Прогноз ціни Ethereum: ETH пробиває ключову форму, аналітики попереджають про можливе падіння на 28% до дна

Ціна Ethereum за 24 години впала понад 6%, за місяць падіння склало вже 27%, на технічному графіку також пробито ключову ведмежу прапорцеву модель. Дані у блокчейні показують, що показник NUPL, який вимірює нереалізований прибуток довгострокових ходлерів, поступово наближається до області мінімумів червневого циклу, що значно збігається з цільовим рівнем близько 2140 доларів, на що вказує технічний аналіз. Наразі Ethereum пробив свою найсильнішу стіну підтримки за собівартістю, і якщо не вдасться швидко відновити 2840 доларів, наступний рівень підтримки може бути зафіксований у діапазоні від 2260 до 2140 доларів.

Технічні формації пробиття: ведмежий прапор встановлює ціль на падіння

Ethereum нещодавно прорвався вниз з чіткої ведмежої прапорцевої формації, цей ключовий зворот почався, коли його ціна була заблокована на рівні 2990 доларів і впала нижче підвищувального каналу, що тривав тиждень. Так звана “прапорцева” формація є поширеною формацією продовження в технічному аналізі, попередній раунд різкого падіння з високої точки на 28,39% склав “штангу”, а подальша консолідація сформувала “прапор”. Поточна ціна пробила нижню межу прапора вниз, що означає закінчення консолідації, і тенденція до падіння може продовжитися.

! Аналіз цін Ethereum

(Джерело: TradingView)

Згідно з правилами вимірювання формації прапорця, теоретична ціль падіння, активована в цьому раунді пробою, знаходиться поблизу 2140 доларів. Ця цільова точка має потенційне падіння приблизно на 28% від точки пробою, надаючи ринку чіткий технічний ведмежий сигнал. Пробій такої формації зазвичай означає абсолютну домінацію сил продавців, якщо не з'являться сильні сигнали розвороту, ймовірність того, що ціна інерційно впаде до цільової області, зростає.

Отже, з чисто технічного аналізу, середньострокові та короткострокові перспективи Ethereum стали досить серйозними. Ринок уважно стежить за тим, чи слідуватиме ціна вказівкам цієї класичної форми, щоб перевірити ключові зони вниз.

Дані в блокчейні підтверджують: довгострокові ходлери втрачають впевненість

Розрив технічної графіки підтверджується основними даними у блокчейні. Індикатор прибутку/збитку для довгострокових ходлерів (NUPL) є ключовим інструментом для спостереження за емоціями основних учасників ринку, він вимірює, чи перебувають довгострокові ходлери в загальному стані нереалізованого прибутку чи збитків. Цей індикатор постійно знижується з 22 серпня, що свідчить про те, що довгострокові ходлери поступово скорочують свої нереалізовані прибутки, а впевненість у позиціях показує ознаки ослаблення.

Незважаючи на те, що NUPL зафіксував короткострокове дно 0,36 21 листопада, він все ще знаходиться на певній відстані від шестимісячного циклічного мінімуму 0,28, досягнутого 22 червня. Оглядаючи історію, коли NUPL торкнувся 0,28 у червні, ціна Ethereum коливалася приблизно в районі 2230 доларів, після чого ринок пережив сильний відскок більш ніж на 116%.

Наразі, якщо песимістичні настрої на ринку посиляться, що призведе до повторного зниження показника NUPL до 0,28 в зоні циклічного мінімуму, тоді, виходячи з нещодавнього локального максимуму Ethereum приблизно 2990 доларів, його імплікаційна корекція ціни коливатиметься приблизно між 20% та 25%. Ця величина високо узгоджується з падінням на 28%, вказаним ведмежим прапором (ціль 2140 доларів), обидва вказують на ціновий діапазон від 2140 до 2230 доларів. Це найбільш чіткий сигнал перехресної перевірки в даному аналізі, що свідчить про те, що технічні та дані у блокчейні формують ведмежу резонанс.

