Tiêu đề gốc: Mô hình loa của Bitcoin, được giải thích: Làm thế nào để giao dịch nó
Bài viết gốc của Bradley Peak
Nguồn gốc:
Trình biên dịch: Daisy, Mars Finance
Khi thị trường tiền điện tử giảm, cá voi bắt đầu tích lũy: ba altcoin này trở thành mục tiêu của chúng
Phân tích mô hình Trumpet của Bitcoin: Cách giao dịch
Hiểu và nhận ra mô hình sừng có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Những điểm chính:
Mô hình kèn của Bitcoin chứa ít nhất hai mức cao hơn và hai mức thấp thấp hơn, tạo thành một cấu trúc mở rộng.
Bằng cách kết nối các mức cao và thấp này, một đường xu hướng có mô hình giống như kèn, phản ánh sự biến động của thị trường.
Tín hiệu mô hình này cho thấy sự biến động gia tăng và biến động giá trở nên rõ rệt hơn theo thời gian.
Tùy thuộc vào hướng của xu hướng, mô hình này có thể gợi ý một sự bứt phá tiềm năng, tăng (tăng) hoặc giảm (giảm).
Mô hình kèn, còn được gọi là mô hình mở rộng, là một mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch quan sát thấy ở các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử như Bitcoin.
Mô hình này được đặc trưng bởi hình dạng độc đáo của nó, giống như một cây kèn hoặc một hình tam giác mở rộng, ngụ ý sự biến động và không chắc chắn gia tăng trên thị trường. Dưới đây là các tính năng chính của nó:
Cao hơn và Thấp hơn: Mô hình này bao gồm ít nhất hai đỉnh cao hơn và hai đáy thấp hơn, tạo thành một cấu trúc mở rộng. Mỗi đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh trước, trong khi mỗi đáy thấp hơn, tạo thành một đường xu hướng phân kỳ.
Các đường xu hướng phân kỳ: Khi các đường xu hướng kết nối các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, chúng phân kỳ, tạo thành một mô hình mở rộng trông giống như một chiếc sừng.
Biến động gia tăng: Sự hình thành của mô hình này cho thấy sự biến động gia tăng, với sự biến động giá trở nên rõ rệt hơn theo thời gian. Điều này phản ánh cuộc chơi giữa người mua và người bán, dẫn đến biến động giá gia tăng.
Bạn có biết? Giao dịch sừng của Bitcoin khác với giao dịch sừng truyền thống vì không có sừng vật lý tham gia vào quá trình này.
Mô hình kèn tăng giá
Một sự thay đổi trong mô hình này cho thấy rằng có thể có một sự bứt phá đi lên.
Xu hướng tăng ban đầu: Giá bắt đầu tăng, đạt đỉnh đầu tiên (điểm 1).
Lần thoái lui đầu tiên: Một đợt pullback xảy ra, hình thành mức thấp hơn (điểm 2) nhưng vẫn nằm trên mức bắt đầu của xu hướng trước đó.
Hình thành cao hơn: Giá tăng trở lại, phá vỡ mức cao trước đó và hình thành mức cao hơn (điểm 3).
Mở rộng thấp hơn: Tiếp theo là sự suy giảm rõ rệt hơn, dẫn đến mức thấp hơn (điểm 4) mở rộng phạm vi biến động giá.
Breakout so với Tiếp tục: Giá phá vỡ đường kháng cự (điểm 5), xác nhận sự bứt phá tăng.
Mô hình sừng giảm giá
Một sự thay đổi trong mô hình này báo hiệu rằng có thể có một sự bứt phá đi xuống.
Xu hướng giảm ban đầu: Giá bắt đầu giảm, hình thành mức thấp ban đầu (điểm 1).
Lần thoái lui đầu tiên: Tiếp theo là một sự điều chỉnh tăng nhẹ tạo thành mức cao thấp hơn (điểm 2).
Mở rộng thấp hơn: Một mức thấp mới (điểm 3) được hình thành, tiếp tục mở rộng phạm vi biến động.
