的最終價格將決定產品的採用程度，”Malviya進一步解釋道。

最後，他分享了一些工具，可以幫助用戶找到下一個“贏家”在山寨幣季節。

用戶可以使用 DYOR 查找 200 多種代幣的相對強度數據、70 多個項目的詳細代幣經濟學需求數據、超過 65 種不同山寨幣的基本數據，以及頂級項目的詳細研究報告。

• DeFiLlama – 追蹤多鏈DeFi數據，如TVL和交易量。
• Dune Analytics – 這是一個由社區驅動的平台，提供定制的鏈上數據儀表板。

“社區應該學習如何使用DeFiLlama和DUNE來探索一些有趣的alpha項目。大多數鏈上數據都可以在這兩個平台上跟蹤，用戶只需找到正確的儀表板，記錄項目的不同增長指標，然後利用獲得的數據構建自己的論點，從而產生更好的評估結果，”Malviya總結道。

投資者需要自學並進行自己的深入研究，因爲這是在下一個山寨幣季節中掌握最佳山寨幣的最佳方式。

您可以在這裏查看幣的價格。

免責聲明： 本文僅供信息參考，不構成投資建議。投資者應在做出決策之前進行充分研究。我們對您的投資決策不承擔任何責任。

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