Підтримка розпадається: пошук потенційної області дна

З втратами ключової підтримки, цінова структура Ethereum нижче стає дедалі крихкішою. Тепловая карта розподілу базової вартості показує, що найсильніша стіна підтримки розташована в діапазоні від 2801 до 2823 доларів, приблизно 3,591 мільйона ETH було куплено в цьому діапазоні. Однак ціна вже впала нижче 2840 доларів, що чинить величезний тиск на цю центральну зону підтримки.

Якщо покупці не зможуть швидко організувати контратаку, щоб повернутися і закріпитися вище 2840 доларів, а також 2990 доларів, тоді ведмеді продовжать контролювати ситуацію. Як тільки слабкість триватиме, ціна може відповідно до теорії продовження тренду, перевірити низку ключових рівнів вниз.

Ключові цінові рівні та падіння

• Перша перепона: 2690 доларів, розташована приблизно на 4,5% нижче поточної ціни.
• Другий рівень: 2560 доларів, падіння приблизно на 4.6% від 2690 доларів.
• Третій рівень: 2440 доларів, падіння приблизно на 4.8% з 2560 доларів.
• Сильна зона підтримки: 2260 доларів, це місце всього на 2% вище, ніж 2230 доларів, відповідних дну NUPL у червні.
• Остаточна цільова зона: 2140 доларів, тобто повна цільова вимірювання ведмежого прапора, розташована приблизно на 28% нижче зони пробою.

Якщо ціна Ethereum ефективно впаде нижче 2266 доларів, то сценарій падіння до цільового рівня 2140 доларів стане найбільш ймовірним. Звісно, на ринку все ще є шляхи для повернення, але для цього Ethereum має продемонструвати потужну купівельну силу: спочатку потрібно відновити 2840 доларів, потім прорвати 2990 доларів і врешті-решт забезпечити щоденне закриття вище 3090 доларів. Лише коли ціна прорветься вище 3240 доларів (приблизно на 15% вище поточного рівня), вся ведмежа формація буде повністю скасована.

Аналіз ринку Ethereum з багатогранної точки зору

Окрім технічних форм та показників у блокчейні, розуміння поточного ринку також вимагає більш широкого погляду. По-перше, макроекономічне середовище грошово-кредитної політики, особливо очікування ринку щодо процентної політики Федеральної резервної системи, постійно впливають на ліквідність усіх ризикових активів, і ринок криптовалют не є винятком. По-друге, екосистема самої мережі Ethereum, така як рівень прийняття Layer 2, зміни в ставках стейкінгу та подальша дорожня карта великих оновлень, є внутрішнім фундаментом, що визначає її довгострокову вартість. Короткострокові коливання цін, можливо, домінують емоції та технічний аналіз, але середньострокова та довгострокова тенденція врешті-решт повернеться до фундаментальних показників.

Для інвесторів, в умовах такої чіткої резонансної множинної сигналізації на зниження, дотримання обережності є головним принципом. У короткостроковій перспективі слід звернути увагу на те, чи сформується ефективна підтримка покупок у діапазоні від 2260 до 2140 доларів, а також чи з'являться ознаки досягнення дна за показником NUPL. Будь-які спроби закупівлі на дні слід вважати високоризиковими операціями, і рекомендується використовувати стратегію часткових та невеликих інвестицій, одночасно встановлюючи жорсткі стоп-лоси. Для трейдерів за трендом, до чіткої відновлення ціни вище 2840 доларів, зменшення позицій на підйомі або утримання спостереження буде більш обережним вибором.

Загалом, Ethereum стикається з трьома тисками: пробиттям технічного аналізу, зниженням довіри у блокчейні серед ходлерів та послабленням підтримки за витратами. Незважаючи на те, що крипторинок завжди відомий різкими коливаннями та швидкими розворотами, в умовах поточної комбінації сигналів, пошук нових мінімумів вниз, здається, є шляхом з найменшим опором. Чи знайде ринок нову точку відліку в діапазоні 2140 доларів США до 2260 доларів США, залежатиме від того, чи зможе макросередовище покращитися, чи зможе екосистема Ethereum продовжувати залучати капітал, а також, що більш важливо — чи буде ринкова паніка повністю звільнена в той момент. Інвесторам слід пристебнути ремені безпеки та підготуватися до можливого останнього відрізка турбулентної подорожі.