Hình thành cao hơn: Giá đang tăng trở lại, nhưng vẫn khó duy trì trên mức cao trước đó (điểm 4).
Phá vỡ và đảo chiều: Giá phá vỡ đường hỗ trợ (điểm 5), xác nhận sự phá vỡ giảm giá.
Bạn có biết? Tín hiệu bứt phá khối lượng lớn từ mô hình sừng cho thấy có niềm tin mạnh mẽ vào thị trường, xác nhận xu hướng thực. Nếu âm lượng thấp thì sao? Đây rất có thể là một sự phá vỡ giả và giá có thể đảo ngược trở lại. Hãy nhớ rằng, hãy đợi khối lượng tăng đột biến trước khi tham gia thị trường.
Lịch sử của các mô hình sừng trong giao dịch Bitcoin
Mô hình kèn, hoặc mô hình mở rộng, đã xuất hiện tại một số thời điểm quan trọng trong lịch sử giao dịch của Bitcoin:
Giai đoạn đầu: 2013-2014
Trong những ngày đầu của Bitcoin, sự biến động cực đoan thường tạo ra các mô hình mở rộng. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch nhận thấy rằng mô hình kèn – thường là giảm giá – phản ánh sự dao động giá mạnh trên thị trường khi nó tìm kiếm sự cân bằng.
Mặc dù có ít hồ sơ hơn vào thời điểm đó, những ví dụ ban đầu này sau đó đã trở thành một điểm tham chiếu để hiểu các điều kiện thị trường hỗn loạn biểu hiện như thế nào dưới dạng mô hình sừng.
Mô hình giảm giá từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018
Khi Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại gần 20.000 đô la vào cuối năm 2017, một mô hình sừng giảm giá đã xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày. Mô hình này được đặc trưng bởi các đường xu hướng phân kỳ chứa các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, cho thấy sự không chắc chắn gia tăng trên thị trường và áp lực bán gia tăng.
Nhiều nhà phân tích kỹ thuật coi đây là dấu hiệu cảnh báo về sự đảo chiều sắp xảy ra - một kỳ vọng đã được xác nhận trong đợt pullback mạnh vào đầu năm 2018.
Quay đầu tăng giá vào đầu năm 2021
Vào đầu năm 2021, khi Bitcoin đạt gần 60.000 USD, các nhà giao dịch đã quan sát thấy sự hình thành của mô hình sừng tăng giá trên nhiều khung thời gian. Mô hình này được đặc trưng bởi mức cao và mức thấp tăng dần, cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn biến động gia tăng với sự lạc quan thận trọng.
Sự bứt phá sau đó đã xác nhận đà tăng mạnh mẽ, xác nhận thêm tính hiệu quả của mô hình như một công cụ dự báo ở các thị trường trưởng thành.
Chiến lược giao dịch với mô hình sừng
Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá một số chiến lược giao dịch tương thích với mô hình Horn.
Giao dịch đột phá mô hình sừng
Giao dịch mô hình Breakout Horn liên quan đến giao dịch khi giá rõ ràng vi phạm ranh giới của mô hình và đi kèm với xác nhận khối lượng mạnh.
a. Xác định mức độ quan trọng
Vẽ đường xu hướng lên và xuống: Kết nối các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn trong mô hình để tạo thành hình sừng. Các đường xu hướng này đánh dấu các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng.
Xác nhận vùng đột phá: Trong kịch bản tăng giá, hãy tập trung vào đường kháng cự trên và xem liệu nó có bị vi phạm hay không. Trong kịch bản giảm, hãy tập trung vào đường hỗ trợ bên dưới.
b. Xác nhận khối lượng
Tìm kiếm sự gia tăng khối lượng: Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự (tăng) hoặc hỗ trợ (giảm), khối lượng tăng đột biến cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của thị trường.
