Новини XRP сьогодні: сповільнення потоків коштів ETF проти очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС), бій бика з ведмедем на рівні 2.2 долара.

XRP 27 листопада впав нижче ключової підтримки 2.2 доларів, незважаючи на те, що спотовий ETF протягом 9 днів зберігав чистий приплив коштів, але одноразовий приплив знизився з 35.41 млн доларів до 21.81 млн доларів, що свідчить про зниження попиту з боку інститутів. Тим часом, інструмент спостереження CME за Федеральною резервною системою (ФРС) показує, що ймовірність зниження процентних ставок у грудні зросла до 86.9%, ця макроекономічна сприятлива інформація сприяла поверненню Біткойна до позначки 90 тисяч доларів, але не змогла переломити негативну тенденцію XRP. Технічний аналіз показує, що XRP впав нижче 50-денного та 200-денного експоненційного ковзного середнього, у короткостроковій перспективі потрібно звернути увагу на ефективність підтримки психологічного рівня 2 долари.

ETF потоки капіталу вказують на зміну ставлення інститутів

Ринок спотових ETF на XRP у США 26 листопада святкує дев’ятий день безперервного припливу коштів, але чистий приплив за день зменшився до 21,81 мільйона доларів, що значно менше, ніж 35,41 мільйона доларів попереднього дня. З моменту запуску Canary XRP ETF (XRPC) 14 листопада чотири спотові ETF загалом отримали чистий приплив у 643,92 мільйона доларів, з яких XRPC завдяки своїй перевазі на старті отримав 334,59 мільйона доларів. Однак детальний аналіз структури фінансування показує, що частка припливу XRPC у перший день становила 243,05 мільйона доларів, а подальші фінансові вливання були явно недостатніми.

На контраст з очікуваннями ринку, Franklin XRP ETF (XRPZ) після свого виходу на ринок 24 листопада отримав лише 74,54 мільйона доларів чистого притоку. Ці дані особливо дивують, враховуючи, що Franklin Templeton займає 19-те місце за розміром активів під управлінням серед емітентів ETF з 439,4 мільярда доларів, тоді як Canary займає 153-тє місце з 349 мільйонами доларів. Цей контраст відображає обмежену довіру інвесторів до нових емітентів і може вказувати на вузьке місце у зростанні всього ринку спотових ETF XRP.

Приток коштів сповільнився, що безпосередньо вплинуло на очікування ринку щодо перспектив запуску BlackRock iShares XRP Trust. Як ключовий двигун ринку спот ETF для Біткойн і Ефір, продукт IBIT від BlackRock з моменту запуску залучив 62.68 мільярда доларів чистого притоку, в той час як Fidelity з FBTC отримав лише 11.96 мільярда доларів. Аналітики зазначають, що без участі цього гіганта керування активами ринку XRP спот ETF важко відтворити успішну траєкторію спот ETF для Біткойн.

Макроекономічна сприятлива інформація не може подолати внутрішній тиск продажів

Незважаючи на те, що очікування зниження ставок Федеральної резервної системи (ФРС) продовжують зростати, XRP не зміг отримати достатню підтримку. Інструмент CME FedWatch показує, що ймовірність зниження ставок у грудні зросла з 39,1% 20 листопада до 86,9% 27 листопада; ця зміна мала б покращити результати всіх ризикових активів. Біткойн на цьому фоні зріс на 0,93%, впевнено перевищивши позначку 90 000 доларів, що яскраво контрастує зі спадом XRP на 1,03%.

Ця дивергенція на ринку зумовлена суттєвими відмінностями в структурі інвесторів двох класів активів. Біткойн, як макроінструмент хеджування, є більш чутливим до змін процентних ставок; натомість XRP більше підлягає впливу своїх специфічних фундаментальних показників і регуляторного прогресу. Дані з блокчейну показують, що великі власники (кити) використовують будь-яке підвищення цін для фіксації прибутку, що постійний тиск продажу значно обмежує потенціал зростання XRP. Протягом періоду з низької позначки в 1.8239 долара 21 листопада до високої позначки в 2.2870 долара 24 листопада кілька адрес китів переказали великі обсяги XRP на основні CEX.

Іншим ключовим фактором є різний вплив потоку коштів ETF на дві категорії активів. Потік коштів в ETF на спот Біткойн безпосередньо створює тиск на купівлю базових активів, тоді як XRP ETF на спот, хоча також дотримується тієї ж механіки, але його ринковий обсяг і глибина ліквідності не можуть йти в порівняння з Біткойном. Коли швидкість притоку інституційних коштів сповільнюється, підтримка ціни XRP стає особливо крихкою.

