Báo cáo điểm nóng AI hàng tuần (09.26 - 10.03)

Bạn đang đọc báo cáo điểm nóng ngành hàng tuần được tạo ra cho bạn bởi Gate AI Lab. Tóm tắt những diễn biến thị trường và sự kiện quan trọng nhất trong tuần qua, đồng thời đề xuất phân tích đầu tư và chiến lược tài chính cho bạn.

Số từ: 8864 từ ｜ Thời gian đọc 12.0 phút.

Mục lục:

1. Xu hướng thị trường
2. Phân tích tình hình tài chính và biến động giá
3. Chuyên đề nóng
4. Sự kiện chính
5. Chính sách toàn cầu
6. Phân tích đầu tư

1. Thị trường xu hướng

1.1. Cảm xúc thị trường

Tuần này, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã đạt $3.58 ngàn tỷ, giảm 7.9% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch của sàn giảm 1.39%, đạt $1.82 triệu. Giá Bitcoin giảm 4%, chạm mức thấp nhất là $98,839.87. Giá Ether giảm 5.2%, chạm mức thấp nhất là $3,564.24. Xu hướng chủ đạo là giảm.

Theo chỉ số sợ hãi và tham lam của Gate, tâm lý thị trường hôm nay là tham lam, chỉ số là 64. Tổng thể, tâm lý thị trường khá lạc quan, nhà đầu tư thể hiện sự nhiệt tình cao đối với thị trường tiền điện tử.

Tổng quan về Crypto & Truyền thống tính đến 09 giờ sáng UTC+8, ngày 03 tháng 10

1.2. Ảnh hưởng kinh tế vĩ mô

Dữ liệu gần đây cho thấy, tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại. PMI của Mỹ trong tháng 9 là 52.0, thấp hơn mức dự đoán 52.4, tăng 1.0% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0.2% so với tháng trước, cho thấy tốc độ mở rộng của ngành sản xuất đang chậm lại. PMI ngành sản xuất của khu vực Eurozone trong tháng 9 là 49.6, thấp hơn mức dự đoán 49.8, giảm 1.2% so với cùng kỳ năm trước, là tháng thứ ba liên tiếp ở trong vùng thu hẹp, cho thấy ngành sản xuất tiếp tục chịu áp lực.

Về lạm phát, chỉ số PPI của Mỹ tháng 8 tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với dự đoán 8,1%, tăng 0,4% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát từ phía sản xuất vẫn ở mức cao. Chỉ số PPI của khu vực đồng euro tháng 8 tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự đoán 42,5%, đạt mức cao kỷ lục. Lạm phát cao đã làm gia tăng áp lực tăng lãi suất đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9, đúng như dự đoán. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 12 là 83,6%, là sự kiện có xác suất cao nhất. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 9, cao hơn mức dự đoán là 50 điểm cơ bản.

Tổng thể, sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu và lạm phát cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ kiềm chế nhu cầu đối với tài sản rủi ro, nhưng lạm phát có thể vẫn hỗ trợ cho tài sản trú ẩn.

1.3 Lịch tài chính

Các dữ liệu kinh tế chính được công bố trong tuần này bao gồm tâm lý nhà đầu tư khu vực Euro, doanh số bán lẻ, tồn kho dầu thô và xăng dầu của Mỹ, số người xin trợ cấp thất nghiệp, số việc làm tại Canada và chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ. Những dữ liệu này sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, lạm phát, chính sách tiền tệ, và thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ.

2. Phân tích dòng tiền và biến động giá

2.1. Phân tích biến động giá

Biến động BTC hàng tuần Theo giá đóng cửa hàng ngày của BTC trong tuần qua, độ biến động hàng tuần của BTC là 2,35%.

Biên độ tăng giảm giá và nguyên nhân Giá BTC trong tuần này tăng 9,7%, đạt mức cao nhất là 121.023,40 USD và mức thấp nhất là 117.235,26 USD. Nguyên nhân chính là việc chính phủ đóng cửa dẫn đến tâm lý rủi ro trên thị trường tăng lên, dòng vốn đổ vào BTC và các tài sản trú ẩn khác. Hơn nữa, nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức đối với BTC tiếp tục tăng cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá tăng.