Giảm phá vỡ giả: Nếu khối lượng vẫn yếu tại thời điểm phá vỡ, thì giá có thể quay trở lại mô hình, làm tăng khả năng phá vỡ giả.
c. Điểm nhập cảnh
Bullish Breakout Entry: Lệnh mua được đặt cao hơn một chút so với đường kháng cự trên.
Mục nhập phá vỡ giảm giá: Nhập một vị thế bán thấp hơn một chút so với đường hỗ trợ dưới.
Bạn có biết? Đặt lệnh cắt lỗ của bạn bên trong mô hình sừng có thể giúp ngăn ngừa tổn thất quá mức nếu đột phá thất bại và giá giảm trở lại trong mô hình, giúp bạn bảo vệ thêm trong một thị trường biến động.
d. Mục tiêu lợi nhuận
Đo chiều cao của mẫu, tìm khoảng cách thẳng đứng giữa điểm thấp nhất và điểm cao nhất của nó, sau đó sử dụng một phần của phép đo này (thường là khoảng 60%) để xác định số dư của mức Chốt lời.
Bằng cách dự đoán tỷ lệ phần trăm này từ điểm đột phá (cho dù đó là đường kháng cự ở trên, cho tình huống tăng giá hay đường hỗ trợ bên dưới, cho tình huống giảm giá), nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu thực tế trong khi duy trì tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt.
Swing trading trong mô hình
Giao dịch xoay vòng trong mô hình sừng có nghĩa là tận dụng sự dao động giá ngắn hạn giữa ranh giới hỗ trợ và kháng cự - mà không nhất thiết phải chờ đợi một sự đột phá nhất định.
a. Xác định các đường quan trọng
Vùng kháng cự trên (R1, R2): Những đường này đại diện cho các khu vực mà giá có khả năng gặp áp lực bán.
Đường trục: Một điểm tham chiếu trung gian hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá.
Hỗ trợ thấp hơn (S1, S2): Khu vực có khả năng xảy ra áp lực mua.
b. Tìm kiếm tín hiệu mua gần hỗ trợ
Trong mô hình sừng tăng, hãy cân nhắc mở một vị thế mua gần đường hỗ trợ dưới (S1 hoặc S2), đặc biệt nếu bạn thấy mô hình nến phục hồi hoặc tăng giá.
Một tín hiệu được xác nhận bởi một bộ dao động (ví dụ: RSI, Stochastic) hoặc tăng khối lượng, cho thấy sự thay đổi động lượng.
c. Tìm kiếm tín hiệu bán gần kháng cự
Trong mô hình sừng giảm giá (hoặc thậm chí trong mô hình tăng giá, nếu bạn sẵn sàng bán khống), các nhà giao dịch có thể tìm kiếm tín hiệu vào lệnh bán gần đường kháng cự trên (R1 hoặc R2).
Ở các mức kháng cự này, mô hình nến đảo chiều hoặc giảm khối lượng có thể nâng cao khả năng đảo chiều giá.
d. Cắt lỗ và chốt lời
Đặt mức dừng lỗ của bạn cao hơn một chút so với đường kháng cự (ví dụ: ngay trên R2) để giảm thiểu tổn thất nếu giá phá vỡ đỉnh.
Đối với các mục tiêu chốt lời, hãy cân nhắc thoát ra gần đường trục hoặc hỗ trợ đầu tiên (S1). Trong trường hợp có biến động giảm mạnh, bạn có thể chốt lời một phần tại S1 và nhắm mục tiêu vị thế còn lại tại S2.
Sử dụng đường trục làm khu vực ra quyết định
Đường trục của trung tâm thường đóng vai trò là bước ngoặt ngắn hạn:
Phía trên đường trục: có thể có xu hướng tăng, thích hợp để mở các vị thế mua.
Bên dưới đường trục: có thể có xu hướng giảm giá và phù hợp để mở các vị thế bán.