Технічний аналіз подає сигнали на продаж

! Аналіз цін XRP

(джерело: TradingView)

З технічної точки зору, XRP 27 листопада закрився на рівні 2.2001 долара, не лише повернувши 0.97% зростання попереднього дня, але й уранці 28 листопада ще більше впав, пробивши рівень 2.2 долара. Це проривне падіння призвело до того, що XRP одночасно втратив 50-денну EMA (2.3631 долара) та 200-денну EMA (2.5182 долара), сформувавши типовий короткостроковий ведмежий тренд. Технічні аналітики вважають, що лише коли ціна знову закріпиться вище 2.2 долара, можна буде знизити поточний тиск падіння.

XRP ключові рівні цін та ринкова динаміка

підтримка

• Початкова підтримка: 2.0 долара психологічний рубіж
• Вторинна підтримка: 1.9112 доларів (низька точка корекції в листопаді)
• Сильна підтримка: 1.8239 доларів (мінімум 21 листопада)

Розподіл опору

• Нещодавній опір: 2.2 долара (попередня підтримка стала опором)
• Середньостроковий опір: 2.35 доларів (поблизу 50-денної EMA)
• Ключовий опір: 2.5182 доларів (200 денна EMA)

Моніторинг каталізаторних подій

• XRP Спот ETF щоденні дані про грошові потоки
• Блакитні фішки компанії щодо XRP як резервного активу
• Прогрес申请 ліцензії Ripple в США
• Графік голосування в Сенаті щодо закону про структуру ринку

Спостерігаючи за історичною поведінкою цін, можна помітити, що діапазон від 1.8239 доларів до 1.9112 доларів неодноразово забезпечував ефективну підтримку в листопаді. Якщо поточна тенденція падіння продовжиться, ці позиції стануть ключовою лінією захисту для биків. З іншого боку, будь-який пробій вгору спочатку вимагатиме здолати опір на рівні 2.2 доларів, а потім кинути виклик опорному діапазону на рівнях 2.2870 доларів (максимум 24 листопада) та 2.35 доларів (50-добова EMA).

Майбутні каталізатори та сценарії для довгих і коротких позицій

Протягом найближчих кількох тижнів кілька ключових подій визначать напрямок ціни XRP. Найбільш важливим з регуляторної точки зору є прогрес Ripple у отриманні ліцензії банку в США, а також результати голосування в Сенаті щодо закону про ринкову структуру. Оглядаючи 17 липня, коли Палата представників ухвалила цей закон, XRP за день зріс на 14,69%, що свідчить про величезний вплив політики на ціну. Якщо Сенат успішно ухвалить, це може спровокувати новий раунд інституційних покупок.

У сцені падіння, якщо XRP Спот ETF зазнає чистого відтоку, у поєднанні з опозицією Сенату до крипто-дружнього законодавства, ціна може знизитися до психологічного рівня 2,0 долара. Якщо ця позиція буде втрачена, підтримка на рівнях 1,9112 долара та 1,8239 долара зазнає серйозного випробування. Особливо, якщо Управління контролю за валютою (OCC) затримає або відмовить у заявці Ripple на банківську ліцензію, очікування ринку щодо традиційних фінансових застосувань XRP буде серйозно підриватися.

Оптимістичний сценарій повинен відповідати трьом умовам: постійний приплив коштів у Спот ETF, принаймні одна блакитна фішка оголосить про включення XRP до резервних активів, а також отримання суттєвого прогресу в заявці на отримання банківської ліцензії. У цьому випадку, після прориву рівня 2.2, наступною ціллю буде 2.2870 доларів, і якщо ця позиція буде закріплена, це відкриє шлях до 2.35 доларів і 50-денної MA. Якщо додатково надійде інформація про заявку BlackRock на iShares XRP Trust, не виключається можливість виклику рівня 3.0 доларів.

Короткострокова динаміка залежить від двох основних змінних

З огляду на те, що американський ринок знову відкриється після Дня подяки, XRP обидві сторони торгівлі розпочнуть новий раунд боротьби на позначці 2,2 долара. Дані про потоки капіталу спот ETF та очікування політики Федеральної резервної системи (ФРС) стануть найважливішими факторами, що впливають на ціну в короткостроковій перспективі. З точки зору ринкових настроїв, незважаючи на технічний бік, що схиляється до падіння, якщо з боку регуляторів надійдуть сприятливі новини, XRP все ще може показати незалежне зростання від Біткойна. Інвесторам слід уважно стежити за перебігом дебатів у Сенаті щодо законопроекту про структуру ринку; цей політичний фактор, ймовірно, стане ключовим каталізатором для подолання поточної безвихідної ситуації, вирішивши, чи зможе XRP знову кинути виклик позначці 3 долари до кінця року.