Phân tích giá Tiền điện tử 9-26: BITCOIN: BTC, ETHEREUM: ETH, SOLANA: SOL, FILECOIN: FIL, JUPITER: JUP

Thị trường tiền điện tử là một biển đỏ sau một tuần khắc nghiệt để lại các nhà giao dịch choáng váng khi các loại tiền điện tử lớn giao dịch trong vùng giảm giá. Sự thả này đã đẩy thị trường vào lãnh thổ tiêu cực cho tháng Chín, mặc dù Bitcoin (BTC) vẫn giữ được mức tăng 1% trong tháng. Các thị trường đã giảm hơn 2% trong 24 giờ qua, với vốn hóa thị trường giảm xuống còn 3,75 nghìn tỷ đô la.

BTC đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần khi áp lực bán gia tăng. Đồng tiền điện tử hàng đầu đã giảm xuống mức thấp trong ngày là $108,776 trước khi ghi nhận một sự phục hồi nhẹ và lấy lại $109,000. BTC đã giảm hơn 2% trong phiên giao dịch hiện tại, giao dịch quanh mức $109,393, với bên bán đang kiểm soát.

Ethereum (ETH) giảm xuống dưới mức $4,000 quan trọng và giảm gần 3%, giao dịch quanh mức $3,910. Ripple (XRP) giảm gần 4%, giao dịch quanh mức $2.75, trong khi Solana (SOL) mất mức $200 quan trọng và đang giao dịch quanh mức $195, giảm hơn 5%. Dogecoin (DOGE) giảm 4%, trong khi Cardano (ADA) giảm 3%, giao dịch quanh mức $0.772. Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Litecoin (LTC), Toncoin (TON), và Polkadot (DOT) cũng ghi nhận sự giảm giá đáng kể trong 24 giờ qua.

TeraWulf Lập kế hoạch $3B Mở rộng Tài chính Nợ

Công ty khai thác tiền điện tử TeraWulf được Google hỗ trợ có kế hoạch huy động khoảng $3 tỷ để mở rộng các trung tâm dữ liệu của mình. Người đứng đầu tài chính của TeraWulf, Patrick Fleury, cho biết Google đang hỗ trợ thỏa thuận này. Khoản nợ sẽ được phát hành thông qua thị trường trái phiếu lợi suất cao hoặc các khoản vay có đòn bẩy. Morgan Stanley đang giám sát giao dịch, có thể được thực hiện sớm nhất vào tháng Mười. Thỏa thuận cũng đang được các cơ quan xếp hạng tín dụng xem xét, với kỳ vọng nó sẽ nằm trong khoảng từ BB đến CCC, phạm vi điển hình cho nợ có xếp hạng rác. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Google có thể giúp đảm bảo một xếp hạng cao hơn.

Sự thúc đẩy của TeraWulf diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo, điều này đã vượt quá nguồn cung. Sự phát triển nhanh chóng của AI đã tạo ra một áp lực nghiêm trọng về không gian trung tâm dữ liệu, chip xử lý đồ họa và quyền truy cập điện. Các công ty khai thác như TeraWulf, những người điều hành các cơ sở quy mô lớn, đã trở thành những đối tác hấp dẫn cho các công ty đang tìm cách mở rộng vào lĩnh vực điện toán AI.

Tài sản TradFi được mã hóa sẽ định nghĩa lại Crypto

Sergey Nazarov, đồng sáng lập của Chainlink Labs, tin rằng con đường hướng tới việc mã hóa hệ thống tài chính giờ đây đã rõ ràng với Paul Atkins là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Nazarov tin rằng đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì có nhiều thách thức liên quan đến việc mã hóa dữ liệu, kết nối chuỗi chéo, tuân thủ và một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên, ông đã tuyên bố rằng những hậu quả của việc mã hóa tài sản TradFi có thể mang tính cách mạng. Nazarov cho biết,

“Những gì mà mọi người không hoàn toàn đánh giá cao về TradFi [tài chính truyền thống] là quy mô to lớn của nó.”