Nếu giá tiếp tục dao động gần đường trục và không có hướng rõ ràng, hãy đợi nó kiểm tra đường hỗ trợ hoặc kháng cự để xác nhận hướng của sóng tiếp theo.
f. Kết hợp khối lượng và chỉ báo kỹ thuật
Mỗi khi bạn kiểm tra hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy quan sát sự thay đổi về khối lượng. Khi giá tăng trở lại từ hỗ trợ hoặc đảo ngược từ kháng cự, sự gia tăng khối lượng có thể có nghĩa là thị trường mạnh hơn.
Ngoài ra, các công cụ như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Hội tụ / phân kỳ trung bình động (MACD) có thể giúp xác nhận các điều kiện quá mua / quá bán và củng cố trường hợp cho các giao dịch đảo chiều.
Chiến lược đột phá sai
Giao dịch theo mô hình sừng phá vỡ giả là khi nó xác định được tình huống trong đó giá nhanh chóng quay trở lại trong ranh giới của nó sau khi vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự của mô hình sừng trong một thời gian ngắn – điều này thường đi kèm với khối lượng thấp hơn.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch không theo đuổi sự đột phá, mà chờ xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi giao dịch ngược xu hướng.
Chiến lược này đòi hỏi phải xác định các đường xu hướng chính xác định mô hình, theo dõi khối lượng cho các tín hiệu phá vỡ yếu và tham gia thị trường khi giá quay trở lại mô hình, thường đặt lệnh cắt lỗ trong mô hình để hạn chế thua lỗ và đặt mục tiêu chốt lời dựa trên chiều cao đo được của mô hình.
Quản lý rủi ro và cân nhắc
Với sự biến động vốn có của Bitcoin và sự biến động giá mạnh mẽ đặc trưng cho mô hình sừng, quản lý rủi ro mạnh mẽ là điều cần thiết để bảo vệ vốn giao dịch. Dưới đây là một vài chiến lược chính để kết hợp vào kế hoạch giao dịch của bạn:
Nhận thức về sự biến động
Phạm vi mở rộng của mô hình sừng ngụ ý sự không chắc chắn tăng lên. Nhận ra rằng sự biến động nhanh chóng có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể hoặc tổn thất lớn như nhau.
Theo dõi tâm lý thị trường và chuẩn bị cho sự đảo chiều đột ngột, đặc biệt là trong các đột phá giả, nơi khối lượng thấp có thể có nghĩa là thiếu niềm tin vào thị trường.
Quy mô vị thế và đòn bẩy
Kích thước vị thế: Xác định quy mô vị thế của bạn dựa trên rủi ro tối đa bạn sẵn sàng chấp nhận (thường là 1% -2% tài khoản giao dịch của bạn).
Sử dụng đòn bẩy một cách tiết kiệm: Mặc dù đòn bẩy có thể phóng đại lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể làm tăng tổn thất tiềm năng. Sử dụng đòn bẩy một cách tiết kiệm để đảm bảo rằng các thông số rủi ro của bạn có thể chịu được sự biến động khuếch đại.
Mức cắt lỗ và chốt lời
Lệnh cắt lỗ: Lệnh cắt lỗ được đặt trong ranh giới của mô hình sừng. Định vị này giúp hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá đảo chiều.
Mục tiêu chốt lời: Mục tiêu Chốt lời được tính bằng cách đo khoảng cách thẳng đứng của mô hình và dự đoán tỷ lệ phần trăm hợp lý từ điểm phá vỡ. Điều này đảm bảo rằng bạn khóa lợi nhuận trong khi vẫn duy trì tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi.
Kiểm soát rủi ro thích ứng
Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng. Đánh giá lại các giao dịch của bạn trên cơ sở liên tục bằng cách:
Theo dõi khối lượng và động lượng: Sử dụng các chỉ báo tăng khối lượng và động lượng để tự động điều chỉnh mức cắt lỗ hoặc chốt lời của bạn để đảm bảo chiến lược thoát của bạn thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Sử dụng lệnh trailing stop: Cân nhắc sử dụng lệnh trailing stop-loss để chốt lợi nhuận nếu giá di chuyển theo hướng thuận lợi, trong khi vẫn còn chỗ cho lợi nhuận tiềm năng.