Ảnh hưởng của sự thay đổi khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch trung bình 24 giờ của BTC trong tuần này là 678,2 tỷ USD, tăng 4,88% so với tuần trước. Sự gia tăng hoạt động giao dịch phản ánh nhu cầu đối với BTC trong thị trường đang tăng lên, có lợi cho việc giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác với việc dòng vốn đòn bẩy vào thị trường, có thể làm gia tăng biến động giá.

Hoạt động thị trường và hướng giá Giá trị tổng hợp của hợp đồng tương lai BTC chưa thanh toán đã đạt 88,4 tỷ USD, tăng 3,59% so với tuần trước, cho thấy tâm lý lạc quan của thị trường đối với BTC. Trong khi đó, vị thế thống trị của BTC giảm 0,52% xuống 58,74%, cho thấy thị trường altcoin cũng đang mạnh lên, phản ánh sự gia tăng khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư. Nhìn chung, BTC vẫn có không gian tăng trưởng hơn nữa trong ngắn hạn.

2.2. Phân tích tình hình tài chính

Theo dữ liệu dòng tiền mới nhất, chúng ta có thể thấy tình hình dòng tiền vào và ra của một số loại tiền điện tử chính. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), với vai trò là những người dẫn đầu thị trường tiền điện tử, dòng tiền của chúng thường phản ánh xu hướng tổng thể của thị trường.

Dòng tiền Bitcoin ( BTC ): Trong vài tuần qua, dòng tiền ròng vào BTC đã cho thấy sự biến động nhẹ. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào BTC cơ bản vẫn ổn định, tâm lý thị trường tương đối bình ổn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú ý đến động thái của các nhà đầu tư tổ chức, vì dòng tiền lớn vào hoặc ra thường sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giá.

Dòng tiền (ETH) của Ethereum: Tương tự như BTC, tình hình tài chính của ETH cũng tương đối ổn định. Đáng chú ý là, với việc hoàn thành việc hợp nhất Ethereum, triển vọng dài hạn của ETH có thể được cải thiện thêm, điều này có thể thu hút nhiều vốn hơn. Chúng ta cần theo dõi chặt chẽ sự phát triển của hệ sinh thái ETH.

Ngoài BTC và ETH, một số loại tiền điện tử mới nổi khác như Solana(SOL), Avalanche(AVAX), cũng đáng được chú ý về dòng tiền. Những dự án này đại diện cho sự đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử, nếu nhận được nhiều hỗ trợ tài chính hơn, trong tương lai có thể sẽ có những thành tựu đột phá.

Tổng thể mà nói, thị trường tiền điện tử hiện tại có tình hình tài chính tương đối ổn định, nhưng chúng ta vẫn cần cảnh giác với những biến động mạnh có thể xảy ra do dòng tiền lớn. Nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng, theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, và đưa ra quyết định đầu tư thận trọng theo sở thích rủi ro của bản thân.

2.3. Phân tích Smart Money

Dựa trên sự thay đổi của khối lượng giao dịch lớn, chúng ta có thể phân tích dòng chảy của tiền thông minh, từ đó dự đoán xu hướng của thị trường. Dưới đây là phân tích về các loại tiền tệ khác nhau:

Bitcoin ( BTC ) Khối lượng giao dịch lớn của BTC gần đây cho thấy xu hướng dòng tiền ròng vào, cho thấy nhà đầu tư tổ chức đang dần xây dựng vị thế. Điều này có nghĩa là lực lượng mua đang chiếm ưu thế, áp lực tăng giá trong tương lai sẽ lớn.

Ethereum(ETH) Khối lượng giao dịch lớn của ETH cũng cho thấy xu hướng dòng tiền ròng vào, nhưng so với mức tăng của BTC thì nhỏ hơn. Điều này cho thấy nhu cầu của các tổ chức đối với ETH đã tăng lên, nhưng tương đối thận trọng. Động lực tăng giá của ETH có thể sẽ kém hơn một chút so với BTC.