Nazarov đã ghi nhận Tổng thống Donald Trump đã mở đường cho sự chấp nhận toàn cầu của crypto và việc mã hóa tài sản, đồng thời cho biết các nhà quản lý đã cảnh báo các nhà đầu tư nên tránh xa crypto trong các chính quyền trước.

"Đừng chạm vào những thứ này; nó là bất hợp pháp. Nhưng bây giờ các nhà quản lý đang nói, 'Không chỉ nó không bất hợp pháp, chúng tôi muốn bạn làm điều đó. Vì vậy, việc di chuyển một lượng lớn tài sản TradFi lên chuỗi có vẻ là điều không thể tránh khỏi, miễn là nền kinh tế vĩ mô không sụp đổ."

Theo Nazarov, một sự sụp đổ của nền kinh tế có thể xảy ra nếu nó chuyển từ môi trường rủi ro sang môi trường an toàn. Tuy nhiên, ông tin rằng việc token hóa sẽ diễn ra bất chấp sự suy thoái.

“Tất cả những tài sản mã hóa mới này cần một thị trường hoạt động nơi mọi người muốn thử những điều mới, giao dịch và đầu tư vốn vào những công cụ mới. Hiện tại, các điều kiện đang tích cực: Lãi suất dự kiến sẽ giảm, và chủ tịch SEC đang có những bài phát biểu về việc mọi thứ sẽ được mã hóa. Tôi không thể tưởng tượng được một kịch bản tích cực hơn.”

Nazarov cũng tin rằng Trump đã thực hiện lời hứa của mình về việc trở thành “tổng thống crypto.”

“Chúng tôi đã có các cuộc họp với SEC từ đầu năm. Tôi có thể nói rằng bà ấy đã có một tín hiệu xanh để bắt đầu thực hiện các công việc từ đầu năm. Vì vậy, nhiều công việc đã được tiến hành, và sau đó, nó trở nên công khai hơn khi rõ ràng ai sẽ là chủ tịch. Vào thời điểm đó, rủi ro và sự nghi ngờ đã được loại bỏ khỏi phương trình.”

Cổ phiếu MSTR đang gặp rắc rối

Giá cổ phiếu của chiến lược (MSTR) đã giảm xuống dưới một mức hỗ trợ chính khi BTC giảm xuống dưới $110,000 và hệ số mNAV của nó giảm xuống mức thấp nhất trong năm. MSTR đã giảm xuống $297 vào thứ Năm, mức thấp nhất của nó kể từ tháng Tư, và giảm 35% so với mức cao nhất mọi thời đại. Sự sụp đổ đã đưa vốn hóa thị trường của nó từ $129 tỷ xuống $84 tỷ. Cổ phiếu đã giảm mạnh do sự sụp đổ liên tục của thị trường tiền điện tử, với BTC giảm xuống dưới $110,000 lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 9. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng nó đã hình thành một mô hình đầu và vai, cho thấy khả năng giảm giá thêm trong ngắn hạn. Trong khi đó, BTC đã hình thành một wedge tăng dần trên biểu đồ tuần, cho thấy các thị trường có thể đang chứng kiến sự khởi đầu của tâm lý giảm giá kéo dài.

Một thị trường giảm giá kéo dài có thể gây rắc rối cho Strategy và giá cổ phiếu của nó. Công ty đã thiết lập vị thế của mình là nhà nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất, giữ 639,835 BTC, trị giá $69 tỷ ở mức giá hiện tại. Sự giảm giá của BTC có nghĩa là premium của Strategy cũng đã sụt giảm. mNAV của Strategy cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 1.195. Một mNAV giảm là rủi ro vì Strategy sử dụng premium của mình để huy động vốn và tài trợ cho các giao dịch mua Bitcoin.