Đó là tất cả - giao dịch vui vẻ và tận hưởng giao dịch theo mô hình Horn!
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cách sử dụng mô hình kèn của Bitcoin để phát triển chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả trong một thị trường đầy biến động
Tiêu đề gốc: Mô hình loa của Bitcoin, được giải thích: Làm thế nào để giao dịch nó
Bài viết gốc của Bradley Peak
Nguồn gốc:
Trình biên dịch: Daisy, Mars Finance
Khi thị trường tiền điện tử giảm, cá voi bắt đầu tích lũy: ba altcoin này trở thành mục tiêu của chúng
Phân tích mô hình Trumpet của Bitcoin: Cách giao dịch
Hiểu và nhận ra mô hình sừng có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán biến động thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Những điểm chính:
Mô hình kèn của Bitcoin chứa ít nhất hai mức cao hơn và hai mức thấp thấp hơn, tạo thành một cấu trúc mở rộng.
Bằng cách kết nối các mức cao và thấp này, một đường xu hướng có mô hình giống như kèn, phản ánh sự biến động của thị trường.
Tín hiệu mô hình này cho thấy sự biến động gia tăng và biến động giá trở nên rõ rệt hơn theo thời gian.
Tùy thuộc vào hướng của xu hướng, mô hình này có thể gợi ý một sự bứt phá tiềm năng, tăng (tăng) hoặc giảm (giảm).
Mô hình kèn, còn được gọi là mô hình mở rộng, là một mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch quan sát thấy ở các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử như Bitcoin.
Mô hình này được đặc trưng bởi hình dạng độc đáo của nó, giống như một cây kèn hoặc một hình tam giác mở rộng, ngụ ý sự biến động và không chắc chắn gia tăng trên thị trường. Dưới đây là các tính năng chính của nó:
Cao hơn và Thấp hơn: Mô hình này bao gồm ít nhất hai đỉnh cao hơn và hai đáy thấp hơn, tạo thành một cấu trúc mở rộng. Mỗi đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh trước, trong khi mỗi đáy thấp hơn, tạo thành một đường xu hướng phân kỳ.
Các đường xu hướng phân kỳ: Khi các đường xu hướng kết nối các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, chúng phân kỳ, tạo thành một mô hình mở rộng trông giống như một chiếc sừng.
Biến động gia tăng: Sự hình thành của mô hình này cho thấy sự biến động gia tăng, với sự biến động giá trở nên rõ rệt hơn theo thời gian. Điều này phản ánh cuộc chơi giữa người mua và người bán, dẫn đến biến động giá gia tăng.
Bạn có biết? Giao dịch sừng của Bitcoin khác với giao dịch sừng truyền thống vì không có sừng vật lý tham gia vào quá trình này.
Một sự thay đổi trong mô hình này cho thấy rằng có thể có một sự bứt phá đi lên.
Xu hướng tăng ban đầu: Giá bắt đầu tăng, đạt đỉnh đầu tiên (điểm 1).
Lần thoái lui đầu tiên: Một đợt pullback xảy ra, hình thành mức thấp hơn (điểm 2) nhưng vẫn nằm trên mức bắt đầu của xu hướng trước đó.
Hình thành cao hơn: Giá tăng trở lại, phá vỡ mức cao trước đó và hình thành mức cao hơn (điểm 3).
Mở rộng thấp hơn: Tiếp theo là sự suy giảm rõ rệt hơn, dẫn đến mức thấp hơn (điểm 4) mở rộng phạm vi biến động giá.
Breakout so với Tiếp tục: Giá phá vỡ đường kháng cự (điểm 5), xác nhận sự bứt phá tăng.
Một sự thay đổi trong mô hình này báo hiệu rằng có thể có một sự bứt phá đi xuống.
Xu hướng giảm ban đầu: Giá bắt đầu giảm, hình thành mức thấp ban đầu (điểm 1).
