Hợp đồng Bitcoin là gì? Làm thế nào để thu lợi từ Hợp đồng Bitcoin?

🎉 Giới thiệu

Bài viết này giải thích về gì Bitcoin Giao dịch hợp đồng là gì và làm thế nào để có lợi nhuận từ nó Bitcoin Hợp đồng, cung cấp hướng dẫn toàn diện cho người mới bắt đầu đầu tư tài sản kỹ thuật số. Hợp đồng Bitcoin Gate.io cho phép người dùng dự đoán biến động giá và thu lợi bằng cách mua dài hoặc bán ngắn mà không cần giữ Bitcoin thực tế, và cung cấp nhiều loại lệnh và công cụ thông minh như robot giao dịch, sao chép giao dịch bằng một cú nhấp chuột, v.v.

👁 Tìm hiểu về Hợp đồng Bitcoin

Hợp đồng Bitcoin của Gate.io cung cấp cho các nhà giao dịch một cách mạnh mẽ để tham gia vào Giá Bitcoin Gate.io Bitcoin futures cho phép người dùng sử dụng đòn bẩy để đầu cơ về sự biến động giá Bitcoin trong tương lai mà không cần sở hữu tài sản gốc. Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch tăng cường lợi nhuận của mình, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn.

Gate.io cung cấp hai loại chính của hợp đồng tương lai Bitcoin: hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai tương lai[1].

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là loại hợp đồng tương lai phổ biến nhất trên Gate.io. Khác với hợp đồng tương lai truyền thống, hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày đáo hạn, cho phép nhà giao dịch giữ vị thế mãi mãi. Điều này làm cho chúng lý tưởng cho cả chiến lược giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Gate.io cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn theo USDT và BTC cho Bitcoin[1]. Một tính năng quan trọng của hợp đồng tương lai Bitcoin trên Gate.io là sử dụng giá đánh dấu cho thanh lý. Giá đánh dấu dựa trên giá thị trường bên ngoài cộng với tỷ lệ tài trợ, giúp ngăn chặn thanh lý không cần thiết do biến động giá tạm thời. Điều này mang lại sự ổn định lớn hơn cho vị thế của nhà giao dịch so với chỉ sử dụng giá giao dịch cuối cùng[1].

Gate.io cũng đã triển khai quỹ bảo hiểm và hệ thống giảm tự động (ADL) để quản lý thanh lý trong thời gian biến động thị trường. Quỹ bảo hiểm giúp hấp thụ các khoản lỗ từ các vị thế đã được thanh lý mà không thể điền vào giá phá sản. Nếu quỹ bảo hiểm được tiêu hết, hệ thống ADL sẽ giảm các vị thế của các nhà giao dịch có lợi để bù đắp lỗ [1].

💰 Làm thế nào để kiếm lợi nhuận thông qua hợp đồng Bitcoin?

Giao dịch hợp đồng Bitcoin sử dụng hai chiến lược để kiếm lợi nhuận: mua dài và bán ngắn. Cốt lõi của chiến lược là dự đoán xu hướng giá Bitcoin trong tương lai.

Dài (Dài):
Kỳ vọng: Tin rằng giá Bitcoin sẽ tăng.
Hoạt động: Mua Bitcoin hợp đồng.
Lợi nhuận: Khi giá Bitcoin tăng, giá trị của hợp đồng cũng sẽ tăng, và bạn có thể kiếm lợi nhuận khi đóng vị thế. Lợi nhuận = Giá đóng cửa - Giá mở cửa (nhân với số hợp đồng và đòn bẩy).
Rủi ro: Nếu giá Bitcoin giảm, bạn sẽ phải đối mặt với tổn thất hoặc thậm chí bị thanh lý.

Short (Short):
Kỳ vọng: Tin rằng giá Bitcoin sẽ giảm.
Hoạt động: Bán hợp đồng Bitcoin (mượn Bitcoin để bán).
Lợi nhuận: Khi giá Bitcoin giảm, giá trị của hợp đồng cũng sẽ giảm. Khi bạn đóng vị thế, bạn có thể mua lại Bitcoin với giá thấp hơn và trả lại, từ đó thu được lợi nhuận. Lợi nhuận = Giá mở cửa - Giá đóng cửa (nhân với số hợp đồng và đòn bẩy).
Rủi ro: Nếu giá Bitcoin tăng, bạn sẽ đối mặt với tổn thất hoặc thậm chí phá sản. Bán ngắn đòi hỏi thanh toán lãi suất Vay vốn. Nếu giá tiếp tục tăng, tích lũy lãi suất Vay vốn có thể dẫn đến tổn thất lớn.