Phân tích giá Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) đã xóa gần như tất cả các khoản lãi hàng tháng của nó sau một tuần tồi tệ đã kéo giá xuống dưới mức $110,000 quan trọng. Đồng tiền điện tử hàng đầu đã phải đối mặt với áp lực bán đáng kể trong suốt tuần, bắt đầu với cú sụt giảm mạnh vào thứ Hai. Người mua đã cố gắng phục hồi vào thứ Tư khi giá tăng lên trên $113,000 và ổn định ở mức $113,348. Tuy nhiên, áp lực bán đã quay trở lại vào thứ Năm khi BTC giảm gần 4%, rơi xuống dưới $110,000 và ổn định ở mức $109,035. Phiên hiện tại chứng kiến giá tăng 0.49%, giao dịch quanh mức $109,585.

Phân tích trên chuỗi cho thấy BTC có thể đang hướng tới một đợt điều chỉnh sâu hơn khi lợi nhuận của các nhà đầu tư dài hạn tích lũy đã đạt đến mức tương tự như trong các đỉnh chu kỳ trước. Theo phân tích, các nhà đầu tư BTC dài hạn đã thực hiện lợi nhuận 3,4 triệu BTC. Dòng tiền ETF cũng đã chậm lại, cho thấy sự kiệt sức sau đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần trước. Đồng tiền điện tử hàng đầu đã giảm xuống dưới các mức hỗ trợ quan trọng vào thứ Năm, tạm thời giảm xuống dưới $109,000 trên Coinbase vào cuối thứ Năm trước khi phục hồi. Các nhà phân tích lo ngại rằng những con gấu có thể kéo giá xuống thấp hơn nữa, với đợt phục hồi nhanh chóng mất đi động lực. Người đứng đầu 10x Research, Markus Thielen, đã phát biểu,

"Sự phục hồi từ mức giảm đó nhanh chóng mất đà, và với giá hiện đang dao động gần mức này một lần nữa, một đợt bán tháo chốt lời khác có thể xuất hiện. Điều này xảy ra vào thời điểm mà nhiều người đang đặt cược cho một đợt tăng giá trong quý 4 — làm cho bất ngờ lớn hơn không phải là một cú tăng lên cao hơn, mà là một sự điều chỉnh thay vào đó."

Trong khi đó, các nhà phân tích của Glassnode tin rằng BTC có thể đang hướng tới một giai đoạn giảm giá. Glassnode cho biết tỷ lệ lợi nhuận/lỗ thực hiện cho thấy việc chốt lời đã vượt qua 90% số coin được di chuyển ba lần trong chu kỳ này, và các thị trường vừa mới rời khỏi cực đoan thứ ba.

“Lịch sử cho thấy, những đỉnh cao này đã đánh dấu những đỉnh chu kỳ lớn, và xác suất nghiêng về một giai đoạn làm mát ở phía trước.”

Thielen cũng chỉ ra rằng Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra đã Chi tiêu (SOPR) đang cho thấy hành vi đáng lo ngại, với một số người nắm giữ BTC bắt đầu bán lỗ, cho thấy căng thẳng thị trường đáng kể. Tuy nhiên, người mua đang tham gia, với tỷ lệ chênh lệch giữa giá đặt mua và giá đặt bán trong sổ lệnh aggreGate nghiêng về phía người mua. Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đặt mua và giá đặt bán trong sổ lệnh aggreGate đo lường mối quan hệ giữa số lượng lệnh mua (bids) và lệnh bán (asks) trong một sổ lệnh.

"Một tỷ lệ đặt giá/mời chào lớn hơn 0 cho thấy có nhiều đơn đặt hàng mua hơn đơn đặt hàng bán trong sổ lệnh, điều này có thể gợi ý rằng có nhu cầu lớn hơn cho tài sản ở mức giá hiện tại."

BTC đã kết thúc cuối tuần trước trong sắc đỏ, Thả 0.56% và ổn định ở mức $115,314. Giá đã phải đối mặt với sự biến động vào thứ Hai khi người mua và người bán vật lộn để thiết lập quyền kiểm soát. Cuối cùng, người mua đã giành được lợi thế khi BTC ghi nhận một mức tăng nhẹ và ổn định ở mức $115,381. Tâm lý tăng giá đã gia tăng vào thứ Ba khi giá tăng 1.26% để vượt qua $116,000 và ổn định ở mức $116,832. Áp lực bán đã trở lại vào thứ Tư khi BTC giảm xuống mức thấp trong ngày là $114,724. Nó đã phục hồi từ mức này để ổn định ở mức $116,484, cuối cùng Thả 0.30%. BTC đã đạt mức cao trong ngày là $117,998 vào thứ Năm. Tuy nhiên, nó không thể giữ ở mức này và ổn định ở mức $117,117. Giá đã mất động lực vào thứ Sáu, Thả 1.22% xuống $115,690.