Lần thoái lui đầu tiên: Tiếp theo là một sự điều chỉnh tăng nhẹ tạo thành mức cao thấp hơn (điểm 2).
Mở rộng thấp hơn: Một mức thấp mới (điểm 3) được hình thành, tiếp tục mở rộng phạm vi biến động.
Hình thành cao hơn: Giá đang tăng trở lại, nhưng vẫn khó duy trì trên mức cao trước đó (điểm 4).
Phá vỡ và đảo chiều: Giá phá vỡ đường hỗ trợ (điểm 5), xác nhận sự phá vỡ giảm giá.
Bạn có biết? Tín hiệu bứt phá khối lượng lớn từ mô hình sừng cho thấy có niềm tin mạnh mẽ vào thị trường, xác nhận xu hướng thực. Nếu âm lượng thấp thì sao? Đây rất có thể là một sự phá vỡ giả và giá có thể đảo ngược trở lại. Hãy nhớ rằng, hãy đợi khối lượng tăng đột biến trước khi tham gia thị trường.
Lịch sử của các mô hình sừng trong giao dịch Bitcoin
Mô hình kèn, hoặc mô hình mở rộng, đã xuất hiện tại một số thời điểm quan trọng trong lịch sử giao dịch của Bitcoin:
Trong những ngày đầu của Bitcoin, sự biến động cực đoan thường tạo ra các mô hình mở rộng. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch nhận thấy rằng mô hình kèn – thường là giảm giá – phản ánh sự dao động giá mạnh trên thị trường khi nó tìm kiếm sự cân bằng.
Mặc dù có ít hồ sơ hơn vào thời điểm đó, những ví dụ ban đầu này sau đó đã trở thành một điểm tham chiếu để hiểu các điều kiện thị trường hỗn loạn biểu hiện như thế nào dưới dạng mô hình sừng.
Khi Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại gần 20.000 đô la vào cuối năm 2017, một mô hình sừng giảm giá đã xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày. Mô hình này được đặc trưng bởi các đường xu hướng phân kỳ chứa các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn, cho thấy sự không chắc chắn gia tăng trên thị trường và áp lực bán gia tăng.
Nhiều nhà phân tích kỹ thuật coi đây là dấu hiệu cảnh báo về sự đảo chiều sắp xảy ra - một kỳ vọng đã được xác nhận trong đợt pullback mạnh vào đầu năm 2018.
Vào đầu năm 2021, khi Bitcoin đạt gần 60.000 USD, các nhà giao dịch đã quan sát thấy sự hình thành của mô hình sừng tăng giá trên nhiều khung thời gian. Mô hình này được đặc trưng bởi mức cao và mức thấp tăng dần, cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn biến động gia tăng với sự lạc quan thận trọng.
Sự bứt phá sau đó đã xác nhận đà tăng mạnh mẽ, xác nhận thêm tính hiệu quả của mô hình như một công cụ dự báo ở các thị trường trưởng thành.
Chiến lược giao dịch với mô hình sừng
Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá một số chiến lược giao dịch tương thích với mô hình Horn.
Giao dịch mô hình Breakout Horn liên quan đến giao dịch khi giá rõ ràng vi phạm ranh giới của mô hình và đi kèm với xác nhận khối lượng mạnh.
a. Xác định mức độ quan trọng
Vẽ đường xu hướng lên và xuống: Kết nối các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn trong mô hình để tạo thành hình sừng. Các đường xu hướng này đánh dấu các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng.
Xác nhận vùng đột phá: Trong kịch bản tăng giá, hãy tập trung vào đường kháng cự trên và xem liệu nó có bị vi phạm hay không. Trong kịch bản giảm, hãy tập trung vào đường hỗ trợ bên dưới.
b. Xác nhận khối lượng
Tìm kiếm sự gia tăng khối lượng: Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự (tăng) hoặc hỗ trợ (giảm), khối lượng tăng đột biến cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của thị trường.