Các đồng coin chính khác
Ngoài BTC và ETH, khối lượng giao dịch lớn của các đồng coin chính khác không có sự biến động rõ rệt, tạm thời khó có thể xác định hướng đi của dòng vốn tổ chức. Xu hướng của những đồng coin này có thể chủ yếu bị ảnh hưởng bởi BTC và ETH.

Tổng thể, dòng tiền thông minh hiện tại có lợi cho xu hướng tăng. Áp lực tăng giá của BTC và ETH khá lớn, các đồng coin khác có thể sẽ theo sau. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi dòng tiền trong thời gian tới.

3. Chủ đề nổi bật

Bùng nổ meme coin! Pump.fun trong hệ sinh thái Solana trở thành sự yêu thích mới.

Thị trường meme coin lại được thổi bùng! Pump.fun trở thành tâm điểm mới.

Trong tuần qua, chủ đề nóng nhất trên thị trường tiền điện tử chắc chắn là nền tảng phát hành meme coin Pump.fun trong hệ sinh thái Solana và token gốc PUMP của nó. Dữ liệu cho thấy, giá token PUMP đã tăng 90,32% trong tuần qua, giá trị thị trường vượt qua 2,5 tỷ đô la, trở thành một trong 100 đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Pump.fun là một nền tảng cho phép bất kỳ ai phát hành đồng meme của riêng mình trên chuỗi khối Solana. Người dùng chỉ cần trả một khoản phí nhỏ bằng SOL để có thể tạo và phát hành đồng meme của riêng họ trên Pump.fun. Đặc điểm dễ tiếp cận và phi tập trung này đã khiến Pump.fun nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng DeFi hot nhất trong hệ sinh thái Solana.

Theo dữ liệu chính thức từ Pump.fun, tính đến hiện tại nền tảng này đã phát hành hơn 32 triệu loại meme coin khác nhau, với tổng giá trị thị trường vượt quá 4,8 tỷ USD. Nhà phân tích Molly cho biết: "Sự tăng trưởng bùng nổ của Pump.fun một lần nữa chứng minh được sự cuồng nhiệt của thế giới tiền điện tử đối với meme coin. Mặc dù hầu hết các meme coin có ứng dụng thực tế hạn chế, nhưng chúng vẫn có khả năng thu hút một lượng lớn vốn đầu cơ đổ vào."

Pump.fun thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Solana, nhưng cũng gây ra lo ngại về quy định.

Sự trỗi dậy của Pump.fun không chỉ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Solana, mà còn khiến đồng token gốc SOL của Solana tăng trưởng đáng kể. Dữ liệu cho thấy, SOL đã tăng 18,67% trong tuần qua, hiện có giá là 227,44 đô la.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của Pump.fun cũng đã gây ra một số lo ngại từ các cơ quan quản lý. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler trong một bài phát biểu gần đây cho biết, SEC đang theo dõi chặt chẽ các nền tảng như Pump.fun, nhằm ngăn chặn việc chúng được sử dụng để phát hành chứng khoán chưa đăng ký hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Nhà phân tích tiền điện tử Liam Shovelin cho biết: "Pump.fun chắc chắn đã mang lại sức sống to lớn cho hệ sinh thái Solana, nhưng đồng thời cũng tồn tại một số rủi ro tiềm ẩn. Các cơ quan quản lý cần xây dựng chính sách hợp lý, vừa thúc đẩy đổi mới, vừa bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư."

Triển vọng tương lai

Mặc dù có một số tranh cãi, nhưng động lực phát triển của Pump.fun vẫn rất mạnh mẽ. Đồng tiền gốc PUMP mà nền tảng này mới ra mắt đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư chỉ trong vài ngày sau khi ra mắt, với khối lượng giao dịch từng vượt qua 100 triệu USD.