Điều này có thể được hiểu rõ hơn thông qua các ví dụ:

Giả sử bạn sử dụng đòn bẩy 10x để giao dịch một hợp đồng Bitcoin với giá trị hợp đồng là 1 Bitcoin.
-Dài: Bạn mua một hợp đồng với giá $10,000. Nếu giá Bitcoin tăng lên $11,000, bạn đóng vị thế và thu được lợi nhuận là (11,000 - 10,000) * 10 = $10,000.

• Ngắn: Bạn bán một hợp đồng với giá 10.000 đô la. Nếu giá của Bitcoin giảm xuống 9.000 đô la, bạn đóng vị thế và thu được lợi nhuận là (10.000 - 9.000) * 10 = 10.000 đô la.

Cần lưu ý rằng ví dụ trên bỏ qua các khoản phí giao dịch và tỷ lệ tài trợ. Lợi nhuận thực tế sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này. Ngoài ra, giao dịch đòn bẩy vô cùng rủi ro, và ngay cả những biến động giá nhỏ cũng có thể dẫn đến những mất mát lớn hoặc thậm chí là thanh lý.

Đi dài hoặc đi ngắn là hai chiến lược cơ bản cho giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Chiến lược bạn chọn phụ thuộc vào nhận định của bạn về xu hướng giá Bitcoin trong tương lai. Bất kể bạn chọn chiến lược nào, bạn phải quản lý rủi ro một cách cẩn thận, đặt stop loss, tránh đòn bẩy quá mức và chú ý đến động lực thị trường. Hãy nhớ, trong giao dịch đòn bẩy cao, khả năng lỗ cao như khả năng lời, thậm chí cao hơn.

🚀 Hợp đồng Bitcoin trên Gate.io

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin trên Gate.io rất đơn giản. Đầu tiên, người dùng cần chuyển tiền vào tài khoản hợp đồng và chọn giữa chế độ giao dịch trực tiếp và chế độ giao dịch mô phỏng. Chế độ mô phỏng cho phép thực hành không rủi ro với quỹ mô phỏng [1].

Khi mở một vị trí, các nhà giao dịch phải chọn đòn bẩy mong muốn. Bằng cách thiết lập đòn bẩy, lợi nhuận có thể được mở rộng, nhưng cũng có thể mở rộng các khoản lỗ. Gate.io cung cấp đến 100x đòn bẩy cho một số hợp đồng Bitcoin. Để biết thông tin về yêu cầu biên độ ban đầu và duy trì cho việc mở một vị trí, vui lòng tham khảo tài liệu trợ giúp này: https://www.gate.io/help/futures/futures/22148

Để quản lý rủi ro, Gate.io đã triển khai hệ thống giới hạn rủi ro phân tầng, chia thành hai chế độ: viện lệnh đầy đủ và viện lệnh cô lập. Viện lệnh đầy đủ sử dụng toàn bộ số dư tài khoản làm tài sản đảm bảo, trong khi viện lệnh cô lập cho phép đặt một số dư cố định cho mỗi vị trí [1]. Để quản lý rủi ro, Gate.io đã triển khai hệ thống giới hạn rủi ro phân tầng. Khi kích thước vị trí tăng lên, yêu cầu margin duy trì cũng tăng. Điều này giúp ngăn chặn việc vay mượn quá mức của các vị trí lớn, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường [1].

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin ngay bây giờ: https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

🔍 So sánh hợp đồng tương lai BTC và USDT trên Gate.io

Gate.io cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin với margin BTC và margin USDT. Mỗi hợp đồng có những tính năng đặc biệt và phù hợp cho các chiến lược giao dịch khác nhau:

Hợp đồng tương lai được ký quỹ BTC là lựa chọn lý tưởng cho những nhà giao dịch muốn tích lũy thêm Bitcoin, vì cả lợi nhuận và lỗ lực được giải quyết bằng BTC. Những hợp đồng tương lai này cũng có tỷ lệ tài trợ thấp hơn, giúp giảm chi phí sở hữu vị thế dài hạn [2].