Nguồn: TradingView

Diễn biến giá cả khá hỗn hợp trong cuối tuần, với BTC ghi nhận mức tăng nhẹ vào thứ Bảy. Tuy nhiên, nó lại giảm vào Chủ nhật, thả 0.41% xuống còn $115,282. Đồng tiền điện tử hàng đầu đã giảm xuống mức thấp trong ngày là $111,761 vào thứ Hai khi tâm lý giảm giá gia tăng. Nó đã phục hồi từ mức này để lấy lại $112,000 và ổn định ở mức $112,736. Người mua đã cố gắng phục hồi vào thứ Ba khi BTC đạt mức cao trong ngày là $113,357. Tuy nhiên, nó không thể giữ được mức này và ổn định ở mức $112,017, cuối cùng thả 0.64%. Giá đã giảm xuống mức thấp trong ngày là $111,066 vào thứ Tư khi áp lực bán gia tăng. Mặc dù tâm lý giảm giá, nó đã phục hồi để ghi nhận mức tăng 1.19% và ổn định ở mức $113,348. Tâm lý giảm giá gia tăng vào thứ Năm khi BTC giảm gần 4%, trượt xuống dưới $110,000 và ổn định ở mức $109,035. Phiên hiện tại chứng kiến BTC tăng 0.51%, giao dịch quanh mức $109,598, khi người mua tìm cách lấy lại mức quan trọng $110,000.

Phân tích giá Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) đã giảm xuống dưới mức $4,000 vào thứ Năm khi áp lực bán kéo giá xuống. Altcoin này đã vật lộn để lấy lại động lực sau cú sốc vào thứ Hai và đã giảm xuống còn $4,155 vào thứ Tư. Áp lực bán đã trở lại vào thứ Năm khi ETH giảm gần 7%, trượt xuống dưới $4,000 còn $3,876. Giá đã phục hồi trong phiên giao dịch hiện tại, tăng 1.62% lên $3,962.

Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum đã trải qua một ngày rút tiền nữa, mất hơn $250 triệu sau khi ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng tiền ra. Theo dữ liệu từ SoSoValue, phần lớn dòng tiền ra đến từ quỹ FETH của Fidelity, quỹ này đã ghi nhận $158 triệu trong dòng tiền ra. Những dòng tiền ra đáng kể này làm nổi bật tâm lý giảm giá ngày càng tăng xung quanh các quỹ ETF ETH. Quỹ ETHE của Grayscale và ETHW của Bitwise ghi nhận dòng tiền ra lần lượt là $30 triệu và $27 triệu. Trong khi đó, quỹ ETHV của VanEck đã chứng kiến dòng tiền ra 1,4 triệu đô la. Các khoản rút này là số tiền hoàn lại lớn nhất trong một ngày trong tuần này, và tổng dòng tiền ra trong tuần đã vượt qua $540 triệu.

Sự rút tiền đáng kể đã làm trầm trọng thêm những khó khăn về giá của ETH, với ETH thả xuống dưới mức 4,000 đô la. Altcoin này đã giảm gần 15% trong tuần qua, với xu hướng giảm liên tục xóa bỏ một phần lớn lợi nhuận gần đây.