Người sáng lập Pump.fun, Anon Pump, trong một cuộc phỏng vấn cho biết, trong tương lai, nền tảng này sẽ mở rộng hệ sinh thái hơn nữa, ra mắt nhiều ứng dụng DeFi hơn và hợp tác nhiều hơn với các dự án blockchain khác.

"Sức hấp dẫn của meme coin nằm ở chỗ chúng thú vị và giải trí, nhưng chúng tôi cũng muốn cung cấp cho người dùng nhiều giá trị thực tế hơn." Anon Pump nói, "Mục tiêu lâu dài của Pump.fun là trở thành trung tâm DeFi lớn nhất trong hệ sinh thái Solana."

4. Sự kiện chính

Dưới đây là 15 sự kiện có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền điện tử trong vòng bảy ngày qua:

#1 CME Group 24/7 giao dịch tiền điện tử Vào ngày 03 tháng 10 năm 2025, Tập đoàn CME thông báo kế hoạch ra mắt giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn tiền điện tử 24/7 vào đầu năm 2026, phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Bước đi này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường về giao dịch suốt ngày đêm, đánh dấu một bước tiến của thị trường tiền điện tử hướng tới hoạt động liên tục hơn. Mặc dù việc chính phủ đóng cửa có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc xem xét quy định, nhưng các chuyên gia trong ngành tin rằng giao dịch 24/7 sắp ra mắt.

#2 Cảnh báo về dự luật tiền điện tử ở nhiều bang của Mỹ Vào ngày 03 tháng 10 năm 2025, các cơ quan quản lý từ nhiều bang như Alabama đến Montana đã cảnh báo rằng dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đang được Quốc hội xem xét có thể làm suy yếu khả năng thực thi pháp luật của các bang trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử. Các cơ quan quản lý lo ngại rằng việc làm suy yếu khả năng thực thi vào thời điểm giá tiền điện tử gần đạt mức cao nhất mọi thời đại và hoạt động lừa đảo gia tăng là không hợp lý.

#3 Ngân hàng Trung ương Châu Âu phòng ngừa gian lận với đồng euro kỹ thuật số 2025-10-03 Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã chọn một công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của Bồ Đào Nha là Feedzai, để hỗ trợ ngăn chặn các hành vi gian lận liên quan đến đồng euro kỹ thuật số đang được lên kế hoạch. Hợp đồng ký với Feedzai có giá trị lên tới 237,3 triệu euro, nhằm thúc đẩy dự án này, được coi là một dự án then chốt để đảm bảo quyền tự chủ tài chính cho khu vực đồng euro.

#4 ETHZilla dự đoán Ethereum đạt 20.000 USD Vào ngày 03 tháng 10 năm 2025, Giám đốc điều hành của công ty kho bạc Ethereum ETHZilla, McAndrew Rudisill, dự đoán rằng giá Ether sẽ đạt 20.000 USD trong vài năm tới, chịu ảnh hưởng từ sự gia tăng của stablecoin. Ông cho biết công ty hy vọng có được càng nhiều ETH càng tốt và sử dụng cho các giao thức L2 khác nhau để đạt được lợi nhuận cao hơn.

#5 Lisk ra mắt quỹ We trị giá 15 triệu đô la 2025-10-03 Mạng Layer2 Ethereum Lisk công bố ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm Lisk EMpower Fund với quy mô 15 triệu USD, quỹ này sẽ tập trung đầu tư vào các công ty khởi nghiệp We, chú trọng vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong thanh toán, chuyển tiền, danh tính và chuỗi cung ứng ở các thị trường mới nổi.

#6 VanEck nộp đơn ETF ETH Staking Lido 2025-10-03 Theo thông tin từ Cointelegraph, VanEck đã đăng ký một quỹ ETF Ethereum staking Lido tại Delaware, điều này cho thấy các đơn đăng ký liên quan có thể sẽ được nộp sớm.