Hợp đồng tương lai được bảo đảm bằng USDT cung cấp giá trị tài sản đền bù ổn định hơn, và việc tính toán lợi nhuận/tổn thất bằng tiền tệ fiat dễ dàng hơn. Nhà giao dịch tập trung vào lợi nhuận được tính bằng USD thường ưa chuộng hợp đồng tương lai này. Tuy nhiên, trong thị trường tăng mạnh, tỷ lệ tài trợ cho hợp đồng tương lai USDT có thể cao hơn [2].

Cả hai loại hợp đồng trên Gate.io đều cung cấp thanh khoản cao và spread thấp để giao dịch hiệu quả. Sự lựa chọn giữa hợp đồng BTC và USDT cuối cùng phụ thuộc vào sở thích quản lý rủi ro và chiến lược tổng thể của nhà giao dịch.

💡Chiến lược nâng cao cho Giao dịch Tương lai

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể áp dụng một số chiến lược nâng cao cho giao dịch tương lai:

Hedging: Những người nắm giữ Bitcoin lâu dài có thể sử dụng vị thế ngắn hạn của hợp đồng tương lai để bảo vệ khỏi sự giảm giá tiềm năng mà không cần bán Bitcoin của họ. Chiến lược này giúp quản lý rủi ro trong danh mục trong thời gian thị trường không chắc chắn [3].

Arbitrage: Người giao dịch có thể tận dụng sự khác biệt giá cả giữa thị trường spot và thị trường tương lai của Gate.io hoặc giữa các loại hợp đồng khác nhau. Cơ hội này thường chỉ tồn tại ngắn hạn, nhưng có thể dẫn đến lợi nhuận ổn định nếu thực hiện đúng cách [3].

Scalping: Sự thanh khoản cao và phí thấp của hợp đồng tương lai Bitcoin trên Gate.io khiến chiến lược scalping trở nên rất sinh lời. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy cao để tạo lời từ những biến động giá nhỏ, nhưng quản lý rủi ro nghiêm ngặt là rất quan trọng [3].

Grid Trading: Các loại lệnh tiên tiến của Gate.io cho phép triển khai các chiến lược giao dịch lưới. Điều này liên quan đến việc đặt nhiều lệnh mua và bán tại các mức giá khác nhau để có lợi nhuận từ các thị trường dao động trong phạm vi [4].

Chênh lệch tỷ lệ tài trợ: Bằng cách thực hiện các vị trí đối lập trong các hợp đồng vĩnh viễn và hàng quý, các nhà giao dịch có thể nắm bắt chênh lệch tỷ lệ tài trợ trong khi vẫn trung lập với thị trường. Chiến lược này đòi hỏi thời gian và kích thước vị trí cẩn thận [3].

Để thực hiện hiệu quả các chiến lược này, nhà giao dịch nên tận dụng các loại lệnh khác nhau của Gate.io, bao gồm lệnh giới hạn, thị trường, dừng lỗ và lấy lời. Ngoài ra, nền tảng cũng cung cấp một API mạnh mẽ cho giao dịch theo thuật toán và phát triển bot tùy chỉnh [4].

📖 Kết luận

Futures Bitcoin của Gate.io cung cấp một trải nghiệm giao dịch đa dạng phục vụ cho nhiều chiến lược và nguồn cung cầu rủi ro khác nhau. Từ futures vĩnh viễn đến các kỹ thuật bảo đảm tiên tiến, nhà giao dịch có thể tận dụng các công cụ này để điều hướng biến động của thị trường tiền điện tử. Bằng cách hiểu rõ những khía cạnh của các hợp đồng ký quỹ BTC và USDT, tận dụng tính năng quản lý rủi ro và khám phá các phương pháp giao dịch tinh vi, nhà đầu tư có thể cải thiện kết quả giao dịch của mình trên nền tảng.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử mang lại rủi ro đáng kể. Sự biến động của thị trường và các thay đổi về quy định có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch. Luôn giao dịch một cách có trách nhiệm.

📚 Tham khảo

3] [Giải thích chi tiết về quy tắc giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên nền tảng giao dịch Gate.io (hình ảnh và văn bản)
4] [Bạn đã sẵn sàng nâng cao trải nghiệm giao dịch tiền điện tử của mình lên một cấp độ mới …