ETH đã kết thúc cuối tuần trước trong sắc đỏ, Thả 1.27% và ổn định ở mức $4,608. Người bán vẫn giữ quyền kiểm soát vào thứ Hai khi giá giảm gần 2%, trượt xuống dưới $4,600 và ổn định ở mức $4,527. ETH Thả 0.55% vào thứ Ba, ổn định ở mức $4,502. Mặc dù áp lực bán rất lớn, giá đã phục hồi vào thứ Tư, tăng 1.99% và ổn định ở mức $4,591. Tuy nhiên, nó lại trở về sắc đỏ vào thứ Năm, ghi nhận một sự giảm nhẹ và ổn định ở mức $4,589. Áp lực bán tăng cường vào thứ Sáu khi ETH Thả 2.58%, trượt xuống dưới $4,500 và ổn định ở mức $4,471.

Nguồn: TradingView

ETH đã ghi nhận một sự phục hồi nhẹ vào thứ Bảy nhưng lại quay trở lại màu đỏ vào Chủ nhật, Thả 0.73% xuống còn $4,449. Áp lực bán gia tăng vào thứ Hai khi ETH bắt đầu tuần trong vùng giảm giá. Kết quả là, nó đã giảm gần 6%, rơi xuống mức thấp nhất trong ngày là $4,083 trước khi ổn định ở mức $4,202. Người bán vẫn giữ quyền kiểm soát vào thứ Ba khi ETH giảm gần 1% xuống còn $4,166. ETH đã ghi nhận một sự sụt giảm nhẹ vào thứ Tư sau khi người mua mất đà, Thả xuống $4,155. Tâm lý giảm giá gia tăng vào thứ Năm khi giá giảm gần 7%, trượt xuống dưới $4,000 xuống còn $3,876. Giá đã phục hồi trong phiên giao dịch hiện tại, và tăng 1.38%, giao dịch quanh mức $3,930.

Phân tích giá Solana (SOL)

Solana (SOL) đã ghi nhận một sự phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch hiện tại khi nó cố gắng lấy lại mức $200 quan trọng. Altcoin đã phải đối mặt với áp lực bán rất lớn trong suốt tuần, giảm gần 7% vào thứ Hai và thả xuống mức thấp $205 vào thứ Tư. Tâm lý giảm giá đã gia tăng vào thứ Năm khi SOL giảm gần 9%, trượt xuống dưới $200 đến $192. SOL đang giao dịch quanh $194 trong phiên giao dịch hiện tại.

MACD của SOL cho thấy tâm lý giảm giá cực kỳ mạnh, với các nhà phân tích cho rằng giá có thể xuống dưới $190. Altcoin này đã Thả gần 20% trong tuần qua, xóa bỏ tất cả các khoản lãi đã đạt được trong đợt tăng lên $253.

Tuy nhiên, một phán quyết quan trọng về ETF giao ngay có thể thay đổi câu chuyện xoay quanh SOL. ETF Solana giao ngay của Grayscale dự kiến sẽ có thời hạn phê duyệt đầu tiên vào ngày 12 tháng 10. Quyết định này có thể mở khóa dòng vốn từ các tổ chức đến SOL, tương tự như những gì chúng ta đã thấy với BTC và ETH trong năm qua. ETF REX Osprey Staking SOL đã cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với SOL. Tuy nhiên, cấu trúc của nó ít quan trọng hơn so với một sản phẩm giao ngay thuần túy. Mặt khác, một ETF giao ngay của Grayscale sẽ cho phép sự tham gia trực tiếp từ các tổ chức, mở khóa tính thanh khoản sâu hơn và sự chấp nhận rộng rãi hơn.

SEC cũng sẽ xem xét năm đơn đăng ký ETF khác, với phán quyết cuối cùng dự kiến vào ngày 16 tháng 10. Những đơn này bao gồm các đề xuất ETF từ Bitwise, 21Shares, VanEck, Grayscale và Canary.

Solana (SOL) đạt mức cao trong ngày là $249 vào Chủ nhật ( tháng 9 14). Tuy nhiên, nó không thể giữ ở mức này và ổn định ở mức $240, giảm 0.99%. Áp lực bán gia tăng vào thứ Hai khi giá giảm hơn 2% xuống còn $234. Mặc dù áp lực bán áp đảo, SOL đã phục hồi vào thứ Ba, tăng 1.06% và ổn định ở mức $226. Cảm xúc tăng giá gia tăng vào thứ Tư khi giá tăng hơn 3% để vượt qua $240 và ổn định ở mức $244. SOL đạt mức cao trong ngày là $253 vào thứ Năm. Tuy nhiên, nó không thể giữ ở mức này và ổn định ở mức $247, cuối cùng tăng 1.11%. Áp lực bán quay trở lại vào thứ Sáu khi giá giảm 3.59% xuống còn $238.