#7 Bitcoin vượt qua 120.000 đô la 2025-10-03 Bitcoin vượt qua mốc 120,000 USD, tăng 2.55% trong 24 giờ qua, tăng 9.7% trong tuần. Hiện tượng được gọi là "Uptober" dường như đang thực hiện sự thổi phồng của nó, tháng Mười từ trước đến nay luôn là tháng tăng giá của Bitcoin.

#8 JPMorgan tăng giá Bitcoin lên 165.000 đô la Vào ngày 03 tháng 10 năm 2025, JPMorgan dự đoán rằng Bitcoin có thể tăng lên 165,000 USD, lý do là sự giảm bớt tính biến động và sự mở rộng vốn hóa thị trường. Khi vàng trở nên ngày càng đắt đỏ, sức hấp dẫn của Bitcoin tăng lên, khiến tài sản kỹ thuật số trở thành một sự thay thế hiệu quả về chi phí hơn.

#9 XRP dao động trong khoảng 2.93 đô la 2025-10-03 XRP hiện tại có giá giao dịch là 2.93 đô la, mức hỗ trợ là 2.82 đô la, mức kháng cự là 2.95 đô la, xác định phạm vi ngắn hạn của nó. Đóng cửa cao hơn 3.13 đô la có thể mở ra mục tiêu hướng tới 4.40 đô la, trong khi việc từ chối có nguy cơ điều chỉnh về 2.65 đô la hoặc 2.40 đô la.

#10 小PEPE预售火爆 2025-10-03 nhỏ PEPE( LILPEPE) là một trong những dự án có triển vọng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, dường như cung cấp cho các nhà đầu tư sớm một cơ hội đầu tư 1.200 đô la và nhận được lợi nhuận lên đến 1.200.000 đô la trước năm 2028. Dự án đang giành được lợi thế thống trị so với các đối thủ như Solana và Shiba Inu bằng cách kết hợp sức hấp dẫn do meme thúc đẩy với tính hữu dụng.

#11 BlockchainFX sàn giao dịch trước bán 2025-10-03 BlockchainFX đang trở thành trung tâm bán trước của Uptober, đã huy động được hơn 8.54 triệu đô la từ 12,008 người tham gia và đang tiến gần đến mức trần mềm 9 triệu đô la. Giá được định là 0.026 đô la và đã xác nhận sẽ phát hành ở mức 0.05 đô la, những người mua sớm đã khóa lợi nhuận trước khi token thậm chí chưa lên sàn giao dịch.

#12 XRP cá voi mua vào số lượng lớn Vào ngày 03 tháng 10 năm 2025, XRP đang trải qua một sự phục hồi tăng giá. Giao dịch gần 2.87 đô la, gần đây đã bật lên từ mức hỗ trợ 2.70 đô la, và cá voi đã mua hơn 120 triệu XRP trong chỉ ba ngày, trị giá 340 triệu đô la, điều này đã tăng cường niềm tin vào một sự bùng nổ sắp xảy ra.

#13 Avalanche tiếp tục đổi mới Vào ngày 03 tháng 10 năm 2025, Avalanche tiếp tục khẳng định vị thế là Layer-1 hàng đầu với tốc độ giao dịch dưới một giây, phí thấp và khả năng tương thích với Ethereum. Giao dịch gần mức 200 đô la, các nhà phân tích dự đoán nếu đà tăng của Uptober tiếp tục, mục tiêu sẽ là 235 đến 250 đô la.

#14 Ảnh hưởng của việc chính phủ Mỹ đóng cửa đến việc quản lý 2025-10-03 Do việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài ảnh hưởng đến việc kiểm tra quy định, quá trình phê duyệt dịch vụ giao dịch tiền điện tử 24/7 do CME đề xuất có thể sẽ bị trì hoãn. Mặc dù nhiều người cho rằng việc đóng cửa lâu dài khó có thể trì hoãn đáng kể những phát triển này, nhưng môi trường chính trị hiện tại đã làm tăng thêm sự không chắc chắn.