Giảm phá vỡ giả: Nếu khối lượng vẫn yếu tại thời điểm phá vỡ, thì giá có thể quay trở lại mô hình, làm tăng khả năng phá vỡ giả.
c. Điểm nhập cảnh
Bullish Breakout Entry: Lệnh mua được đặt cao hơn một chút so với đường kháng cự trên.
Mục nhập phá vỡ giảm giá: Nhập một vị thế bán thấp hơn một chút so với đường hỗ trợ dưới.
Bạn có biết? Đặt lệnh cắt lỗ của bạn bên trong mô hình sừng có thể giúp ngăn ngừa tổn thất quá mức nếu đột phá thất bại và giá giảm trở lại trong mô hình, giúp bạn bảo vệ thêm trong một thị trường biến động.
d. Mục tiêu lợi nhuận
Đo chiều cao của mẫu, tìm khoảng cách thẳng đứng giữa điểm thấp nhất và điểm cao nhất của nó, sau đó sử dụng một phần của phép đo này (thường là khoảng 60%) để xác định số dư của mức Chốt lời.
Bằng cách dự đoán tỷ lệ phần trăm này từ điểm đột phá (cho dù đó là đường kháng cự ở trên, cho tình huống tăng giá hay đường hỗ trợ bên dưới, cho tình huống giảm giá), nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu thực tế trong khi duy trì tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt.
Giao dịch xoay vòng trong mô hình sừng có nghĩa là tận dụng sự dao động giá ngắn hạn giữa ranh giới hỗ trợ và kháng cự - mà không nhất thiết phải chờ đợi một sự đột phá nhất định.
a. Xác định các đường quan trọng
Vùng kháng cự trên (R1, R2): Những đường này đại diện cho các khu vực mà giá có khả năng gặp áp lực bán.
Đường trục: Một điểm tham chiếu trung gian hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự tạm thời tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá.
Hỗ trợ thấp hơn (S1, S2): Khu vực có khả năng xảy ra áp lực mua.
b. Tìm kiếm tín hiệu mua gần hỗ trợ
Trong mô hình sừng tăng, hãy cân nhắc mở một vị thế mua gần đường hỗ trợ dưới (S1 hoặc S2), đặc biệt nếu bạn thấy mô hình nến phục hồi hoặc tăng giá.
Một tín hiệu được xác nhận bởi một bộ dao động (ví dụ: RSI, Stochastic) hoặc tăng khối lượng, cho thấy sự thay đổi động lượng.
c. Tìm kiếm tín hiệu bán gần kháng cự
Trong mô hình sừng giảm giá (hoặc thậm chí trong mô hình tăng giá, nếu bạn sẵn sàng bán khống), các nhà giao dịch có thể tìm kiếm tín hiệu vào lệnh bán gần đường kháng cự trên (R1 hoặc R2).
Ở các mức kháng cự này, mô hình nến đảo chiều hoặc giảm khối lượng có thể nâng cao khả năng đảo chiều giá.
d. Cắt lỗ và chốt lời
Đặt mức dừng lỗ của bạn cao hơn một chút so với đường kháng cự (ví dụ: ngay trên R2) để giảm thiểu tổn thất nếu giá phá vỡ đỉnh.
Đối với các mục tiêu chốt lời, hãy cân nhắc thoát ra gần đường trục hoặc hỗ trợ đầu tiên (S1). Trong trường hợp có biến động giảm mạnh, bạn có thể chốt lời một phần tại S1 và nhắm mục tiêu vị thế còn lại tại S2.
Sử dụng đường trục làm khu vực ra quyết định
Đường trục của trung tâm thường đóng vai trò là bước ngoặt ngắn hạn:
Phía trên đường trục: có thể có xu hướng tăng, thích hợp để mở các vị thế mua.
Bên dưới đường trục: có thể có xu hướng giảm giá và phù hợp để mở các vị thế bán.