Nguồn: TradingView

Diễn biến giá cả khá lẫn lộn trong cuối tuần khi SOL ghi nhận mức tăng nhẹ vào thứ Bảy trước khi thả 1,34% vào Chủ Nhật và ổn định ở mức $236. Tâm lý giảm giá gia tăng vào thứ Hai khi SOL giảm gần 7%, thả xuống mức thấp trong ngày là $214 trước khi ổn định ở mức $220. Người bán vẫn giữ quyền kiểm soát vào thứ Ba khi giá giảm hơn 3% và ổn định ở mức $213. SOL giảm gần 1% vào thứ Tư và ổn định ở mức $211. Tâm lý giảm giá gia tăng vào thứ Năm khi SOL lao xuống gần 9%, từ $200 xuống $192. Phiên hiện tại chứng kiến giá thả nhẹ khi người mua và người bán vật lộn để thiết lập quyền kiểm soát.

Phân tích giá Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) đã bắt đầu tuần trước trong tình trạng giảm, thả gần 4% xuống 2.41. Nó đã phục hồi vào thứ Ba, đạt mức cao nhất trong ngày là $2.66 trước khi ổn định ở mức $2.55, cuối cùng tăng 5.99%. FIL đã gặp phải sự biến động vào thứ Tư và thứ Năm khi người mua và người bán gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Người mua cuối cùng đã chiếm ưu thế khi giá tăng nhẹ và ổn định ở mức $2.57. Áp lực bán đã quay trở lại vào thứ Sáu khi FIL giảm gần 5% xuống $2.45.

Nguồn: TradingView

Diễn biến giá cả vẫn giảm giá trong suốt cuối tuần khi FIL giảm 0.39% vào thứ Bảy và gần 2% vào Chủ Nhật xuống còn $2.39. Tâm lý giảm giá tăng cường vào thứ Hai khi giá giảm 5.99% xuống còn $2.25. Người bán giữ quyền kiểm soát vào thứ Ba khi FIL giảm 0.56%. Người mua đã cố gắng phục hồi vào thứ Tư khi giá đạt mức cao nhất trong ngày là $2.28. Tuy nhiên, nó đã mất động lực sau khi đạt đến mức này và giảm xuống còn $2.21. Áp lực bán tăng cường vào thứ Năm khi FIL giảm hơn 4% và ổn định ở mức $2.11. Phiên hiện tại chứng kiến giá giảm 0.36% xuống còn $2.10.

Phân tích giá Jupiter (JUP)

Jupiter (JUP) bắt đầu cuối tuần trước trong tình trạng giảm giá, thả gần 6% vào thứ Sáu và định giá ở mức $0.525. Diễn biến giá cả không đồng nhất trong suốt cuối tuần khi JUP tăng 0.42% vào thứ Bảy trước khi thả 1.19% vào Chủ nhật và định giá ở mức $0.521. Áp lực bán gia tăng vào thứ Hai khi giá giảm hơn 9% xuống $0.473.

Nguồn: TradingView

Người bán giữ quyền kiểm soát vào thứ Ba khi JUP giảm 1.89% và dừng ở mức $0.464. Giá đã đạt mức cao nhất trong ngày là $0.484 vào thứ Tư khi người mua và người bán vật lộn để giành quyền kiểm soát. Cuối cùng, người mua đã chiếm ưu thế khi JUP tăng 1.51% và dừng ở mức $0.471. Áp lực bán trở lại vào thứ Năm khi giá giảm gần 10% và dừng ở mức $0.426. JUP hiện đang giảm nhẹ trong phiên giao dịch đang diễn ra, giao dịch quanh mức $0.427.

Thông báo: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như là lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lời khuyên khác.