#15 Sàn giao dịch Đức ra mắt stablecoin Vào ngày 02 tháng 10 năm 2025, Sàn giao dịch Đức hợp tác với Circle để ra mắt stablecoin tại châu Âu. Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng của stablecoin trong các tổ chức tài chính truyền thống.

5. Chính sách toàn cầu

Dưới đây là danh sách các động thái chính trị mới, chính sách kinh tế hoặc quy định liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử, cũng như phân tích tác động đến ngành và thị trường, dựa trên các tin tức từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2025:

1. Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) dự kiến sẽ hủy bỏ báo cáo quý bắt buộc của các công ty niêm yết, cho phép chuyển sang báo cáo nửa năm

Theo các báo cáo, Chủ tịch mới của SEC Mỹ, Paul Atkins, cho biết dự định hủy bỏ yêu cầu báo cáo quý bắt buộc đối với các công ty niêm yết, cho phép chuyển sang báo cáo nửa năm một lần, và đề xuất nguyên tắc quản lý "liều lượng hiệu quả tối thiểu", ủng hộ việc nới lỏng yêu cầu công bố thông tin. Quan điểm này hoàn toàn nhất quán với chính sách thân thiện với doanh nghiệp của chính quyền Trump, đại diện cho sự chuyển hướng từ quản lý chặt chẽ của SEC sang quản lý "nhẹ nhàng". Đồng thời, thái độ của SEC đối với việc quản lý tiền điện tử cũng đang thay đổi, từ việc kiểm tra khắt khe ban đầu chuyển sang tiếp nhận cởi mở hơn, tạo ra nhiều khả năng hơn cho sự tuân thủ của tài sản kỹ thuật số.

Phân tích tác động: Điều chỉnh chính sách này sẽ giảm bớt chi phí và áp lực tuân thủ cho các công ty niêm yết, có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, sự thay đổi trong thái độ của SEC đối với việc quản lý tiền điện tử sẽ tạo ra một môi trường tuân thủ thoải mái hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của ngành.

2. Cơ quan quản lý EU thúc đẩy cấm stablecoin đa phát hành nhằm ngăn chặn sụp đổ

Theo báo cáo, các cơ quan quản lý EU đang thúc đẩy các biện pháp cấm phát hành nhiều loại stablecoin do lo ngại về sự sụp đổ của thị trường.

Phân tích ảnh hưởng: Nếu biện pháp này được thông qua, sẽ hạn chế số lượng nhà phát hành stablecoin, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung và tính thanh khoản của stablecoin, từ đó ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Nhưng từ một góc độ khác, điều này cũng có lợi cho việc tránh các rủi ro hệ thống tiềm ẩn, duy trì sự ổn định của thị trường.

3. Các cơ quan quản lý nhiều bang của Mỹ cảnh báo các dự luật về tiền điện tử có thể làm suy yếu khả năng thực thi pháp luật

Theo báo cáo, các cơ quan quản lý từ nhiều bang như Alabama đến Montana đã cảnh báo rằng dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử đang được Quốc hội xem xét có thể làm suy yếu khả năng thực thi pháp luật của các bang trong việc chống tội phạm tiền điện tử.

Phân tích tác động: Nếu dự luật này thực sự làm suy yếu khả năng thi hành pháp luật của các bang, có thể sẽ thúc đẩy hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của ngành. Nhưng mặt khác, tiêu chuẩn quản lý thống nhất trên toàn quốc cũng có lợi cho sự phát triển lâu dài của ngành.

4. Tập đoàn CME sẽ ra mắt giao dịch hợp đồng tương lai và tùy chọn tiền điện tử 24/7

Theo báo cáo, Tập đoàn CME đang chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý để chuẩn bị ra mắt giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn tiền điện tử 24 giờ/7 ngày.

Phân tích ảnh hưởng： Biện pháp này sẽ进一步提高 tính thanh khoản và sự năng động trong giao dịch của thị trường tiền điện tử, thuận lợi cho việc thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Tóm tắt

Nói chung, các điều chỉnh chính sách và quy định trên phản ánh rằng thái độ quản lý đang thay đổi, cho phép ngành công nghiệp tiền điện tử có nhiều không gian phát triển hơn. Nhưng đồng thời cũng có một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ sự ổn định của thị trường. Sự phát triển trong tương lai của ngành cần tìm kiếm sự cân bằng giữa tuân thủ và đổi mới.