Nếu giá tiếp tục dao động gần đường trục và không có hướng rõ ràng, hãy đợi nó kiểm tra đường hỗ trợ hoặc kháng cự để xác nhận hướng của sóng tiếp theo.
f. Kết hợp khối lượng và chỉ báo kỹ thuật
Mỗi khi bạn kiểm tra hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy quan sát sự thay đổi về khối lượng. Khi giá tăng trở lại từ hỗ trợ hoặc đảo ngược từ kháng cự, sự gia tăng khối lượng có thể có nghĩa là thị trường mạnh hơn.
Ngoài ra, các công cụ như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Hội tụ / phân kỳ trung bình động (MACD) có thể giúp xác nhận các điều kiện quá mua / quá bán và củng cố trường hợp cho các giao dịch đảo chiều.
Giao dịch theo mô hình sừng phá vỡ giả là khi nó xác định được tình huống trong đó giá nhanh chóng quay trở lại trong ranh giới của nó sau khi vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự của mô hình sừng trong một thời gian ngắn – điều này thường đi kèm với khối lượng thấp hơn.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch không theo đuổi sự đột phá, mà chờ xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi giao dịch ngược xu hướng.
Chiến lược này đòi hỏi phải xác định các đường xu hướng chính xác định mô hình, theo dõi khối lượng cho các tín hiệu phá vỡ yếu và tham gia thị trường khi giá quay trở lại mô hình, thường đặt lệnh cắt lỗ trong mô hình để hạn chế thua lỗ và đặt mục tiêu chốt lời dựa trên chiều cao đo được của mô hình.
Quản lý rủi ro và cân nhắc
Với sự biến động vốn có của Bitcoin và sự biến động giá mạnh mẽ đặc trưng cho mô hình sừng, quản lý rủi ro mạnh mẽ là điều cần thiết để bảo vệ vốn giao dịch. Dưới đây là một vài chiến lược chính để kết hợp vào kế hoạch giao dịch của bạn:
Phạm vi mở rộng của mô hình sừng ngụ ý sự không chắc chắn tăng lên. Nhận ra rằng sự biến động nhanh chóng có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể hoặc tổn thất lớn như nhau.
Theo dõi tâm lý thị trường và chuẩn bị cho sự đảo chiều đột ngột, đặc biệt là trong các đột phá giả, nơi khối lượng thấp có thể có nghĩa là thiếu niềm tin vào thị trường.
Kích thước vị thế: Xác định quy mô vị thế của bạn dựa trên rủi ro tối đa bạn sẵn sàng chấp nhận (thường là 1% -2% tài khoản giao dịch của bạn).
Sử dụng đòn bẩy một cách tiết kiệm: Mặc dù đòn bẩy có thể phóng đại lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể làm tăng tổn thất tiềm năng. Sử dụng đòn bẩy một cách tiết kiệm để đảm bảo rằng các thông số rủi ro của bạn có thể chịu được sự biến động khuếch đại.
Lệnh cắt lỗ: Lệnh cắt lỗ được đặt trong ranh giới của mô hình sừng. Định vị này giúp hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá đảo chiều.
Mục tiêu chốt lời: Mục tiêu Chốt lời được tính bằng cách đo khoảng cách thẳng đứng của mô hình và dự đoán tỷ lệ phần trăm hợp lý từ điểm phá vỡ. Điều này đảm bảo rằng bạn khóa lợi nhuận trong khi vẫn duy trì tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thuận lợi.
Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng. Đánh giá lại các giao dịch của bạn trên cơ sở liên tục bằng cách:
Theo dõi khối lượng và động lượng: Sử dụng các chỉ báo tăng khối lượng và động lượng để tự động điều chỉnh mức cắt lỗ hoặc chốt lời của bạn để đảm bảo chiến lược thoát của bạn thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Sử dụng lệnh trailing stop: Cân nhắc sử dụng lệnh trailing stop-loss để chốt lợi nhuận nếu giá di chuyển theo hướng thuận lợi, trong khi vẫn còn chỗ cho lợi nhuận tiềm năng.
Đó là tất cả - giao dịch vui vẻ và tận hưởng giao dịch theo mô hình Horn!