6. Phân tích đầu tư

6.1. Khuyến nghị đầu tư

Thị trường cho thấy, đà tăng của Bitcoin và Ethereum vẫn tiếp tục, các đồng tiền riêng tư và tiền điện tử dựa trên tính ứng dụng cũng nhận được sự chú ý. Theo phân tích thị trường và tin tức nhanh, 5 loại tiền điện tử sau đây có tiềm năng tăng trưởng:

Xin lưu ý, những khuyến nghị này chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư có rủi ro, xin hãy cẩn thận khi hành động.

6.2 Chiến lược đầu tư

Phân tích kỹ thuật token hot trong tuần

Bitcoin đã trải qua một đợt tăng giá vào đầu tuần này, vượt qua mốc 120,000 đô la, chủ yếu là do hiện tượng "Uptober". Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy, đường MACD của Bitcoin đã vượt qua đường tín hiệu, động lực đang tăng lên. Tuy nhiên, chỉ số RSI gần 70, cho thấy đã gần đến khu vực quá mua, có thể sẽ xuất hiện điều chỉnh trong tương lai.

Ethereum đã có một tuần biểu hiện mạnh mẽ, giá đã vượt qua mốc 4,000 USD và ổn định trở lại trên 4,300 USD. Về mặt kỹ thuật, mức hỗ trợ của Ethereum ở mức 4,000 USD, mức kháng cự gần 4,800 USD. MACD liên tục duy trì giá trị dương, động lực đang tốt.

Solana tuần này tăng mạnh hơn 4%, giá vượt qua 220 USD. Biểu đồ cho thấy cấu trúc giá của Solana đang thể hiện xu hướng điều chỉnh tăng, với mức hỗ trợ vững chắc ở khu vực 200 USD. Phân tích Fibonacci chỉ ra rằng mức kháng cự tiếp theo là 250 USD, 277 USD, 321 USD và 362 USD.

Tóm tắt chiến lược định lượng tuần này

Giới thiệu về chiến lược định lượng

1. Chiến lược giao dịch lưới thực hiện các giao dịch mua bán trong khoảng giá đã định để thu được lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên. Phù hợp với thị trường có độ biến động trung bình.

2. Chiến lược trung bình di động thực hiện các giao dịch mua bán dựa trên tín hiệu giao cắt vàng và giao cắt chết của đường trung bình động, phù hợp với thị trường có độ biến động thấp.

3. Chiến lược làm thị trường kiếm lợi từ chênh lệch giá mua và bán bằng cách đồng thời mua và bán cùng một số lượng đơn hàng, phù hợp với thị trường có độ biến động thấp.

4. Chiến lược bán quyền chọn thu phí quyền chọn bằng cách bán quyền chọn mua và quyền chọn bán, phù hợp với thị trường có độ biến động cao.

5. Chiến lược theo dõi xu hướng nhận diện xu hướng thông qua các chỉ báo kỹ thuật và thực hiện giao dịch mua bán trong xu hướng, phù hợp với thị trường có độ biến động trung bình.

Tóm tắt

Các đồng tiền mã hóa phổ biến trong tuần này có sự thể hiện tốt về mặt kỹ thuật, động lực đang hướng lên. Về chiến lược định lượng, các chiến lược với các đặc điểm rủi ro và lợi nhuận khác nhau đều đạt được tỷ suất lợi nhuận tốt, đáng để các nhà đầu tư chú ý.

6.3. Sản phẩm tài chính

Dư Bĩ Bảo

Yubi Bao giúp kết nối những người dùng có tài sản nhàn rỗi với những người có nhu cầu vay mượn. Sau khi người dùng đăng ký Yubi Bao, vào mỗi giờ tròn, hệ thống sẽ xác định xem có cho vay thành công hay không dựa trên lãi suất cho vay mà người dùng đã thiết lập và nhu cầu vay thực tế, lãi suất của giờ đó cũng sẽ được xác định. Nếu cho vay thành công, người dùng sẽ nhận được lãi suất của giờ đó.

Tổng số tiền đầu tư USDT trong YubiBao là 11.11 tỷ, ước tính tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 4.36%+8.87%.

Quản lý tài sản

Lãi suất tài chính là trung tâm dịch vụ tài chính tổng hợp một cửa do Gate thiết lập, bao gồm tài khoản tiết kiệm linh hoạt, tài khoản tiết kiệm cố định và tất cả các kế hoạch tài chính khác, cung cấp cho người dùng nhiều loại sản phẩm tài chính tiền điện tử với hàng trăm loại.

Tài chính cấu trúc

Sản phẩm tài chính cấu trúc Gate là một loại sản phẩm tài chính mới dựa trên sự kết hợp của thu nhập cố định và các công cụ tài chính phái sinh như quyền chọn. Thông thường, mức lợi suất thanh toán được xác định dựa trên mối quan hệ so sánh giữa mức giá của tài sản trong thời gian đầu tư và mức giá đã quy định, có thể chia thành hai loại: loại bảo toàn vốn và loại đầu tư mạo hiểm.

4. Lãi suất thị trường

Chú thích minh họa:

• TradFi là dữ liệu lãi suất của tài chính truyền thống
• CeFi là phạm vi lãi suất của nền tảng tài chính tiền điện tử tập trung.
• DeFi là khoảng lãi suất của các giao thức tài chính phi tập trung.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu trên được cung cấp bởi bên thứ ba, có thể có độ trễ và chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, hãy tìm hiểu về rủi ro trước.

6.4. Phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến, được sử dụng để nhận diện các tình trạng quá mua hoặc quá bán tiềm năng thông qua độ lệch chuẩn của giá. Theo chiến lược giao dịch Bollinger Bands, khi giá ETH gần với hoặc vượt qua đường trên, thực hiện hành động bán ra với tỷ lệ 20%; khi giá ETH gần với hoặc vượt qua đường dưới, thực hiện hành động mua vào với tỷ lệ 20%. Vốn ban đầu là 100,000 USDT.

Theo chiến lược giao dịch này, kết quả kiểm tra lại dữ liệu lịch sử của ETH như sau:

• Tỷ lệ lợi nhuận cuối cùng: 36.72%
• Tỷ lệ rút lui tối đa: 18.35%
• Biến động hàng năm: 32.56%

Phân tích dữ liệu:

1. Về tỷ suất lợi nhuận, chiến lược này đã đạt được lợi nhuận dương 36,72% trong thời gian kiểm tra lại, thể hiện hiệu suất khá lý tưởng.

2. Tỷ lệ rút lui tối đa là 18,35%, thuộc mức rủi ro trung bình, trong phạm vi chấp nhận được.

3. Biến động hàng năm đạt 32,56%, biến động lớn, độ khó thao tác cao.

Ưu điểm:

1. Bollinger Bands như một chỉ báo kỹ thuật, có thể xác định khá chính xác các khu vực quá mua và quá bán của giá.

2. Chiến lược giao dịch đơn giản và rõ ràng, dễ thực hiện.

3. Bằng cách thiết lập tỷ lệ vị trí cố định, có thể kiểm soát rủi ro.

Nhược điểm:

1. Dải Bollinger là chỉ báo trễ, có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả.

2. Chiến lược này không xem xét các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản khác, chỉ số đơn lẻ có thể có khuyết điểm.

3. Biến động hàng năm tương đối lớn, cần có khả năng chịu đựng rủi ro cao.

Nói chung, chiến lược giao dịch với dải Bollinger có tiềm năng sinh lợi nhất định, nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm. Các nhà đầu tư cần kết hợp các công cụ phân tích khác và các biện pháp quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện để nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro.